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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 674,881.92万 265,424.93万 1,411,923.05万 1,065,260.93万
收到的税费返还 35.86万 -- 215.56万 956.69万
收到其他与经营活动有关的现金 14,660.13万 56,474.62万 46,763.91万 18,783.2万
经营活动现金流入小计 689,577.91万 321,899.55万 1,458,902.53万 1,085,000.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 434,764.06万 196,312.48万 1,047,891.42万 804,476.93万
支付给职工以及为职工支付的现金 109,101.44万 38,379.54万 145,169.35万 103,312.19万
支付的各项税费 26,322.79万 12,191.16万 32,455.76万 25,520.04万
支付其他与经营活动有关的现金 61,579.51万 79,648.79万 26,747.6万 17,945.73万
经营活动现金流出小计 631,767.8万 326,531.98万 1,252,264.13万 951,254.89万
经营活动产生的现金流量净额 57,810.11万 -4,632.43万 206,638.4万 133,745.92万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 255,380.67万 37,421.65万 205,983.85万 138,417.72万
取得投资收益收到的现金 12,262.5万 745.72万 8,056.11万 5,102.8万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
997.31万 8.1万 2,267.62万 247.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 32,205.75万 36,522.51万 92,467.47万 21,239.78万
投资活动现金流入小计 300,846.24万 74,697.98万 308,775.05万 165,007.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,027.48万 6,575.11万 55,579.84万 24,418.25万
投资支付的现金 304,037.36万 70,460万 239,076.46万 189,890.15万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 46,519.09万 36,926.39万 54,790.09万 26,602.53万
投资活动现金流出小计 373,583.93万 113,961.5万 349,446.4万 240,910.94万
投资活动产生的现金流量净额 -72,737.69万 -39,263.53万 -40,671.35万 -75,902.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 500万 -- 360,689.08万 362,689.08万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 573,933.72万 190,688.87万 219,589.1万 455,881.6万
收到其他与筹资活动有关的现金 3,998.76万 6,204.03万 980万 4,980万
发行债券收到的现金 107,000万 -- 300,000万 --
筹资活动现金流入小计 685,432.48万 196,892.89万 881,258.18万 823,550.68万
偿还债务支付的现金 572,900.17万 95,572.43万 610,043.05万 451,107万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,116.34万 2,635.22万 90,457.33万 89,934.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 17,076.89万 334.78万 4,269.85万 2,182.93万
筹资活动现金流出小计 662,093.4万 98,542.44万 704,770.23万 543,224.4万
筹资活动产生的现金流量净额 23,339.08万 98,350.46万 176,487.95万 280,326.28万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17,257.95万 -2,410.53万 22,260.99万 8,378.54万
现金及现金等价物净增加额 -8,846.46万 52,043.96万 364,715.99万 346,547.77万
期初现金及现金等价物余额 637,608.81万 637,608.81万 272,892.82万 272,892.82万
期末现金及现金等价物余额 628,762.35万 689,652.77万 637,608.81万 619,440.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 61,268.29万 --
加:资产减值准备 -- -- 594.44万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 74,493.77万 --
无形资产摊销 -- -- 4,759.46万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 848.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,116.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -76.98万 --
财务费用 -- -- 34,140.95万 --
投资损失 -- -- -18,116.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,308.91万 --
递延所得税负债增加 -- -- 211.2万 --
存货的减少 -- -- 53,360.96万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 16,671.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -15,161.08万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -3,931.9万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 206,638.4万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 637,608.81万 --
减:现金的期初余额 -- -- 272,892.82万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 364,715.99万 --