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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 174,245.5万 107,378.06万 66,094.27万 33,114.61万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,905.34万 2,064.38万 2,960.94万 972.97万
经营活动现金流入小计 182,150.84万 109,442.44万 69,055.21万 34,087.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 40,673.62万 29,316.1万 19,133.21万 13,203.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 47,240.77万 31,435.25万 17,721.2万 11,556.01万
支付的各项税费 7,194.49万 4,019.7万 2,833.93万 1,181.69万
支付其他与经营活动有关的现金 16,991.16万 15,490.64万 12,882.96万 430.13万
经营活动现金流出小计 112,100.05万 80,261.69万 52,571.3万 26,371.63万
经营活动产生的现金流量净额 70,050.79万 29,180.75万 16,483.91万 7,715.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
141.23万 909.01万 882.01万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 141.23万 909.01万 882.01万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 117,163.57万 71,637.86万 51,891.6万 15,226.17万
投资支付的现金 4,400万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 121,563.57万 71,637.86万 51,891.6万 15,226.17万
投资活动产生的现金流量净额 -121,422.33万 -70,728.85万 -51,009.59万 -15,226.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 187,768万 186,551.7万 186,551.7万 186,551.7万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 35,800万 5,800万 5,800万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 223,568万 192,351.7万 192,351.7万 186,551.7万
偿还债务支付的现金 117,800万 112,800万 97,800万 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,845万 4,844.71万 4,536.69万 881.92万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 124,645万 117,644.71万 102,336.69万 881.92万
筹资活动产生的现金流量净额 98,923万 74,707万 90,015.01万 185,669.79万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 47,551.46万 33,158.89万 55,489.33万 178,159.56万
期初现金及现金等价物余额 25,802.73万 25,802.73万 25,802.73万 25,802.73万
期末现金及现金等价物余额 73,354.2万 58,961.62万 81,292.06万 203,962.3万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 40,150.09万 -- 9,210.41万 --
加:资产减值准备 737.27万 -- 677.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 26,959.49万 -- 11,913.33万 --
无形资产摊销 456.13万 -- 217.96万 --
长期待摊费用摊销 27,150.66万 -- 10,321.65万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -121.29万 -- -105.36万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,018.12万 -- 1,488.26万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -10,246.88万 -- -6,873.18万 --
经营性应收项目的减少 -9,779.17万 -- -7,061.66万 --
经营性应付项目的增加 -7,273.63万 -- -3,304.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 70,050.79万 -- 16,483.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 73,354.2万 -- 81,292.06万 --
减:现金的期初余额 25,802.73万 -- 25,802.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 47,551.46万 -- 55,489.33万 --