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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 265,424.93万 1,411,923.05万 1,065,260.93万 703,093.21万
收到的税费返还 -- 215.56万 956.69万 215.56万
收到其他与经营活动有关的现金 56,474.62万 46,763.91万 18,783.2万 16,996.45万
经营活动现金流入小计 321,899.55万 1,458,902.53万 1,085,000.82万 720,305.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 196,312.48万 1,047,891.42万 804,476.93万 536,760.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 38,379.54万 145,169.35万 103,312.19万 79,031.67万
支付的各项税费 12,191.16万 32,455.76万 25,520.04万 15,658.08万
支付其他与经营活动有关的现金 79,648.79万 26,747.6万 17,945.73万 11,350.32万
经营活动现金流出小计 326,531.98万 1,252,264.13万 951,254.89万 642,800.57万
经营活动产生的现金流量净额 -4,632.43万 206,638.4万 133,745.92万 77,504.65万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 37,421.65万 205,983.85万 138,417.72万 43,571.22万
取得投资收益收到的现金 745.72万 8,056.11万 5,102.8万 2,441.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8.1万 2,267.62万 247.68万 122.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 36,522.51万 92,467.47万 21,239.78万 23,239.78万
投资活动现金流入小计 74,697.98万 308,775.05万 165,007.97万 69,375.08万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,575.11万 55,579.84万 24,418.25万 17,834.22万
投资支付的现金 70,460万 239,076.46万 189,890.15万 69,890.15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 36,926.39万 54,790.09万 26,602.53万 24,740.62万
投资活动现金流出小计 113,961.5万 349,446.4万 240,910.94万 112,464.99万
投资活动产生的现金流量净额 -39,263.53万 -40,671.35万 -75,902.97万 -43,089.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 360,689.08万 362,689.08万 360,689.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 190,688.87万 219,589.1万 455,881.6万 115,097.24万
收到其他与筹资活动有关的现金 6,204.03万 980万 4,980万 980万
发行债券收到的现金 -- 300,000万 -- 0万
筹资活动现金流入小计 196,892.89万 881,258.18万 823,550.68万 476,766.32万
偿还债务支付的现金 95,572.43万 610,043.05万 451,107万 180,296.59万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,635.22万 90,457.33万 89,934.46万 23,349.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 334.78万 4,269.85万 2,182.93万 1,129.32万
筹资活动现金流出小计 98,542.44万 704,770.23万 543,224.4万 204,775.39万
筹资活动产生的现金流量净额 98,350.46万 176,487.95万 280,326.28万 271,990.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,410.53万 22,260.99万 8,378.54万 5,843.43万
现金及现金等价物净增加额 52,043.96万 364,715.99万 346,547.77万 312,249.11万
期初现金及现金等价物余额 637,608.81万 272,892.82万 272,892.82万 272,892.82万
期末现金及现金等价物余额 689,652.77万 637,608.81万 619,440.59万 585,141.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 61,268.29万 -- 25,312.7万
加:资产减值准备 -- 594.44万 -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 74,493.77万 -- 37,104.85万
无形资产摊销 -- 4,759.46万 -- 2,368.6万
长期待摊费用摊销 -- 848.68万 -- 414.82万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,116.06万 -- -6.8万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -76.98万 -- -1,786.21万
财务费用 -- 34,140.95万 -- 23,507.12万
投资损失 -- -18,116.13万 -- -5,564.81万
递延所得税资产减少 -- -1,308.91万 -- -44.63万
递延所得税负债增加 -- 211.2万 -- 24.35万
存货的减少 -- 53,360.96万 -- 27,883.5万
经营性应收项目的减少 -- 16,671.71万 -- -24,857.64万
经营性应付项目的增加 -- -15,161.08万 -- -5,521.78万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -3,931.9万 -- -1,329.42万
经营活动产生的现金流量净额 -- 206,638.4万 -- 77,504.65万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 637,608.81万 -- 585,141.93万
减:现金的期初余额 -- 272,892.82万 -- 272,892.82万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 364,715.99万 -- 312,249.11万