金融界首页>行情中心>中国银行> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 311 
新进基金家数 245 
加仓基金家数 18 
减仓基金家数 35 
退出基金家数 57 
持股总数(万股) 89,507 
总持仓变化(万股) 46,404 
总持仓占流通盘比例 0.3% 
总持股市值(万元) 323,120.06 

截止2018-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  2,717,200  1.48  37.62  9,809,092  1.4 
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  2,218,500  0.31  -82.13  8,008,785  0.25 
377020  上投摩根内需动力混合型证券投资基金  904,490  0.1  3,265,209  0.08 
510880  上证红利交易型开放式指数证券投资基金  12,083,161  2.57  199.1  43,620,212  2.53  0.01 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  4,041,900  0.74  73.85  14,591,259  0.69 
162202  泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金  770,400  1.71  70.24  2,781,144  1.5 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  317,254  0.53  -4.92  1,145,287  0.36 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  22,305,600  1.53  -858.84  80,523,216  1.39  0.01 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  151  -121.66  545.11 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  4,457,846  2.04  -134.62  16,092,824  0.76 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  7,996,440  8.7  -32.1  28,867,148  1.72 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  50,897,636  1.07  -269.23  183,740,464  1.06  0.02 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  1,630,100  0.55  -1,520.68  5,884,661  0.34 
020010  国泰金牛创新成长混合型证券投资基金  10,000,000  2.82  36,100,000  2.37 
519183  万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金  238,000  3.65  -37.78  859,180  0.71 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  2,883,163  0.68  -22.25  10,408,218  0.64 
160613  鹏华盛世创新混合型证券投资基金  1,816,910  8.25  6,559,045  7.58 
040011  华安核心优选混合型证券投资基金  18,600,000  6.34  1,404  67,146,000  4.63  0.01 
350006  天治稳健双盈债券型证券投资基金  1,723,000  18.36  6,220,030  2.87 
240012  华宝增强收益债券型证券投资基金  221,700  7.46  800,337  0.58 
240013  华宝增强收益债券型证券投资基金  221,700  7.46  800,337  0.58 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  7,681,804  1.17  194.76  27,731,312  1.09 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  1,129,008  1.41  51.77  4,075,719  1.29 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  61,500  0.73  0.99  222,015  0.03 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  14,299,911  12.93  51,622,680  3.49  0.01 
510060  上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金  1,736,792  3.75  -8.69  6,269,819  3.68 
260112  景顺长城能源基建混合型证券投资基金  33,345,940  13.33  1,324.38  120,378,840  8.42  0.02 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  2,020,234  1.03  2.52  7,293,044.5  0.98 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  238,476  1.09  -0.9  860,898.38 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  563,846  1.07  -0.88  2,035,484 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  441,315  0.84  -1.26  1,593,147.12  0.76 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  441,315  0.84  -1.26  1,593,147.12  0.76 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  441,315  0.84  -1.26  1,593,147.12  0.76 
080005  长盛量化红利策略混合型证券投资基金  651,871  1.42  -8.01  2,353,254.25  1.15 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  3,472,400  0.39  347.24  12,535,364  0.34 
090010  大成中证红利指数证券投资基金  852,534  8.14  6.11  3,077,647.75  1.51 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  1,932,866  1.45  94.62  6,977,646.5  1.33 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  38,500  1.67  -3.96  138,985  0.06 
210004  金鹰稳健成长混合型证券投资基金  2,000,000  0.92  -0.26  7,220,000  0.53 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  444,465  1.07  -5.89  1,604,518.62  0.99 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  825,754  2.13  -36.71  2,980,972  2.11 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  444,465  1.07  -5.89  1,604,518.62  0.99 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  444,465  1.07  -5.89  1,604,518.62  0.99 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  82,960  0.78  -2.01  299,485.59  0.58 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  627,600  1.25  -1.7  2,265,636  0.95 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  183,991  2.21  0.43  664,207.5  2.14 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  7,518,000  1.82  192.92  27,139,980  1.71 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  139,200  0.45  -10.9  502,512  0.43 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  845,500  11.43  6.14  3,052,255  3.1 
