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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,411,923.05万 1,065,260.93万 703,093.21万 244,517.92万
收到的税费返还 215.56万 956.69万 215.56万 215.56万
收到其他与经营活动有关的现金 46,763.91万 18,783.2万 16,996.45万 556.48万
经营活动现金流入小计 1,458,902.53万 1,085,000.82万 720,305.23万 245,289.96万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,047,891.42万 804,476.93万 536,760.5万 175,174.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 145,169.35万 103,312.19万 79,031.67万 33,473.21万
支付的各项税费 32,455.76万 25,520.04万 15,658.08万 9,585.16万
支付其他与经营活动有关的现金 26,747.6万 17,945.73万 11,350.32万 14,379.25万
经营活动现金流出小计 1,252,264.13万 951,254.89万 642,800.57万 232,611.69万
经营活动产生的现金流量净额 206,638.4万 133,745.92万 77,504.65万 12,678.27万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 205,983.85万 138,417.72万 43,571.22万 16,000万
取得投资收益收到的现金 8,056.11万 5,102.8万 2,441.12万 283.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,267.62万 247.68万 122.96万 1.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 92,467.47万 21,239.78万 23,239.78万 20,443.68万
投资活动现金流入小计 308,775.05万 165,007.97万 69,375.08万 36,728.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,579.84万 24,418.25万 17,834.22万 6,655.62万
投资支付的现金 239,076.46万 189,890.15万 69,890.15万 31,010万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 54,790.09万 26,602.53万 24,740.62万 21,855.2万
投资活动现金流出小计 349,446.4万 240,910.94万 112,464.99万 59,520.82万
投资活动产生的现金流量净额 -40,671.35万 -75,902.97万 -43,089.91万 -22,792.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 360,689.08万 362,689.08万 360,689.08万 359,709.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 219,589.1万 455,881.6万 115,097.24万 49,798.64万
收到其他与筹资活动有关的现金 980万 4,980万 980万 6,010万
发行债券收到的现金 300,000万 -- 0万 --
筹资活动现金流入小计 881,258.18万 823,550.68万 476,766.32万 415,517.72万
偿还债务支付的现金 610,043.05万 451,107万 180,296.59万 70,166.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,457.33万 89,934.46万 23,349.48万 6,746.62万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,269.85万 2,182.93万 1,129.32万 1,016.06万
筹资活动现金流出小计 704,770.23万 543,224.4万 204,775.39万 77,929.25万
筹资活动产生的现金流量净额 176,487.95万 280,326.28万 271,990.93万 337,588.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 22,260.99万 8,378.54万 5,843.43万 506.66万
现金及现金等价物净增加额 364,715.99万 346,547.77万 312,249.11万 327,980.67万
期初现金及现金等价物余额 272,892.82万 272,892.82万 272,892.82万 272,892.82万
期末现金及现金等价物余额 637,608.81万 619,440.59万 585,141.93万 600,873.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 61,268.29万 -- 25,312.7万 --
加:资产减值准备 594.44万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 74,493.77万 -- 37,104.85万 --
无形资产摊销 4,759.46万 -- 2,368.6万 --
长期待摊费用摊销 848.68万 -- 414.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,116.06万 -- -6.8万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -76.98万 -- -1,786.21万 --
财务费用 34,140.95万 -- 23,507.12万 --
投资损失 -18,116.13万 -- -5,564.81万 --
递延所得税资产减少 -1,308.91万 -- -44.63万 --
递延所得税负债增加 211.2万 -- 24.35万 --
存货的减少 53,360.96万 -- 27,883.5万 --
经营性应收项目的减少 16,671.71万 -- -24,857.64万 --
经营性应付项目的增加 -15,161.08万 -- -5,521.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -3,931.9万 -- -1,329.42万 --
经营活动产生的现金流量净额 206,638.4万 -- 77,504.65万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 637,608.81万 -- 585,141.93万 --
减:现金的期初余额 272,892.82万 -- 272,892.82万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 364,715.99万 -- 312,249.11万 --