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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,065,260.93万 703,093.21万 244,517.92万 995,997.63万
收到的税费返还 956.69万 215.56万 215.56万 48.62万
收到其他与经营活动有关的现金 18,783.2万 16,996.45万 556.48万 51,619.63万
经营活动现金流入小计 1,085,000.82万 720,305.23万 245,289.96万 1,047,665.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 804,476.93万 536,760.5万 175,174.07万 645,068.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 103,312.19万 79,031.67万 33,473.21万 142,062.63万
支付的各项税费 25,520.04万 15,658.08万 9,585.16万 37,515.66万
支付其他与经营活动有关的现金 17,945.73万 11,350.32万 14,379.25万 29,948.78万
经营活动现金流出小计 951,254.89万 642,800.57万 232,611.69万 854,596.05万
经营活动产生的现金流量净额 133,745.92万 77,504.65万 12,678.27万 193,069.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 138,417.72万 43,571.22万 16,000万 151,961.68万
取得投资收益收到的现金 5,102.8万 2,441.12万 283.3万 13,321.28万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
247.68万 122.96万 1.12万 312.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 21,239.78万 23,239.78万 20,443.68万 19,894.06万
投资活动现金流入小计 165,007.97万 69,375.08万 36,728.1万 185,489.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,418.25万 17,834.22万 6,655.62万 101,339.56万
投资支付的现金 189,890.15万 69,890.15万 31,010万 183,238.75万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 26,602.53万 24,740.62万 21,855.2万 69,590.75万
投资活动现金流出小计 240,910.94万 112,464.99万 59,520.82万 354,169.06万
投资活动产生的现金流量净额 -75,902.97万 -43,089.91万 -22,792.72万 -168,679.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 362,689.08万 360,689.08万 359,709.08万 5,829.68万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 455,881.6万 115,097.24万 49,798.64万 248,470.78万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,980万 980万 6,010万 4,007.19万
发行债券收到的现金 -- 0万 -- 280,000万
筹资活动现金流入小计 823,550.68万 476,766.32万 415,517.72万 538,307.65万
偿还债务支付的现金 451,107万 180,296.59万 70,166.58万 431,402.47万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,934.46万 23,349.48万 6,746.62万 79,806.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,182.93万 1,129.32万 1,016.06万 3,706.16万
筹资活动现金流出小计 543,224.4万 204,775.39万 77,929.25万 514,915.28万
筹资活动产生的现金流量净额 280,326.28万 271,990.93万 337,588.46万 23,392.37万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 8,378.54万 5,843.43万 506.66万 402.61万
现金及现金等价物净增加额 346,547.77万 312,249.11万 327,980.67万 48,185.26万
期初现金及现金等价物余额 272,892.82万 272,892.82万 272,892.82万 224,707.56万
期末现金及现金等价物余额 619,440.59万 585,141.93万 600,873.48万 272,892.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 25,312.7万 -- 56,913.8万
加:资产减值准备 -- -- -- -1万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 37,104.85万 -- --
无形资产摊销 -- 2,368.6万 -- 4,355.19万
长期待摊费用摊销 -- 414.82万 -- 343.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -6.8万 -- 186.47万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -1,786.21万 -- -295.1万
财务费用 -- 23,507.12万 -- 52,164.21万
投资损失 -- -5,564.81万 -- -18,932.82万
递延所得税资产减少 -- -44.63万 -- 73.01万
递延所得税负债增加 -- 24.35万 -- 164.47万
存货的减少 -- 27,883.5万 -- 2,889.78万
经营性应收项目的减少 -- -24,857.64万 -- 16,264.95万
经营性应付项目的增加 -- -5,521.78万 -- 8,815.98万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,329.42万 -- 2,587.31万
经营活动产生的现金流量净额 -- 77,504.65万 -- 193,069.84万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- 6,385.01万
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 585,141.93万 -- 272,892.82万
减:现金的期初余额 -- 272,892.82万 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 224,707.56万
现金及现金等价物净增加额 -- 312,249.11万 -- 48,185.26万