161907  万家中证红利指数证券投资基金  339,274  10.4  -0.77  1,224,779.12  2.82 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  24,909,552  2.61  4.78  89,923,480  2.61  0.01 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  2,790,905  1.43  -22.5  10,075,167  1.35 
165310  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  1,426,000  11  41.68  5,147,860  3.62 
150036  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  1,426,000  11  41.68  5,147,860  3.62 
150037  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  1,426,000  11  41.68  5,147,860  3.62 
233010  摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金  23,900  0.24  -6.54  86,279  0.22 
530018  建信深证100指数增强型证券投资基金  228,800  2.36  21.35  825,968  0.92 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  54,523  0.67  -16.7  196,828.03  0.62 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  44,070,980  0.71  752.75  159,096,240  0.71  0.02 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  54,523  0.67  -16.7  196,828.03  0.62 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  54,523  0.67  -16.7  196,828.03  0.62 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  184,638  0.58  -0.97  666,543.19  0.53 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  184,638  0.58  -0.97  666,543.19  0.53 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  184,638  0.58  -0.97  666,543.19  0.53 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  466,910  0.71  -0.53  1,685,545.12  0.66 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  466,910  0.71  -0.53  1,685,545.12  0.66 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  466,910  0.71  -0.53  1,685,545.12  0.66 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  44,795  0.58  1.39  161,709.95  0.54 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  1,667,800  0.97  -755.89  6,020,758  0.86 
159925  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,067,155  0.71  -2.08  7,462,429.5  0.7 
000039  农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金  803,300  1.21  -199.36  2,899,913  0.77 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  1,136,300  1.39  -1.88  4,102,043  1.2 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  1,811,653  1.62  -30.41  6,540,067.5  1.47 
000125  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金  1,165,800  7.25  82.71  4,208,538  0.86 
000259  农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金  6,640,300  3.98  487.9  23,971,484  2.89 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  1,277,053  1.97  -78.29  4,610,161.5  1.9 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  3,668,100  1.78  82.04  13,241,841  1.61 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  3,668,100  1.78  82.04  13,241,841  1.61 
000589  光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金  2,070,000  9.91  -65  7,472,700  5.24 
000613  国寿安保沪深300指数型证券投资基金  1,388,500  1.42  -52.23  5,012,485  0.97 
000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金  2,812,100  1.87  -227.51  10,151,681  1.69 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  74,900  0.14  -36.84  270,389  0.09 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  969,700  1.88  26.24  3,500,617  1.86 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  450,000  1.25  -213  1,624,500  0.18 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  450,000  1.25  -213  1,624,500  0.18 
001059  中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  11,700  0.1  -0.68  42,237  0.02 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  2,001,541  1.68  45.55  7,225,563  1.59 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  2,001,541  1.68  45.55  7,225,563  1.59 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  2,001,541  1.68  45.55  7,225,563  1.59 
001072  华安智能装备主题股票型证券投资基金  2,639,600  1.15  -261.28  9,528,956  0.95 
001164  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  510,700  7.87  -69.18  1,843,627  0.56 
001165  中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金  510,700  7.87  -69.18  1,843,627  0.56 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  805,000  2.2  2,906,050  0.22 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  805,000  2.2  2,906,050  0.22 
160631  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  38,990,644  4.22  -1,091.31  140,756,224  4.01  0.02 
