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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 6,329,835.7万 1,644,726.38万 8,403,267.76万 6,123,747.64万
收到的税费返还 13,982.81万 5,437.83万 -- 14,931.17万
收到其他与经营活动有关的现金 75,542.52万 19,522.1万 192,309.19万 20,781.37万
经营活动现金流入小计 6,419,361.03万 1,669,686.32万 8,595,576.94万 6,159,460.17万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,149,264.66万 1,323,290.29万 6,791,239.09万 4,928,667.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 224,394.66万 94,808.72万 253,166.53万 199,232.04万
支付的各项税费 311,613.87万 94,336.96万 306,870.38万 229,201万
支付其他与经营活动有关的现金 157,599.71万 55,704.68万 384,133.76万 271,415.32万
经营活动现金流出小计 5,842,872.9万 1,568,140.66万 7,735,409.75万 5,628,516.21万
经营活动产生的现金流量净额 576,488.13万 101,545.66万 860,167.19万 530,943.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,364.62万 41,504.21万 25,669.18万 52,302.2万
取得投资收益收到的现金 9,602.82万 1,254.61万 27,869.97万 8,956.38万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,128.93万 167.42万 28,284.59万 3,237.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,546.93万 -- 311.28万 0.05万
收到其他与投资活动有关的现金 57,494.32万 33,238.2万 52,133.64万 51,527.75万
投资活动现金流入小计 100,137.62万 76,164.44万 134,268.67万 116,023.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 249,318.36万 58,056.92万 552,116.88万 304,409.31万
投资支付的现金 87,200.61万 52,942.67万 188,119.75万 174,035.47万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 53,805.18万 155,811.83万
支付其他与投资活动有关的现金 232,517.87万 202,625.37万 188,112.45万 84,893.78万
投资活动现金流出小计 569,036.84万 313,624.97万 982,154.26万 719,150.39万
投资活动产生的现金流量净额 -468,899.22万 -237,460.53万 -847,885.59万 -603,126.77万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 510,174.5万 0万 8,532.08万 500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,952,652.78万 485,133.15万 117,904.71万 2,307,778.63万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 4,171.11万 35,891.2万 10,309.79万
发行债券收到的现金 -- -- -- 800,000万
筹资活动现金流入小计 2,462,827.28万 489,304.26万 2,091,284.24万 3,118,588.42万
偿还债务支付的现金 2,164,400.54万 296,098.58万 902,778.55万 2,777,927.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281,153.48万 32,316.6万 286,467.73万 258,742.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,106.77万 13,398.85万 198,697.55万 36,028.38万
筹资活动现金流出小计 2,450,660.79万 341,814.04万 2,142,073.27万 3,072,699.15万
筹资活动产生的现金流量净额 12,166.49万 147,490.22万 -50,789.03万 45,889.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -36,352.35万 -509.17万 25,219.94万 4,479.75万
现金及现金等价物净增加额 83,403.05万 11,066.19万 -13,287.5万 -21,813.79万
期初现金及现金等价物余额 471,282.33万 471,282.33万 484,569.83万 484,569.83万
期末现金及现金等价物余额 554,685.39万 482,348.52万 471,282.33万 462,756.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 168,726.79万 --
加:资产减值准备 -- -- 56,084.25万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 55,879.38万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 21,978.04万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 28,576.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -75,664.17万 --
财务费用 -- -- 150,561万 --
投资损失 -- -- 57,561.47万 --
递延所得税资产减少 -- -- -418.97万 --
递延所得税负债增加 -- -- -3,222.71万 --
存货的减少 -- -- -112,472.48万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 48,089.31万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 107,132.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -5,305.33万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 860,167.19万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 433,379.64万 --
减:现金的期初余额 -- -- 453,070.4万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 37,902.7万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 31,499.42万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -13,287.5万 --