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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,722,733.68万 1,253,557.41万 735,576.93万 314,837.02万
收到的税费返还 96.33万 168.89万 127.26万 202.02万
收到其他与经营活动有关的现金 43,750.48万 53,324.63万 36,860.37万 24,342.35万
经营活动现金流入小计 1,766,580.5万 1,307,050.94万 772,564.56万 339,381.39万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,472,729.13万 1,097,321.21万 642,951.77万 275,615.98万
支付给职工以及为职工支付的现金 72,273.1万 50,950.69万 33,286.51万 17,143.29万
支付的各项税费 42,746.67万 30,968.91万 20,083.77万 6,739.43万
支付其他与经营活动有关的现金 123,636.54万 98,436.35万 66,636.04万 40,020.08万
经营活动现金流出小计 1,711,385.44万 1,277,677.16万 762,958.09万 339,518.79万
经营活动产生的现金流量净额 55,195.05万 29,373.78万 9,606.47万 -137.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300.86万 131.12万 131.12万 305.01万
取得投资收益收到的现金 4,872.92万 4,258.33万 3,786.95万 6,496.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
130.7万 91.52万 13.69万 5.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,977.51万 301.16万 --
投资活动现金流入小计 5,304.48万 6,458.48万 4,232.92万 6,807.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,062.83万 11,073.62万 7,728.23万 3,184.61万
投资支付的现金 1,168.35万 2,710.46万 1,605.6万 20万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 57.45万 -- -- --
投资活动现金流出小计 112,288.63万 13,784.08万 9,333.83万 3,204.61万
投资活动产生的现金流量净额 -106,984.15万 -7,325.6万 -5,100.91万 3,602.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,890.6万 5,888.41万 2,534.02万 938.77万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 94,740万 80,500万 61,750万 25,790万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,171.53万 2,664.23万 1,472.39万 273.83万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 105,802.13万 89,052.64万 65,756.4万 27,002.6万
偿还债务支付的现金 89,658.3万 67,768.3万 40,543.19万 14,085.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,013.76万 24,105.4万 14,771.81万 8,431.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 114.99万 10.19万 9.94万 --
筹资活动现金流出小计 114,787.05万 91,883.89万 55,324.94万 22,516.24万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,984.92万 -2,831.25万 10,431.46万 4,486.36万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,170.83万 -262.46万 11.45万 62.7万
现金及现金等价物净增加额 -61,944.84万 18,954.47万 14,948.47万 8,014.37万
期初现金及现金等价物余额 374,037.85万 374,037.85万 374,037.85万 373,819.6万
期末现金及现金等价物余额 312,093万 392,992.32万 388,986.32万 381,833.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 83,522.07万 -- 40,528.07万 --
加:资产减值准备 227.23万 -- -44.83万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,509.57万 -- 2,526.53万 --
无形资产摊销 980.03万 -- 454.95万 --
长期待摊费用摊销 4,292.77万 -- 2,202.23万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 51.91万 -- 6.72万 --
固定资产报废损失 3.69万 -- 1.31万 --
公允价值变动损失 0万 -- 0万 --
财务费用 -441.78万 -- -578.25万 --
投资损失 -9,740.16万 -- -4,970.49万 --
递延所得税资产减少 -457.77万 -- -54.98万 --
递延所得税负债增加 15.85万 -- 0.83万 --
存货的减少 -30,198.66万 -- -5,335.61万 --
经营性应收项目的减少 -41,888.96万 -- -42,970.34万 --
经营性应付项目的增加 43,319.26万 -- 17,840.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 0万 -- 0万 --
经营活动产生的现金流量净额 55,195.05万 -- 9,606.47万 --
2、债务转为资本 0万 -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 0万 -- 0万 --
4、融资租入固定资产 0万 -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 312,093万 -- 388,986.32万 --
减:现金的期初余额 374,037.85万 -- 374,037.85万 --
现金等价物的期末余额 0万 -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 0万 -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -61,944.84万 -- 14,948.47万 --