150227  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  38,990,644  4.22  -1,091.31  140,756,224  4.01  0.02 
150228  鹏华中证银行指数分级证券投资基金  38,990,644  4.22  -1,091.31  140,756,224  4.01  0.02 
001188  鹏华改革红利股票型证券投资基金  24,663,532  7.66  -755.82  89,035,352  6.67  0.01 
161029  富国中证银行指数分级证券投资基金  6,941,511  5.88  89.61  25,058,854  4.39 
150241  富国中证银行指数分级证券投资基金  6,941,511  5.88  89.61  25,058,854  4.39 
150242  富国中证银行指数分级证券投资基金  6,941,511  5.88  89.61  25,058,854  4.39 
001186  富国文体健康股票型证券投资基金  9,530,600  2.14  432.2  34,405,464  1.96 
001231  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  554,000  1.78  1,999,940  0.35 
161723  招商中证银行指数分级证券投资基金  3,676,321  4.28  5.81  13,271,519  4.06 
150249  招商中证银行指数分级证券投资基金  3,676,321  4.28  5.81  13,271,519  4.06 
150250  招商中证银行指数分级证券投资基金  3,676,321  4.28  5.81  13,271,519  4.06 
001237  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  29,400  1.61  2.34  106,134  0.06 
502020  国金上证50指数分级证券投资基金  147,200  1.5  -18.38  531,392  1.45 
502021  国金上证50指数分级证券投资基金  147,200  1.5  -18.38  531,392  1.45 
502022  国金上证50指数分级证券投资基金  147,200  1.5  -18.38  531,392  1.45 
161121  易方达银行指数分级证券投资基金  3,079,554  5.55  3.33  11,117,190  3.95 
150255  易方达银行指数分级证券投资基金  3,079,554  5.55  3.33  11,117,190  3.95 
150256  易方达银行指数分级证券投资基金  3,079,554  5.55  3.33  11,117,190  3.95 
001291  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金  697,100  0.58  -206.59  2,516,531  0.51 
160517  博时中证银行指数分级证券投资基金  1,710,400  4.22  -9.37  6,174,544 
150267  博时中证银行指数分级证券投资基金  1,710,400  4.22  -9.37  6,174,544 
150268  博时中证银行指数分级证券投资基金  1,710,400  4.22  -9.37  6,174,544 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  120,773  1.11  -67.92  435,990.53  0.39 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  120,773  1.11  -67.92  435,990.53  0.39 
160418  华安中证银行指数分级证券投资基金  11,326,500  4.22  -12.29  40,888,664  3.98  0.01 
150299  华安中证银行指数分级证券投资基金  11,326,500  4.22  -12.29  40,888,664  3.98  0.01 
150300  华安中证银行指数分级证券投资基金  11,326,500  4.22  -12.29  40,888,664  3.98  0.01 
168205  中融中证银行指数分级证券投资基金  1,219,000  5.55  -13.99  4,400,590  3.96 
150291  中融中证银行指数分级证券投资基金  1,219,000  5.55  -13.99  4,400,590  3.96 
150292  中融中证银行指数分级证券投资基金  1,219,000  5.55  -13.99  4,400,590  3.96 
001319  农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金  7,882,800  2.25  788.28  28,456,908  1.88 
001073  华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  477,900  1.83  12.3  1,725,219  1.39 
001422  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  1,303,600  24.05  4,705,996  0.62 
001423  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  1,303,600  24.05  4,705,996  0.62 
501000  国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金  303,100  2.16  -1.74  1,094,191  1.41 
350009  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  42,500  6.37  1.4  153,425  4.95 
165526  信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金  420,000  8.54  -23.24  1,516,200  2.22 
001469  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  16,800  1.65  0.77  60,648  0.03 
001594  天弘中证银行指数型发起式证券投资基金  5,519,521  4.24  26.36  19,925,470  4.01 
001595  天弘中证银行指数型发起式证券投资基金  5,519,521  4.24  26.36  19,925,470  4.01 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,888,222  0.72  20.6  10,426,481  0.7 
001548  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  2,141,805  1.67  80.23  7,731,916  1.58 
001549  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  2,141,805  1.67  80.23  7,731,916  1.58 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  175,800  0.53  0.16  634,638  0.5 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  175,800  0.53  0.16  634,638  0.5 
001586  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  105,600  1.08  -1.09  381,216 
001587  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  105,600  1.08  -1.09  381,216 
001791  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  166,600  1.2  -9.85  601,426  0.74 
001792  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  166,600  1.2  -9.85  601,426  0.74 
001387  中融新经济灵活配置混合型证券投资基金  500,000  2.17  1,805,000  1.88 
001388  中融新经济灵活配置混合型证券投资基金  500,000  2.17  1,805,000  1.88 
002043  天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金  42,500  6.37  1.4  153,425  4.95 
002018  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  247,400  0.63  21  893,114  0.1 
002019  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  247,400  0.63  21  893,114  0.1 
