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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 382,777.6万 220,931.56万 127,783.99万 458,150.76万
收到的税费返还 120.52万 118.96万 -- 16.02万
收到其他与经营活动有关的现金 4,009.79万 3,749.85万 867.99万 2,740.68万
经营活动现金流入小计 386,907.91万 224,800.37万 128,651.98万 460,907.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 58,682.86万 28,763.54万 32,870.9万 164,098.96万
支付给职工以及为职工支付的现金 104,641.96万 75,559.25万 42,151.15万 240,992.58万
支付的各项税费 75,515.64万 48,544.29万 21,591.95万 78,216.43万
支付其他与经营活动有关的现金 8,115.24万 7,994.72万 8,416.45万 49,896.03万
经营活动现金流出小计 246,955.7万 160,861.8万 105,030.44万 533,204万
经营活动产生的现金流量净额 139,952.21万 63,938.57万 23,621.54万 -72,296.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 136.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
70万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47,928.45万 -- -- 8,031.48万
收到其他与投资活动有关的现金 556.5万 447.6万 -- 0万
投资活动现金流入小计 48,554.95万 447.6万 -- 8,167.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,650.22万 86,305.79万 35,583.1万 289,598.38万
投资支付的现金 -- -- -- 6,465.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 105,650.22万 86,305.79万 35,583.1万 296,063.44万
投资活动产生的现金流量净额 -57,095.27万 -85,858.19万 -35,583.1万 -287,895.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,500万 -- -- 2,250万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 372,554.52万 305,454.52万 100,676.04万 1,086,991.55万
收到其他与筹资活动有关的现金 51,007.47万 1,753.47万 -- 37,427.01万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 428,061.99万 307,207.99万 100,676.04万 1,126,668.56万
偿还债务支付的现金 417,541.06万 267,133.04万 76,925万 654,720.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68,910.74万 47,291.77万 20,908.23万 89,343.32万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 24,985.06万 4,357.39万 2,511.73万 22,601.98万
筹资活动现金流出小计 511,436.86万 318,782.2万 100,344.96万 766,665.8万
筹资活动产生的现金流量净额 -83,374.88万 -11,574.22万 331.08万 360,002.75万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -517.94万 -33,493.84万 -11,630.48万 -189.29万
期初现金及现金等价物余额 72,752.21万 72,752.21万 71,896.85万 72,941.5万
期末现金及现金等价物余额 72,234.27万 39,258.37万 60,266.37万 72,752.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 3,773.96万 -- -256,305.63万
加:资产减值准备 -- -4,849.22万 -- 73,131.12万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 47,448.27万 -- 109,969.42万
无形资产摊销 -- 1,152.17万 -- 5,891.8万
长期待摊费用摊销 -- 1,209.15万 -- 2,901.8万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -71.34万 -- 254.24万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 409.39万 -- 181.95万
财务费用 -- 37,007.67万 -- 82,642.79万
投资损失 -- -3,105.84万 -- -21,413.61万
递延所得税资产减少 -- 1,261.93万 -- 14,799.04万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -10,321.1万 -- 8,992.04万
经营性应收项目的减少 -- -8,994.93万 -- -166,199.51万
经营性应付项目的增加 -- -7,267.02万 -- 72,858万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 6,285.48万 -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 63,938.57万 -- -72,296.54万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 39,258.37万 -- 72,752.21万
减:现金的期初余额 -- 72,752.21万 -- 72,941.5万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -33,493.84万 -- -189.29万