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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,076,676.98万 7,051,585.09万 4,213,334.89万 2,868,713.64万
收到的税费返还 13,203.13万 49,396.31万 36,205.64万 21,879.91万
收到其他与经营活动有关的现金 164,713.53万 689,550.31万 214,645.99万 192,868.29万
经营活动现金流入小计 2,254,593.64万 7,790,531.71万 4,464,186.52万 3,083,461.83万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,936,945.89万 6,327,802.93万 3,773,250.49万 2,501,867.49万
支付给职工以及为职工支付的现金 187,493.23万 622,583.24万 450,702.67万 331,087.09万
支付的各项税费 31,431.53万 113,654.11万 90,676.06万 52,525.08万
支付其他与经营活动有关的现金 163,109.65万 574,538.22万 207,782.6万 193,583.33万
经营活动现金流出小计 2,318,980.3万 7,638,578.5万 4,522,411.82万 3,079,062.99万
经营活动产生的现金流量净额 -64,386.66万 151,953.22万 -58,225.3万 4,398.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 48,773.65万 46,591.38万 46,000万
取得投资收益收到的现金 1,501.83万 103,005.79万 50,220.48万 42,879.32万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160.83万 41,377.65万 21,678.53万 4,849.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 953,486.44万 945,898.89万 945,898.89万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 64,839.04万 43,057.61万 43,057.61万
投资活动现金流入小计 1,662.65万 1,211,482.57万 1,107,446.9万 1,082,684.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 140,195.92万 545,165.7万 386,759.15万 276,544.86万
投资支付的现金 23,273.86万 167,553.26万 97,549.57万 65,660.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 865.39万 122.98万 108.84万 106.11万
投资活动现金流出小计 164,335.17万 712,841.94万 484,417.55万 342,311.67万
投资活动产生的现金流量净额 -162,672.52万 498,640.63万 623,029.34万 740,373.28万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 5,787.14万 5,730.04万 5,618.4万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 610,708.02万 2,544,430.35万 2,276,837.67万 1,920,591.46万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 44,045.04万 38.25万 38.85万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 610,708.02万 2,594,262.53万 2,282,605.97万 1,926,248.7万
偿还债务支付的现金 443,846.97万 2,234,412.64万 1,721,833.32万 1,532,253.28万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,499.7万 409,094.03万 299,788.96万 214,248.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,199.52万 900,547.55万 852,297.61万 847,343.84万
筹资活动现金流出小计 481,546.2万 3,544,054.22万 2,873,919.89万 2,593,845.85万
筹资活动产生的现金流量净额 129,161.82万 -949,791.69万 -591,313.92万 -667,597.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10,168.85万 128,340.69万 56,180.31万 39,329.49万
现金及现金等价物净增加额 -108,066.2万 -170,857.15万 29,670.43万 116,504.46万
期初现金及现金等价物余额 3,218,857.2万 3,389,714.35万 3,375,994.54万 3,360,604.24万
期末现金及现金等价物余额 3,110,791万 3,218,857.2万 3,405,664.96万 3,477,108.7万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -910,123.22万 -- -679,559.89万
加:资产减值准备 -- 10,966.53万 -- -2,764.71万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 261,074.8万 -- 152,048.78万
无形资产摊销 -- 9,935.87万 -- 5,035.76万
长期待摊费用摊销 -- 1,501.04万 -- 774.02万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 102,619.48万 -- 6,445.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -1,521.26万 -- -1,504.24万
财务费用 -- 69,425.96万 -- 102,677.8万
投资损失 -- 97,659.58万 -- 171,553.72万
递延所得税资产减少 -- 4,377.12万 -- 2,009.41万
递延所得税负债增加 -- -5,450.54万 -- 4,302.21万
存货的减少 -- -2,461.32万 -- -23,325.71万
经营性应收项目的减少 -- -44,095.82万 -- 128,678.38万
经营性应付项目的增加 -- 558,044.99万 -- 138,028.29万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 151,953.22万 -- 4,398.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,218,857.2万 -- 3,477,108.7万
减:现金的期初余额 -- 3,389,714.35万 -- 3,360,604.24万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -170,857.15万 -- 116,504.46万