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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,193,360.21万 422,184.71万 1,553,162.6万 1,886,343.96万
收到的税费返还 26,383.85万 6,817万 21,363.05万 25,075.65万
收到其他与经营活动有关的现金 68,455.63万 10,716.84万 181,889.54万 63,691.15万
经营活动现金流入小计 1,293,879.55万 124,013.45万 2,195,719.91万 2,348,539.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 641,032万 265,555.67万 1,070,180.19万 1,630,717.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 93,775.78万 27,548.74万 158,764.16万 89,210.22万
支付的各项税费 34,471.13万 7,104.65万 44,067.01万 31,831.15万
支付其他与经营活动有关的现金 41,904.06万 10,271.96万 134,463.51万 39,458.69万
经营活动现金流出小计 853,419.87万 29,435.23万 1,420,092.33万 1,722,502.68万
经营活动产生的现金流量净额 440,459.68万 94,578.22万 775,627.58万 626,036.38万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,334,495.45万 303,507.13万 781,923.47万 515,887.48万
取得投资收益收到的现金 34,748.1万 2,561.37万 36,201.71万 23,666.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
133,515.14万 138,317.7万 25,138.09万 124,383.46万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 228.42万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,500万 7,500万 475万 --
投资活动现金流入小计 1,510,487.11万 451,886.19万 843,738.27万 663,937.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,166,798.09万 415,394.42万 1,465,970.66万 904,825.61万
投资支付的现金 726,181.73万 299,929.14万 716,170.01万 232,377.37万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 7,708.09万 -- 44,643.62万 37,907.74万
投资活动现金流出小计 1,900,687.91万 715,323.56万 2,226,784.28万 1,175,110.72万
投资活动产生的现金流量净额 -390,200.8万 -263,437.37万 -1,383,046.01万 -511,172.95万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,000万 21,000万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,890,442.25万 605,358.25万 20,561,264.72万 12,032,245.41万
收到其他与筹资活动有关的现金 199.96万 -- 9,932.64万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 2,911,642.21万 626,358.25万 20,571,197.36万 12,032,245.41万
偿还债务支付的现金 3,082,660.84万 724,043.47万 15,639,645.57万 8,357,828.47万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 257,146.33万 70,595.18万 222,959.22万 158,629.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,057.67万 4,867.98万 4,166,082.42万 3,405,406.76万
筹资活动现金流出小计 3,361,864.84万 799,506.63万 20,028,687.22万 11,921,864.3万
筹资活动产生的现金流量净额 -450,222.63万 -173,148.38万 542,510.14万 110,381.1万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17,977.79万 -2,773.72万 24,466.61万 20,761.28万
现金及现金等价物净增加额 -417,941.55万 -344,781.24万 -40,441.67万 246,005.82万
期初现金及现金等价物余额 1,552,725.39万 1,298,955.48万 1,593,167.06万 1,586,093.94万
期末现金及现金等价物余额 1,134,783.84万 954,174.24万 1,552,725.39万 1,832,099.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 41,406.07万 --
加:资产减值准备 -- -- 67,525.03万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 280,229.39万 --
无形资产摊销 -- -- 3,315.95万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,645.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -687.62万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -4.37万 --
财务费用 -- -- 171,416.19万 --
投资损失 -- -- -174,001.45万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,317.73万 --
递延所得税负债增加 -- -- -859.99万 --
存货的减少 -- -- 57,626.1万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -86,215.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 430,988.69万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -15,438.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 775,627.58万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,552,725.39万 --
减:现金的期初余额 -- -- 1,593,167.06万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -40,441.67万 --