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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,004,702.72万 1,306,630.8万 666,973.91万 2,712,269.69万
收到的税费返还 317.85万 282.45万 15.92万 140.03万
收到其他与经营活动有关的现金 73,889.09万 36,442.97万 13,873.64万 64,287.84万
经营活动现金流入小计 2,078,909.66万 1,343,356.21万 680,863.46万 2,776,697.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,594,020.58万 1,020,471.1万 487,327.23万 2,217,255.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 106,567.32万 75,660.48万 41,766.9万 132,897.31万
支付的各项税费 81,033.15万 59,326.14万 20,753.61万 96,394.79万
支付其他与经营活动有关的现金 166,657.14万 95,175.32万 39,979.49万 173,058.47万
经营活动现金流出小计 1,948,278.2万 1,250,633.04万 589,827.23万 2,619,605.95万
经营活动产生的现金流量净额 130,631.46万 92,723.18万 91,036.23万 157,091.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 497,000万 287,000万 157,000万 448,948.8万
取得投资收益收到的现金 14,945.26万 10,544.87万 8,459.99万 15,592.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
13.06万 6.18万 2.39万 944.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 61.44万 61.44万 -- 11.58万
投资活动现金流入小计 512,019.76万 297,612.49万 165,462.38万 465,497.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,698.6万 9,047.59万 6,383.05万 68,245.07万
投资支付的现金 526,317.02万 336,317.02万 270,000万 933,225.3万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 536,015.61万 345,364.6万 276,383.05万 1,001,470.37万
投资活动产生的现金流量净额 -23,995.85万 -47,752.12万 -110,920.67万 -535,972.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 692.88万 550.46万 228.77万 650.3万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,053.42万 24,806.24万 11,800万 83,754.35万
收到其他与筹资活动有关的现金 723.86万 671.52万 51.51万 6,845.39万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 33,470.17万 26,028.22万 12,080.29万 91,250.04万
偿还债务支付的现金 30,500万 24,700万 16,500万 79,755.63万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67,085.04万 62,523.86万 3,799.09万 64,864.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 626.19万 259.48万 0万 1,125.5万
筹资活动现金流出小计 98,211.23万 87,483.34万 20,299.09万 145,745.14万
筹资活动产生的现金流量净额 -64,741.06万 -61,455.12万 -8,218.8万 -54,495.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,115.4万 36.97万 38.87万 -1,076.02万
现金及现金等价物净增加额 43,009.95万 -16,447.09万 -28,064.37万 -434,452.05万
期初现金及现金等价物余额 286,075.44万 286,075.44万 286,075.44万 720,527.5万
期末现金及现金等价物余额 329,085.39万 269,628.36万 258,011.08万 286,075.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 123,479.38万 -- 172,147.73万
加:资产减值准备 -- 581.81万 -- 2,043.13万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,815.52万 -- 13,617.81万
无形资产摊销 -- 1,132万 -- 3,542.51万
长期待摊费用摊销 -- 4,461.66万 -- 9,707.26万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 13.19万 -- -99.67万
固定资产报废损失 -- -0.21万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 627.58万 -- -5,040.64万
投资损失 -- -9,155.44万 -- -15,463.75万
递延所得税资产减少 -- 1,542.79万 -- -3,755.78万
递延所得税负债增加 -- -6.71万 -- -187.15万
存货的减少 -- -15,048.14万 -- -31,985.87万
经营性应收项目的减少 -- -57,045.89万 -- -12,783.17万
经营性应付项目的增加 -- 35,325.64万 -- 25,349.18万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 92,723.18万 -- 157,091.61万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 269,628.36万 -- 286,075.44万
减:现金的期初余额 -- 286,075.44万 -- 720,527.5万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -16,447.09万 -- -434,452.05万