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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,166.17万 155,116.29万 95,857.84万 60,817.82万
收到的税费返还 41.72万 85.13万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,304.95万 14,334.81万 13,012.09万 5,888.64万
经营活动现金流入小计 27,512.84万 169,536.23万 108,869.93万 66,706.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,333.32万 65,005.58万 39,071.31万 27,571.61万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,987.57万 30,400.52万 21,189.02万 14,707.94万
支付的各项税费 4,823.73万 16,850.28万 13,929.04万 10,631.73万
支付其他与经营活动有关的现金 4,801.81万 11,731.09万 14,475.78万 10,550.44万
经营活动现金流出小计 33,946.42万 123,987.47万 88,665.15万 63,461.73万
经营活动产生的现金流量净额 -6,433.58万 45,548.76万 20,204.78万 3,244.73万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,059.45万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 197.26万 2,920.49万 2,320.92万 869.25万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.34万 6.24万 3.54万 2.79万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 3.19万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 60,000万 20,000万 --
投资活动现金流入小计 30,257.05万 62,929.92万 22,324.46万 872.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,412.05万 23,172.38万 17,800.9万 14,173.45万
投资支付的现金 33,612.47万 2,300.87万 2,300.87万 2,300.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 62,000万 20,000万 --
投资活动现金流出小计 40,024.53万 87,473.24万 40,101.77万 16,474.32万
投资活动产生的现金流量净额 -9,767.48万 -24,543.32万 -17,777.31万 -15,602.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 970.75万 2,727.25万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 970.75万 2,727.25万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 9,771.61万 9,960.09万 9,742.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,735.09万 -- --
筹资活动现金流出小计 -- 11,506.7万 9,960.09万 9,742.39万
筹资活动产生的现金流量净额 -- -11,506.7万 -8,989.34万 -7,015.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0.01万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -16,201.05万 9,498.74万 -6,561.86万 -19,372.68万
期初现金及现金等价物余额 144,314.84万 134,816.1万 134,816.1万 134,816.1万
期末现金及现金等价物余额 128,113.79万 144,314.84万 128,254.24万 115,443.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 34,062.36万 -- 10,701.18万
加:资产减值准备 -- 540.29万 -- 987.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,255.66万 -- 4,293.7万
无形资产摊销 -- 886.84万 -- 447.92万
长期待摊费用摊销 -- 241.24万 -- 104.15万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 13.84万 -- -2.33万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 13.81万 -- --
投资损失 -- -3,208.5万 -- 720.12万
递延所得税资产减少 -- -1,026.36万 -- -73.73万
递延所得税负债增加 -- -503.59万 -- -6.51万
存货的减少 -- 3,307.21万 -- -3,397.3万
经营性应收项目的减少 -- -12,096.25万 -- -734.51万
经营性应付项目的增加 -- 13,062.21万 -- -9,795.1万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 45,548.76万 -- 3,244.73万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 144,314.84万 -- 115,443.42万
减:现金的期初余额 -- 134,816.1万 -- 134,816.1万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 9,498.74万 -- -19,372.68万