002087  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  1,149,740  11.14  12.73  4,150,561.5 
002088  富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金  1,149,740  11.14  12.73  4,150,561.5 
002110  中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金  305,300  1.73  5.35  1,102,133  1.49 
001607  英大策略优选混合型证券投资基金  611,200  2.91  2,206,432  2.19 
001608  英大策略优选混合型证券投资基金  611,200  2.91  2,206,432  2.19 
002097  富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金  868,800  10.2  3,136,368  2.06 
002098  富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金  868,800  10.2  3,136,368  2.06 
165527  信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金  420,000  8.54  -23.24  1,516,200  2.22 
270010  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  101,100  1.06  5.35  364,971  0.02 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  22,305,600  1.53  -858.84  80,523,216  1.39  0.01 
002334  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  639,900  9.27  12.37  2,310,039  2.11 
002335  汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金  639,900  9.27  12.37  2,310,039  2.11 
960005  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  1,630,100  0.55  -1,520.68  5,884,661  0.34 
002437  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金  1,165,800  7.25  82.71  4,208,538  0.86 
002537  平安大华安盈保本混合型证券投资基金  21,000  0.25  75,810  0.01 
002527  南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  86,900  1.49  -12.62  313,709  0.42 
002328  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  554,000  1.78  1,999,940  0.35 
002588  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  134,400  1.02  -0.64  485,184  0.97 
002595  博时工业4.0主题股票型证券投资基金  387,800  3.28  -2.79  1,399,958  2.75 
002715  新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金  61,200  2.46  -7.38  220,932  2.12 
002765  新华双利债券型证券投资基金  402,903  18.85  -8.74  1,454,479.88  3.02 
002766  新华双利债券型证券投资基金  402,903  18.85  -8.74  1,454,479.88  3.02 
002604  华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金  875,100  9.57  3,159,111  2.06 
002849  金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金  1,194,840  7.04  4,313,372.5  4.97 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  22,305,600  1.53  -858.84  80,523,216  1.39  0.01 
002866  新华丰盈回报债券型证券投资基金  327,273  6.85  -41.55  1,181,455.5  1.37 
001947  上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金  33,600  1.22  -72.84  121,296  0.1 
002845  上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金  33,600  1.22  -72.84  121,296  0.1 
002987  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  101,100  1.06  5.35  364,971  0.02 
002979  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  16,800  1.65  0.77  60,648  0.03 
003016  中金中证500指数增强型发起式证券投资基金  500  0.01  1,805  0.01 
001923  国泰添益灵活配置混合型证券投资基金  750,000  3.04  -75  2,707,500  0.55 
003119  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金  800,000  3.08  2,888,000  2.81 
003120  博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金  800,000  3.08  2,888,000  2.81 
002518  民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金  490,000  2.65  -44  1,768,900  0.41 
003059  长信先利半年定期开放混合型证券投资基金  57,400  0.65  207,214  0.08 
003147  大成动态量化配置策略混合型证券投资基金  838,300  4.23  -19.65  3,026,263  3.4 
003241  创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金  100,100  0.11  361,361  0.08 
003242  创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金  100,100  0.11  361,361  0.08 
519781  交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金  1,600,000  8.12  5,776,000  0.93 
003221  新华丰利债券型证券投资基金  256,537  15.1  -6.47  926,098.56  1.56 
003222  新华丰利债券型证券投资基金  256,537  15.1  -6.47  926,098.56  1.56 
002670  万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金  617,400  2.62  44.56  2,228,814  2.41 
002671  万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金  617,400  2.62  44.56  2,228,814  2.41 
003379  信诚至选灵活配置混合型证券投资基金  644,600  6.81  1.15  2,327,006  0.38 
003380  信诚至选灵活配置混合型证券投资基金  644,600  6.81  1.15  2,327,006  0.38 
002558  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  2,700,000  5.24  9,747,000  1.81 
002559  博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  2,700,000  5.24  9,747,000  1.81 
002778  新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  1,360,000  5.63  4,909,600  4.11 
002779  新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金  1,360,000  5.63  4,909,600  4.11 
003432  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金  390,000  5.47  -22.34  1,407,900  1.33 
