金融界首页>行情中心>中远海控> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,213,334.89万 2,868,713.64万 1,455,344.57万 5,860,834.89万
收到的税费返还 36,205.64万 21,879.91万 9,222.04万 54,370.21万
收到其他与经营活动有关的现金 214,645.99万 192,868.29万 81,435.85万 653,105.92万
经营活动现金流入小计 4,464,186.52万 3,083,461.83万 1,546,002.45万 6,568,311.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 3,773,250.49万 2,501,867.49万 1,213,090.78万 4,926,188.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 450,702.67万 331,087.09万 222,918.23万 658,121.06万
支付的各项税费 90,676.06万 52,525.08万 18,447.74万 98,612.11万
支付其他与经营活动有关的现金 207,782.6万 193,583.33万 149,302.1万 219,020.89万
经营活动现金流出小计 4,522,411.82万 3,079,062.99万 1,603,758.86万 5,901,942.96万
经营活动产生的现金流量净额 -58,225.3万 4,398.84万 -57,756.41万 666,368.06万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 46,591.38万 46,000万 25,500万 138,127.65万
取得投资收益收到的现金 50,220.48万 42,879.32万 3,499.09万 120,134.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
21,678.53万 4,849.13万 2,392.73万 45,302.7万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 945,898.89万 945,898.89万 1,122,918.49万 --
收到其他与投资活动有关的现金 43,057.61万 43,057.61万 42,597.35万 58,343.62万
投资活动现金流入小计 1,107,446.9万 1,082,684.95万 1,196,907.65万 361,908.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 386,759.15万 276,544.86万 210,078.48万 722,746.68万
投资支付的现金 97,549.57万 65,660.71万 31,740.1万 332,550.61万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 108.84万 106.11万 44.67万 1,538.2万
投资活动现金流出小计 484,417.55万 342,311.67万 241,863.25万 1,056,835.49万
投资活动产生的现金流量净额 623,029.34万 740,373.28万 955,044.4万 -694,926.69万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,730.04万 5,618.4万 5,641.69万 27,150.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,276,837.67万 1,920,591.46万 1,485,141.39万 2,971,090.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 38.25万 38.85万 -- 35,060.95万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,282,605.97万 1,926,248.7万 1,490,783.08万 3,033,302.7万
偿还债务支付的现金 1,721,833.32万 1,532,253.28万 1,361,385.29万 3,416,534.78万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299,788.96万 214,248.73万 58,678.23万 302,204.33万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 852,297.61万 847,343.84万 860,885.23万 60,409.22万
筹资活动现金流出小计 2,873,919.89万 2,593,845.85万 2,280,948.75万 3,779,148.32万
筹资活动产生的现金流量净额 -591,313.92万 -667,597.14万 -790,165.67万 -745,845.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 56,180.31万 39,329.49万 -17,078.91万 72,905.27万
现金及现金等价物净增加额 29,670.43万 116,504.46万 90,043.41万 -701,498.99万
期初现金及现金等价物余额 3,375,994.54万 3,360,604.24万 3,361,325.52万 3,970,552.43万
期末现金及现金等价物余额 3,405,664.96万 3,477,108.7万 3,451,368.93万 3,269,053.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -679,559.89万 -- 179,150.36万
加:资产减值准备 -- -2,764.71万 -- -554.14万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 152,048.78万 -- 410,169.31万
无形资产摊销 -- 5,035.76万 -- 8,872.67万
长期待摊费用摊销 -- 774.02万 -- 256.85万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6,445.03万 -- 31,958.92万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -1,504.24万 -- -611.48万
财务费用 -- 102,677.8万 -- 178,058.38万
投资损失 -- 171,553.72万 -- -207,112.36万
递延所得税资产减少 -- 2,009.41万 -- 496.28万
递延所得税负债增加 -- 4,302.21万 -- 3,003.6万
存货的减少 -- -23,325.71万 -- 57,846.61万
经营性应收项目的减少 -- 128,678.38万 -- 80,444.46万
经营性应付项目的增加 -- 138,028.29万 -- -75,611.4万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 4,398.84万 -- 666,368.06万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 3,477,108.7万 -- 3,269,053.44万
减:现金的期初余额 -- 3,360,604.24万 -- 3,970,552.43万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 116,504.46万 -- -701,498.99万