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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 854,959.72万 574,865.98万 341,268.33万 123,411.25万
收到的税费返还 406.66万 649.17万 227.36万 0万
收到其他与经营活动有关的现金 46,628.07万 2,097.98万 2,191.18万 883.31万
经营活动现金流入小计 901,994.45万 577,613.14万 343,686.87万 124,294.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 609,165.2万 385,939.29万 220,852.83万 78,064.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 138,023.72万 92,903.56万 66,886.41万 33,193.95万
支付的各项税费 42,530.82万 34,558.08万 18,275.15万 8,962.69万
支付其他与经营活动有关的现金 29,361.24万 29,148.74万 4,759.7万 830.29万
经营活动现金流出小计 819,080.98万 542,549.68万 310,774.1万 121,051.24万
经营活动产生的现金流量净额 82,913.47万 35,063.46万 32,912.78万 3,243.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 173,530.31万 180,901.6万 169,733.9万 15,000万
取得投资收益收到的现金 10,509.17万 10,014.76万 5,113.29万 306.15万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
29,175万 335.59万 335.59万 62.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 710.12万 0万 0万
收到其他与投资活动有关的现金 16,547.31万 516.36万 1,227.09万 516.36万
投资活动现金流入小计 229,761.79万 192,478.43万 176,409.86万 15,885.49万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 82,728.67万 59,309.64万 44,551.98万 12,256.65万
投资支付的现金 134,243.45万 81,886.61万 79,652万 32,004.61万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 189.28万 -- -- 0万
支付其他与投资活动有关的现金 19,894.06万 897.92万 811.86万 1,359.21万
投资活动现金流出小计 237,055.45万 142,094.17万 125,015.84万 45,620.48万
投资活动产生的现金流量净额 -7,293.66万 50,384.26万 51,394.03万 -29,734.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6,427.1万 4,485.09万 980万 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 445,152.25万 287,997.69万 243,757.99万 30,312.53万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,134.69万 3,530.95万 3,030.95万 2,908.37万
发行债券收到的现金 100,000万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 552,714.04万 296,013.73万 247,768.94万 33,220.9万
偿还债务支付的现金 526,969.02万 377,264.99万 332,397.09万 35,389.26万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,996.25万 65,815.64万 30,789.54万 2,836.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 333.24万 1,763.01万 3,451.54万 2,370万
筹资活动现金流出小计 621,298.5万 444,843.64万 366,638.18万 40,596.09万
筹资活动产生的现金流量净额 -68,584.46万 -148,829.91万 -118,869.24万 -7,375.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -230.56万 -275.48万 -330.57万 0.27万
现金及现金等价物净增加额 6,804.79万 -63,657.67万 -34,893.01万 -33,866.58万
期初现金及现金等价物余额 217,392.49万 230,392.49万 230,392.49万 217,392.49万
期末现金及现金等价物余额 224,197.28万 166,734.82万 195,499.49万 183,525.91万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 60,567.21万 -- 32,574.15万 --
加:资产减值准备 162.95万 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 4,028.17万 -- 1,960.97万 --
长期待摊费用摊销 1,066.07万 -- 142.36万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -808.28万 -- 469.74万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -123.86万 -- -16.56万 --
财务费用 47,950.96万 -- 24,503.29万 --
投资损失 -17,548.01万 -- -7,802.35万 --
递延所得税资产减少 -208.63万 -- -37.51万 --
递延所得税负债增加 -236.45万 -- -78.29万 --
存货的减少 -45,008.43万 -- -14,834.64万 --
经营性应收项目的减少 -60,984.96万 -- -39,961.7万 --
经营性应付项目的增加 27,078.02万 -- 3,174.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,543.49万 -- 729.68万 --
经营活动产生的现金流量净额 82,913.47万 -- 32,912.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 7,132.74万 -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 224,197.28万 -- 195,499.49万 --
减:现金的期初余额 217,392.49万 -- 230,392.49万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 6,804.79万 -- -34,893.01万 --