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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 720,980.73万 410,260.61万 -- 768,446.45万
收到的税费返还 2,910.35万 1,412.29万 -- 4,919.59万
收到其他与经营活动有关的现金 19,669.23万 16,206.12万 0万 12,952.76万
经营活动现金流入小计 743,560.31万 427,879.02万 -- 786,318.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 435,794.72万 257,239.05万 -- 533,726.26万
支付给职工以及为职工支付的现金 58,435.26万 38,345.65万 -- 74,083.93万
支付的各项税费 43,876.92万 32,547.08万 -- 48,299.03万
支付其他与经营活动有关的现金 21,051.91万 16,516.19万 0万 28,814.48万
经营活动现金流出小计 559,158.81万 344,647.97万 -- 684,923.7万
经营活动产生的现金流量净额 184,401.5万 83,231.06万 56,674.99万 101,395.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
770.39万 746.71万 -- 598.85万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 15,088.66万 12,588.37万 0万 33,940.18万
投资活动现金流入小计 15,859.05万 13,335.07万 -- 34,539.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,416.2万 23,666.49万 -- 110,568.65万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 13,399.77万 11,099.67万 0万 51,402.51万
投资活动现金流出小计 69,815.98万 34,766.16万 -- 161,971.16万
投资活动产生的现金流量净额 -53,956.93万 -21,431.09万 -14,073.92万 -127,432.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 251,582万 251,582万 -- 350万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 448,203.87万 357,516.25万 -- 1,136,559.51万
收到其他与筹资活动有关的现金 24,962.59万 13,004.72万 0万 35,752.65万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 724,748.46万 622,102.97万 -- 1,172,662.16万
偿还债务支付的现金 800,177.16万 433,520.74万 -- 1,032,714.61万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,082.76万 16,700.54万 -- 50,788.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,609.14万 6,430.39万 0万 30,301.78万
筹资活动现金流出小计 841,869.05万 456,651.67万 -- 1,113,805.22万
筹资活动产生的现金流量净额 -117,120.59万 165,451.3万 -54,320.79万 58,856.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 3,348.08万 2,788.11万 -- 2,833.95万
现金及现金等价物净增加额 16,672.06万 230,039.38万 -9,928.3万 35,653.85万
期初现金及现金等价物余额 154,946.62万 154,946.62万 -- 119,292.76万
期末现金及现金等价物余额 171,618.67万 384,986万 -- 154,946.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 55,664.4万 -- 67,740.93万
加:资产减值准备 -- 3,706.92万 -- 7,308.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 38,196.76万 -- 66,768.57万
无形资产摊销 -- 1,350.01万 -- 2,402.91万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -100.91万 -- -442.09万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 73.01万 -- -496.82万
财务费用 -- 11,031.41万 -- 40,709.76万
投资损失 -- -205.7万 -- 737.42万
递延所得税资产减少 -- -956.57万 -- -3,930.11万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,823.2万 -- 15,514.23万
经营性应收项目的减少 -- -14,974.55万 -- -58,287.9万
经营性应付项目的增加 -- -6,912.33万 -- -35,910.06万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 181.8万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 83,231.06万 -- 101,395.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- 20,000万 -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 384,980.62万 -- --
减:现金的期初余额 -- 154,946.55万 -- --
现金等价物的期末余额 -- 5.38万 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 0.07万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 230,039.38万 -- --