003433  信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金  390,000  5.47  -22.34  1,407,900  1.33 
003416  招商财经大数据策略股票型证券投资基金  30,800  0.55  -5.62  111,188  0.52 
003456  信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金  350,000  1.04  25  1,263,500  0.86 
002135  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  290,800  1.97  1,049,788  0.52 
002136  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  290,800  1.97  1,049,788  0.52 
003132  德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金  780,000  2.08  2,815,800  1.77 
003582  中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  39,800  0.13  -13.57  143,678  0.12 
003601  申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金  320,000  2.03  -40  1,155,200  0.14 
003602  申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金  320,000  2.03  -40  1,155,200  0.14 
001659  富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金  798,013  6.71  -69.62  2,880,827  3.05 
003555  华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金  334,400  1.61  -24.11  1,207,184  0.6 
003556  华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金  334,400  1.61  -24.11  1,207,184  0.6 
003797  华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金  600,700  3.68  2,168,527  0.33 
003798  华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金  600,700  3.68  2,168,527  0.33 
003578  中金中证500指数增强型发起式证券投资基金  500  0.01  1,805  0.01 
002967  浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金  1,117,826  9.34  11.57  4,035,351.75  2.05 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  836,200  10.19  3,018,682  4.89 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  836,200  10.19  3,018,682  4.89 
002111  华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金  100  -360.97  361 
003436  博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金  145,600  1.58  -71.69  525,616  0.09 
003437  博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金  145,600  1.58  -71.69  525,616  0.09 
001850  国泰安益灵活配置混合型证券投资基金  699,000  4.66  2,523,390  1.26 
003803  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  461,600  0.92  1,666,376  0.84 
003804  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  461,600  0.92  1,666,376  0.84 
004175  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  699,815  4.2  -9.42  2,526,332.25  1.56 
004176  博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金  699,815  4.2  -9.42  2,526,332.25  1.56 
004113  华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金  544,400  3.25  -1.25  1,965,284  2.74 
004114  华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金  544,400  3.25  -1.25  1,965,284  2.74 
004012  华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金  289,900  1.74  -17.69  1,046,539  1.45 
004013  华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金  289,900  1.74  -17.69  1,046,539  1.45 
004014  华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金  303,800  1.82  -20.27  1,096,718  1.53 
004015  华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金  303,800  1.82  -20.27  1,096,718  1.53 
519193  万家消费成长股票型证券投资基金  2,306,507  8.94  -33.51  8,326,490.5  4.03 
003403  华商瑞丰混合型证券投资基金  401,400  15.28  -10  1,449,054  5.25 
004281  华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金  42,800  7.43  -4.29  164,352  0.64 
167702  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  702,600  3.44  11.79  2,536,386  2.06 
167703  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  702,600  3.44  11.79  2,536,386  2.06 
004260  德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金  580,000  6.15  2,093,800  1.97 
004209  大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金  306,800  8.65  -38.03  1,107,548  3.81 
004083  国联安鑫隆混合型证券投资基金  327,400  2.47  1,181,914  0.61 
004084  国联安鑫隆混合型证券投资基金  327,400  2.47  1,181,914  0.61 
004359  创金合信量化核心混合型证券投资基金  8,100  0.02  -15.46  29,241  0.02 
004360  创金合信量化核心混合型证券投资基金  8,100  0.02  -15.46  29,241  0.02 
002023  红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金  31,600  3.48  -26.84  114,076  1.05 
002024  红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金  31,600  3.48  -26.84  114,076  1.05 
004342  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  61,500  0.73  0.99  222,015  0.03 
519649  银河犇利灵活配置混合型证券投资基金  336,400  3.35  1,214,404  1.58 
519650  银河犇利灵活配置混合型证券投资基金  336,400  3.35  1,214,404  1.58 
