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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 971,748.47万 720,980.73万 410,260.61万 --
收到的税费返还 9,610.17万 2,910.35万 1,412.29万 --
收到其他与经营活动有关的现金 21,399.9万 19,669.23万 16,206.12万 0万
经营活动现金流入小计 1,002,758.54万 743,560.31万 427,879.02万 --
购买商品、接受劳务支付的现金 606,014.66万 435,794.72万 257,239.05万 --
支付给职工以及为职工支付的现金 82,662.04万 58,435.26万 38,345.65万 --
支付的各项税费 40,742.35万 43,876.92万 32,547.08万 --
支付其他与经营活动有关的现金 34,153.07万 21,051.91万 16,516.19万 0万
经营活动现金流出小计 763,572.12万 559,158.81万 344,647.97万 --
经营活动产生的现金流量净额 239,186.42万 184,401.5万 83,231.06万 56,674.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
481.9万 770.39万 746.71万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18,630.33万 15,088.66万 12,588.37万 0万
投资活动现金流入小计 19,112.23万 15,859.05万 13,335.07万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,192.37万 56,416.2万 23,666.49万 --
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 15,899.67万 13,399.77万 11,099.67万 0万
投资活动现金流出小计 117,092.04万 69,815.98万 34,766.16万 --
投资活动产生的现金流量净额 -97,979.81万 -53,956.93万 -21,431.09万 -14,073.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 251,582万 251,582万 251,582万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 682,761.95万 448,203.87万 357,516.25万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 22,926.29万 24,962.59万 13,004.72万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 957,270.25万 724,748.46万 622,102.97万 --
偿还债务支付的现金 1,031,473.5万 800,177.16万 433,520.74万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,543.94万 24,082.76万 16,700.54万 --
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,430.39万 17,609.14万 6,430.39万 0万
筹资活动现金流出小计 1,067,447.84万 841,869.05万 456,651.67万 --
筹资活动产生的现金流量净额 -110,177.59万 -117,120.59万 165,451.3万 -54,320.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 7,331.75万 3,348.08万 2,788.11万 --
现金及现金等价物净增加额 38,360.77万 16,672.06万 230,039.38万 -9,928.3万
期初现金及现金等价物余额 154,946.62万 154,946.62万 154,946.62万 --
期末现金及现金等价物余额 193,307.39万 171,618.67万 384,986万 --
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 101,006.09万 -- 55,664.4万 --
加:资产减值准备 11,295.15万 -- 3,706.92万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 78,204.57万 -- 38,196.76万 --
无形资产摊销 2,791.05万 -- 1,350.01万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -102.16万 -- -100.91万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 0万 -- 73.01万 --
财务费用 22,852.01万 -- 11,031.41万 --
投资损失 125.34万 -- -205.7万 --
递延所得税资产减少 -1,018.91万 -- -956.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -44,024.29万 -- -3,823.2万 --
经营性应收项目的减少 -47,102.27万 -- -14,974.55万 --
经营性应付项目的增加 114,932.16万 -- -6,912.33万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 227.68万 -- 181.8万 0万
经营活动产生的现金流量净额 239,186.42万 -- 83,231.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- 20,000万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 193,260.04万 -- 384,980.62万 --
减:现金的期初余额 154,946.55万 -- 154,946.55万 --
现金等价物的期末余额 47.34万 -- 5.38万 --
减:现金等价物的期初余额 0.07万 -- 0.07万 --
现金及现金等价物净增加额 38,360.77万 -- 230,039.38万 --