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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,107,201.66万 1,551,415.01万 932,529.87万 441,838.77万
收到的税费返还 9,630.19万 1,970.61万 964.17万 98.49万
收到其他与经营活动有关的现金 50,821.14万 66,108.16万 46,608.58万 29,309.18万
经营活动现金流入小计 2,167,652.99万 1,619,493.78万 980,102.62万 471,246.44万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,764,843.31万 1,331,912.02万 800,391.82万 363,704.66万
支付给职工以及为职工支付的现金 88,859.09万 61,406.18万 38,361.44万 21,762.92万
支付的各项税费 64,887.07万 52,673.89万 41,163.87万 13,196.55万
支付其他与经营活动有关的现金 121,806.27万 113,104.02万 60,335.71万 42,009.24万
经营活动现金流出小计 2,040,395.73万 1,559,096.11万 940,252.84万 440,673.37万
经营活动产生的现金流量净额 127,257.26万 60,397.67万 39,849.78万 30,573.07万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 61.8万 18.36万 18.36万 --
取得投资收益收到的现金 11,655.8万 10,988.08万 8,405.89万 6,449.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
97.36万 53.97万 43.81万 17.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 11,814.96万 11,060.41万 8,468.06万 6,466.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,819.36万 17,408.01万 10,088.44万 3,716.29万
投资支付的现金 801.57万 1,445.44万 624.54万 821万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 963.48万 73.46万 73.46万 73.46万
投资活动现金流出小计 32,584.4万 18,926.9万 10,786.44万 4,610.75万
投资活动产生的现金流量净额 -20,769.44万 -7,866.5万 -2,318.39万 1,856.03万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 10,193.32万 8,726.7万 4,592.3万 2,073.5万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 79,986.04万 72,931.04万 47,450万 17,750万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,828.2万 3,682.8万 2,959.55万 2,698.02万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 94,007.56万 85,340.54万 55,001.85万 22,521.52万
偿还债务支付的现金 100,981.04万 89,300万 57,150万 19,650万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,748.55万 16,432.71万 15,527.49万 2,572.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 168.34万 11.03万 10.83万 0.11万
筹资活动现金流出小计 124,897.94万 105,743.74万 72,688.31万 22,222.94万
筹资活动产生的现金流量净额 -30,890.38万 -20,403.21万 -17,686.46万 298.58万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 63.69万 475.01万 -105.33万 184.91万
现金及现金等价物净增加额 75,661.13万 32,602.97万 19,739.6万 32,912.59万
期初现金及现金等价物余额 312,093万 312,093万 312,093万 312,093万
期末现金及现金等价物余额 387,754.13万 344,695.98万 331,832.61万 345,005.6万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 118,038.52万 -- 64,824.74万 --
加:资产减值准备 3,553.09万 -- 120.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,129.27万 -- 3,304.15万 --
无形资产摊销 1,532.05万 -- 538.18万 --
长期待摊费用摊销 5,636.69万 -- 2,338.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 313.99万 -- -69.07万 --
固定资产报废损失 6.26万 -- 0万 --
公允价值变动损失 0万 -- 0万 --
财务费用 -2,454.63万 -- -1,788.38万 --
投资损失 -11,066.58万 -- -4,652.08万 --
递延所得税资产减少 -2,310.65万 -- -2,198.8万 --
递延所得税负债增加 -13.55万 -- -30.39万 --
存货的减少 -11,172.33万 -- -21,629.48万 --
经营性应收项目的减少 -22,429.6万 -- -31,307.28万 --
经营性应付项目的增加 41,494.72万 -- 30,399.82万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 127,257.26万 -- 39,849.78万 --
2、债务转为资本 0万 -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 0万 -- 0万 --
4、融资租入固定资产 0万 -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 387,754.13万 -- 331,832.61万 --
减:现金的期初余额 312,093万 -- 312,093万 --
现金等价物的期末余额 0万 -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 0万 -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 75,661.13万 -- 19,739.6万 --