金融界首页>行情中心>中国国旅> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,445,463.48万 718,111.47万 2,758,765.67万 2,004,702.72万
收到的税费返还 208.09万 0.05万 341.69万 317.85万
收到其他与经营活动有关的现金 146,450.63万 4,382.41万 79,095.81万 73,889.09万
经营活动现金流入小计 2,592,122.2万 722,493.92万 2,838,203.17万 2,078,909.66万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,819,338万 524,995.07万 2,234,398.12万 1,594,020.58万
支付给职工以及为职工支付的现金 127,717.45万 48,547.42万 139,536.78万 106,567.32万
支付的各项税费 79,081.2万 18,797.8万 109,699.93万 81,033.15万
支付其他与经营活动有关的现金 329,473.04万 101,656.63万 160,915.48万 166,657.14万
经营活动现金流出小计 2,355,609.68万 693,996.93万 2,644,550.31万 1,948,278.2万
经营活动产生的现金流量净额 236,512.52万 28,497万 193,652.86万 130,631.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 610,000万 320,000万 1,027,000万 497,000万
取得投资收益收到的现金 17,978.76万 2,343.51万 19,673.85万 14,945.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65.41万 1.6万 50.22万 13.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 43.63万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 108,994.55万 -- 61.44万 61.44万
投资活动现金流入小计 737,038.72万 322,388.74万 1,046,785.5万 512,019.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,447.94万 4,628.12万 16,663.85万 9,698.6万
投资支付的现金 641,245万 570,000万 566,335.67万 526,317.02万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 735万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 77.95万 -- 405.16万 --
投资活动现金流出小计 656,770.89万 575,363.12万 583,404.68万 536,015.61万
投资活动产生的现金流量净额 80,267.83万 -252,974.38万 463,380.82万 -23,995.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,536.31万 294万 3,409.95万 692.88万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 17,704.88万 4,450万 32,429.18万 32,053.42万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,393.56万 -- 800.78万 723.86万
发行债券收到的现金 -- -- 0万 --
筹资活动现金流入小计 21,634.75万 4,744万 36,639.92万 33,470.17万
偿还债务支付的现金 23,614.64万 7,900万 30,243.06万 30,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,533.52万 3,888.82万 70,536.54万 67,085.04万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,135.5万 -- 786.99万 626.19万
筹资活动现金流出小计 208,283.66万 11,788.82万 101,566.59万 98,211.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -186,648.92万 -7,044.82万 -64,926.67万 -64,741.06万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -9,117.55万 1,683.6万 7,720.8万 1,115.4万
现金及现金等价物净增加额 121,013.89万 -229,838.61万 599,827.81万 43,009.95万
期初现金及现金等价物余额 885,903.25万 885,903.25万 286,075.44万 286,075.44万
期末现金及现金等价物余额 1,006,917.14万 656,064.65万 885,903.25万 329,085.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 203,522.22万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,598.35万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,099.6万 --
无形资产摊销 -- -- 2,595.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 9,143.44万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 10.26万 --
固定资产报废损失 -- -- -0.94万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,479.16万 --
投资损失 -- -- -19,990.83万 --
递延所得税资产减少 -- -- -542.98万 --
递延所得税负债增加 -- -- -13.42万 --
存货的减少 -- -- -40,625.64万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 8,183.2万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,153.27万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 193,652.86万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 885,903.25万 --
减:现金的期初余额 -- -- 286,075.44万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 599,827.81万 --