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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 842,652.83万 971,748.47万 720,980.73万 410,260.61万
收到的税费返还 6,937.16万 9,610.17万 2,910.35万 1,412.29万
收到其他与经营活动有关的现金 6,585.5万 21,399.9万 19,669.23万 16,206.12万
经营活动现金流入小计 856,175.5万 1,002,758.54万 743,560.31万 427,879.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 745,036.08万 606,014.66万 435,794.72万 257,239.05万
支付给职工以及为职工支付的现金 73,163.81万 82,662.04万 58,435.26万 38,345.65万
支付的各项税费 36,941.03万 40,742.35万 43,876.92万 32,547.08万
支付其他与经营活动有关的现金 30,359.62万 34,153.07万 21,051.91万 16,516.19万
经营活动现金流出小计 885,500.56万 763,572.12万 559,158.81万 344,647.97万
经营活动产生的现金流量净额 -29,325.06万 239,186.42万 184,401.5万 83,231.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70万 481.9万 770.39万 746.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 6,440.8万 18,630.33万 15,088.66万 12,588.37万
投资活动现金流入小计 6,510.8万 19,112.23万 15,859.05万 13,335.07万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,212.09万 101,192.37万 56,416.2万 23,666.49万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 6,007.09万 15,899.67万 13,399.77万 11,099.67万
投资活动现金流出小计 55,219.19万 117,092.04万 69,815.98万 34,766.16万
投资活动产生的现金流量净额 -48,708.39万 -97,979.81万 -53,956.93万 -21,431.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 251,582万 251,582万 251,582万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 499,900.5万 682,761.95万 448,203.87万 357,516.25万
收到其他与筹资活动有关的现金 27,117.4万 22,926.29万 24,962.59万 13,004.72万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 527,017.9万 957,270.25万 724,748.46万 622,102.97万
偿还债务支付的现金 431,910.32万 1,031,473.5万 800,177.16万 433,520.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,583.96万 29,543.94万 24,082.76万 16,700.54万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10,172.06万 6,430.39万 17,609.14万 6,430.39万
筹资活动现金流出小计 479,666.34万 1,067,447.84万 841,869.05万 456,651.67万
筹资活动产生的现金流量净额 47,351.56万 -110,177.59万 -117,120.59万 165,451.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -5,543.76万 7,331.75万 3,348.08万 2,788.11万
现金及现金等价物净增加额 -36,225.65万 38,360.77万 16,672.06万 230,039.38万
期初现金及现金等价物余额 193,307.39万 154,946.62万 154,946.62万 154,946.62万
期末现金及现金等价物余额 157,081.74万 193,307.39万 171,618.67万 384,986万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 101,006.09万 -- 55,664.4万
加:资产减值准备 -- 11,295.15万 -- 3,706.92万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 78,204.57万 -- 38,196.76万
无形资产摊销 -- 2,791.05万 -- 1,350.01万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -102.16万 -- -100.91万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- 73.01万
财务费用 -- 22,852.01万 -- 11,031.41万
投资损失 -- 125.34万 -- -205.7万
递延所得税资产减少 -- -1,018.91万 -- -956.57万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -44,024.29万 -- -3,823.2万
经营性应收项目的减少 -- -47,102.27万 -- -14,974.55万
经营性应付项目的增加 -- 114,932.16万 -- -6,912.33万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 227.68万 -- 181.8万
经营活动产生的现金流量净额 -- 239,186.42万 -- 83,231.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- 20,000万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 193,260.04万 -- 384,980.62万
减:现金的期初余额 -- 154,946.55万 -- 154,946.55万
现金等价物的期末余额 -- 47.34万 -- 5.38万
减:现金等价物的期初余额 -- 0.07万 -- 0.07万
现金及现金等价物净增加额 -- 38,360.77万 -- 230,039.38万