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现金流量表个股查询:
报告期 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
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收到的税费返还 |
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收到其他与经营活动有关的现金 |
4,193,000万 |
5,038,700万 |
11,935,800万 |
25,720,300万 |
经营活动现金流入小计 |
121,858,200万 |
342,904,700万 |
303,040,500万 |
205,970,500万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
2,525,100万 |
9,305,500万 |
6,730,200万 |
4,415,700万 |
支付的各项税费 |
1,860,000万 |
10,274,300万 |
9,155,800万 |
7,587,400万 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
3,573,800万 |
18,190,800万 |
21,840,700万 |
12,758,700万 |
经营活动现金流出小计 |
95,526,900万 |
254,651,500万 |
201,111,400万 |
158,797,300万 |
经营活动产生的现金流量净额 |
26,331,300万 |
88,253,200万 |
101,929,100万 |
47,173,200万 |
二、投资活动产生的现金流量 |
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收回投资收到的现金 |
33,317,200万 |
77,794,100万 |
64,672,900万 |
51,600,500万 |
取得投资收益收到的现金 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 |
206,000万 |
118,700万 |
264,100万 |
12,800万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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收到其他与投资活动有关的现金 |
46,400万 |
256,600万 |
200,100万 |
141,200万 |
投资活动现金流入小计 |
33,569,600万 |
78,169,400万 |
65,137,100万 |
51,754,500万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
278,300万 |
2,774,200万 |
1,347,300万 |
915,300万 |
投资支付的现金 |
33,931,000万 |
136,304,000万 |
137,363,300万 |
83,380,400万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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178,300万 |
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支付其他与投资活动有关的现金 |
80,100万 |
139,300万 |
0万 |
101,000万 |
投资活动现金流出小计 |
34,289,400万 |
139,217,500万 |
138,888,900万 |
84,396,700万 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-719,800万 |
-61,048,100万 |
-73,751,800万 |
-32,642,200万 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
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吸收投资收到的现金 |
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1,300万 |
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子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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取得借款收到的现金 |
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收到其他与筹资活动有关的现金 |
9,300万 |
0万 |
10,600万 |
3,800万 |
发行债券收到的现金 |
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1,652,200万 |
954,900万 |
700,900万 |
筹资活动现金流入小计 |
9,300万 |
1,653,500万 |
965,500万 |
704,700万 |
偿还债务支付的现金 |
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1,171,100万 |
889,400万 |
889,400万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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子公司支付给少数股东的股利 |
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支付其他与筹资活动有关的现金 |
10,000万 |
14,400万 |
1,900万 |
1,900万 |
筹资活动现金流出小计 |
172,500万 |
9,190,300万 |
8,057,300万 |
1,272,400万 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-163,200万 |
-7,536,800万 |
-7,091,800万 |
-567,700万 |
四、现金及现金等价物净增加额 |
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汇率变动对现金的影响 |
-302,700万 |
1,452,000万 |
602,600万 |
414,100万 |
现金及现金等价物净增加额 |
25,145,600万 |
21,120,300万 |
21,688,100万 |
14,377,400万 |
期初现金及现金等价物余额 |
59,912,400万 |
38,792,100万 |
38,792,100万 |
38,792,100万 |
期末现金及现金等价物余额 |
85,058,000万 |
59,912,400万 |
60,480,200万 |
53,169,500万 |
补充资料: |
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1、将净利润调节为经营活动的现金流量: |
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净利润 |
7,023,100万 |
23,238,900万 |
19,467,000万 |
13,390,300万 |
加:资产减值准备 |
3,616,200万 |
9,320,400万 |
6,370,400万 |
4,661,000万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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无形资产摊销 |
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长期待摊费用摊销 |
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待摊费用减少 |
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预提费用增加 |
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-1,200万 |
-15,900万 |
-15,000万 |
-6,400万 |
固定资产报废损失 |
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公允价值变动损失 |
-8,100万 |
141,200万 |
35,600万 |
51,600万 |
财务费用 |
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投资损失 |
800万 |
-6,900万 |
5,800万 |
7,500万 |
递延所得税资产减少 |
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递延所得税负债增加 |
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存货的减少 |
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经营性应收项目的减少 |
-54,988,000万 |
-174,497,700万 |
-124,175,000万 |
-94,296,800万 |
经营性应付项目的增加 |
71,583,400万 |
228,856,400万 |
199,953,800万 |
124,180,600万 |
未确认的投资损失 |
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其他 |
-820,700万 |
80,600万 |
-561,900万 |
-711,700万 |
经营活动产生的现金流量净额 |
26,331,300万 |
88,253,200万 |
101,929,100万 |
47,173,200万 |
2、债务转为资本 |
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3、一年内到期的可转换公司债券 |
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4、融资租入固定资产 |
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5、现金及现金等价物净增加情况: |
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现金的期末余额 |
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减:现金的期初余额 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
25,145,600万 |
21,120,300万 |
21,688,100万 |
14,377,400万 |
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