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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 995,997.63万 718,238.98万 414,943.87万 206,050.85万
收到的税费返还 48.62万 4.25万 0.67万 --
收到其他与经营活动有关的现金 51,619.63万 22,267.03万 21,267.93万 548.58万
经营活动现金流入小计 1,047,665.88万 740,510.26万 436,212.47万 206,599.43万
购买商品、接受劳务支付的现金 645,068.97万 448,520.39万 276,829.97万 145,809.69万
支付给职工以及为职工支付的现金 142,062.63万 103,177.34万 72,950.06万 33,732.57万
支付的各项税费 37,515.66万 28,549.64万 15,557.16万 11,894.86万
支付其他与经营活动有关的现金 29,948.78万 54,558.75万 8,917.62万 8,702.56万
经营活动现金流出小计 854,596.05万 634,806.12万 374,254.8万 200,139.67万
经营活动产生的现金流量净额 193,069.84万 105,704.14万 61,957.67万 6,459.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 151,961.68万 85,969.82万 79,645.25万 60,561万
取得投资收益收到的现金 13,321.28万 11,973.9万 4,361.42万 2,473.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
312.49万 130.1万 130.1万 3.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 19,894.06万 5,694.06万 5,694.06万 535.65万
投资活动现金流入小计 185,489.51万 103,767.88万 89,830.83万 63,573.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 101,339.56万 106,126.72万 99,930.26万 24,043.46万
投资支付的现金 183,238.75万 79,036.8万 44,608.82万 40,060万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 69,590.75万 8,497.71万 7,855.55万 369.88万
投资活动现金流出小计 354,169.06万 193,661.23万 152,394.63万 64,473.35万
投资活动产生的现金流量净额 -168,679.55万 -89,893.35万 -62,563.8万 -899.54万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,829.68万 6,784.81万 3,260.09万 3,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 248,470.78万 182,526.08万 124,346.66万 146,798.88万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,007.19万 609.48万 44万 2,465.87万
发行债券收到的现金 280,000万 180,000万 80,000万 --
筹资活动现金流入小计 538,307.65万 369,920.37万 207,650.75万 152,364.76万
偿还债务支付的现金 431,402.47万 267,551.4万 187,620.77万 104,013.99万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,806.65万 71,573.52万 23,800.62万 2,622.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,706.16万 796.82万 559.41万 15,463.1万
筹资活动现金流出小计 514,915.28万 339,921.74万 211,980.8万 122,099.64万
筹资活动产生的现金流量净额 23,392.37万 29,998.63万 -4,330.05万 30,265.12万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 402.61万 -328.08万 -976.12万 -34.23万
现金及现金等价物净增加额 48,185.26万 45,481.34万 -5,912.3万 35,791.1万
期初现金及现金等价物余额 224,707.56万 224,197.28万 224,197.28万 241,097.28万
期末现金及现金等价物余额 272,892.82万 269,678.62万 218,284.98万 276,888.38万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 56,913.8万 -- 31,873.59万 --
加:资产减值准备 -1万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 4,355.19万 -- 2,081.98万 --
长期待摊费用摊销 343.07万 -- 151.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 186.47万 -- -9.17万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -295.1万 -- -422.46万 --
财务费用 52,164.21万 -- 26,842.79万 --
投资损失 -18,932.82万 -- -12,125.27万 --
递延所得税资产减少 73.01万 -- 224.72万 --
递延所得税负债增加 164.47万 -- -78.29万 --
存货的减少 2,889.78万 -- 1,913.09万 --
经营性应收项目的减少 16,264.95万 -- -30,424.33万 --
经营性应付项目的增加 8,815.98万 -- 8,334.24万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,587.31万 0万 130.32万 0万
经营活动产生的现金流量净额 193,069.84万 -- 61,957.67万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 6,385.01万 -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 272,892.82万 -- 218,284.98万 --
减:现金的期初余额 -- -- 224,197.28万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 224,707.56万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 48,185.26万 -- -5,912.3万 --