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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,715,589.19万 2,076,676.98万 7,051,585.09万 4,213,334.89万
收到的税费返还 83,890.67万 13,203.13万 49,396.31万 36,205.64万
收到其他与经营活动有关的现金 501,209.54万 164,713.53万 689,550.31万 214,645.99万
经营活动现金流入小计 7,300,689.4万 2,254,593.64万 7,790,531.71万 4,464,186.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,820,042.69万 1,936,945.89万 6,327,802.93万 3,773,250.49万
支付给职工以及为职工支付的现金 454,343.56万 187,493.23万 622,583.24万 450,702.67万
支付的各项税费 127,957.15万 31,431.53万 113,654.11万 90,676.06万
支付其他与经营活动有关的现金 377,872.95万 163,109.65万 574,538.22万 207,782.6万
经营活动现金流出小计 6,780,216.36万 2,318,980.3万 7,638,578.5万 4,522,411.82万
经营活动产生的现金流量净额 520,473.04万 -64,386.66万 151,953.22万 -58,225.3万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,581.95万 -- 48,773.65万 46,591.38万
取得投资收益收到的现金 66,539.13万 1,501.83万 103,005.79万 50,220.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6,112.12万 160.83万 41,377.65万 21,678.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 953,486.44万 945,898.89万
收到其他与投资活动有关的现金 364.84万 -- 64,839.04万 43,057.61万
投资活动现金流入小计 75,598.04万 1,662.65万 1,211,482.57万 1,107,446.9万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 824,076万 140,195.92万 545,165.7万 386,759.15万
投资支付的现金 315,653.87万 23,273.86万 167,553.26万 97,549.57万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 4,184.71万 865.39万 122.98万 108.84万
投资活动现金流出小计 1,143,914.59万 164,335.17万 712,841.94万 484,417.55万
投资活动产生的现金流量净额 -1,068,316.55万 -162,672.52万 498,640.63万 623,029.34万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 68,114.9万 -- 5,787.14万 5,730.04万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,872,672.06万 610,708.02万 2,544,430.35万 2,276,837.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,909.4万 -- 44,045.04万 38.25万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,948,696.36万 610,708.02万 2,594,262.53万 2,282,605.97万
偿还债务支付的现金 1,206,753.78万 443,846.97万 2,234,412.64万 1,721,833.32万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,593.8万 34,499.7万 409,094.03万 299,788.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 26,312.08万 3,199.52万 900,547.55万 852,297.61万
筹资活动现金流出小计 1,381,659.66万 481,546.2万 3,544,054.22万 2,873,919.89万
筹资活动产生的现金流量净额 567,036.7万 129,161.82万 -949,791.69万 -591,313.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -82,103.54万 -10,168.85万 128,340.69万 56,180.31万
现金及现金等价物净增加额 -62,910.35万 -108,066.2万 -170,857.15万 29,670.43万
期初现金及现金等价物余额 3,218,857.2万 3,218,857.2万 3,389,714.35万 3,375,994.54万
期末现金及现金等价物余额 3,155,946.85万 3,110,791万 3,218,857.2万 3,405,664.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -910,123.22万 --
加:资产减值准备 -- -- 10,966.53万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 261,074.8万 --
无形资产摊销 -- -- 9,935.87万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,501.04万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 102,619.48万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,521.26万 --
财务费用 -- -- 69,425.96万 --
投资损失 -- -- 97,659.58万 --
递延所得税资产减少 -- -- 4,377.12万 --
递延所得税负债增加 -- -- -5,450.54万 --
存货的减少 -- -- -2,461.32万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -44,095.82万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 558,044.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 151,953.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 3,218,857.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 3,389,714.35万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -170,857.15万 --