004332  恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金  353,800  3.19  1,277,218  1.29 
004252  国泰安益灵活配置混合型证券投资基金  699,000  4.66  2,523,390  1.26 
004361  上投摩根安通回报混合型证券投资基金  25,000  1.44  90,250  0.18 
004362  上投摩根安通回报混合型证券投资基金  25,000  1.44  90,250  0.18 
166402  浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)  115,300  2.77  -0.54  416,233  0.97 
001745  易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金  1,306,845  3.56  80.68  4,717,710.5  1.08 
001746  易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金  1,306,845  3.56  80.68  4,717,710.5  1.08 
002495  前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金  300  -0.15  1,083 
002496  前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金  300  -0.15  1,083 
512700  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金  1,221,700  4.22  23.25  4,410,337  4.2 
004597  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  4,100  4.27  -1.84  14,801  0.02 
004598  南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金  4,100  4.27  -1.84  14,801  0.02 
004712  中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金  1,900  0.01  -26.61  6,859  0.01 
004713  中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金  1,900  0.01  -26.61  6,859  0.01 
512800  华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金  5,951,200  4.23  185.95  21,483,832  4.16 
004128  新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金  340,000  1.08  1,227,400  1.03 
004716  信诚量化阿尔法股票型证券投资基金  393,000  6.87  29.3  1,418,730  1.95 
004202  华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金  37,900  8.69  2.12  136,819  0.23 
001806  易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金  1,283,300  9.03  4,632,713  2.05 
001807  易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金  1,283,300  9.03  4,632,713  2.05 
320015  诺安行业轮动混合型证券投资基金  6,600,000  10.01  23,826,000  6.17 
001817  易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  1,292,100  8.27  4,664,481  2.05 
001818  易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金  1,292,100  8.27  4,664,481  2.05 
002155  国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金  289,600  1.85  1,045,456  1.02 
004549  富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金  3,393,068  7.45  -191.56  12,248,975  6.88 
004874  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  2,717,200  1.48  37.62  9,809,092  1.4 
501038  银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金  8,874,300  3.39  404.34  32,036,224  2.77 
004708  红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金  200,000  2.62  -40  722,000  0.21 
004709  红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金  200,000  2.62  -40  722,000  0.21 
001780  诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金  575,639  3.3  -57.25  2,078,056.75  2.49 
004730  建信量化事件驱动股票型证券投资基金  513,100  8.06  35.63  1,852,291  1.67 
004485  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金  152,900  0.56  551,969  0.53 
004484  泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金  152,900  0.56  551,969  0.53 
004952  兴全恒益债券型证券投资基金  7,000,000  15.06  25,270,000  1.37 
004953  兴全恒益债券型证券投资基金  7,000,000  15.06  25,270,000  1.37 
004571  万家家瑞债券型证券投资基金  28,800  2.97  -0.5  103,968  0.15 
004572  万家家瑞债券型证券投资基金  28,800  2.97  -0.5  103,968  0.15 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  111,153  0.56  -18.18  401,262.34  0.51 
004416  博时中证银联智惠大数据100指数型证券投资基金  134,400  1.02  -0.64  485,184  0.97 
510380  国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金  207,300  0.74  748,353  0.7 
004617  建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金  626,700  7.98  2,262,387  1.15 
004618  建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金  626,700  7.98  2,262,387  1.15 
001738  摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金  142,400  1.06  514,064  0.9 
004668  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  1,019,000  16.06  3,678,590  3.22 
004669  建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金  1,019,000  16.06  3,678,590  3.22 
004769  申万菱信价值优先混合型证券投资基金  200  722 
004738  上投摩根安隆回报混合型证券投资基金  84,000  1.59  303,240  0.18 
004739  上投摩根安隆回报混合型证券投资基金  84,000  1.59  303,240  0.18 
004439  新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金  2,691,100  25.95  9,714,871  4.49 
004440  新华安享惠钰定期开放债券型证券投资基金  2,691,100  25.95  9,714,871  4.49 
005370  申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基金  356,900  1.91  1,288,409  1.75 
510390  平安大华沪深300交易型开放式指数证券投资基金  8,823,000  0.72  31,851,030  0.71