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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 20,549.54万 200,935.56万 -- 66,637.81万
收到的税费返还 2,737.33万 310.89万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,121.84万 7,671.93万 -- 3,291.86万
经营活动现金流入小计 24,408.71万 208,918.38万 -- 69,929.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 28,278.79万 123,922.81万 -- 52,802.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,366.19万 24,540.28万 -- 12,394.04万
支付的各项税费 1,482.99万 9,466.13万 -- 3,128.3万
支付其他与经营活动有关的现金 3,470.44万 14,627.32万 -- 6,318.07万
经营活动现金流出小计 42,598.4万 172,556.54万 -- 74,642.58万
经营活动产生的现金流量净额 -18,189.7万 36,361.84万 -5,029.13万 -4,712.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,900万 73,550万 -- 31,600万
取得投资收益收到的现金 59.29万 982.42万 -- 245.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.04万 0.96万 -- 0.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 2,128.63万 -- 152.14万
投资活动现金流入小计 12,959.33万 76,662.01万 -- 31,997.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 169.55万 6,409.02万 -- 2,415.88万
投资支付的现金 23,150万 74,550万 -- 38,400万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1.12万 4,527.64万 -- 3,706.46万
投资活动现金流出小计 23,320.67万 85,486.66万 -- 44,522.34万
投资活动产生的现金流量净额 -10,361.34万 -8,824.65万 -- -12,524.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 84,912万 404.15万 -- 404.15万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 629.82万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 85,541.82万 404.15万 -- 404.15万
偿还债务支付的现金 -- 1,000万 -- 200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.54万 14,324.71万 -- 3,902.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,225.45万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 1,230.98万 15,324.71万 -- 4,102.61万
筹资活动产生的现金流量净额 84,310.84万 -14,920.56万 -- -3,698.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- 379.94万 -- 213.39万
现金及现金等价物净增加额 55,759.8万 12,996.57万 -- -20,722.36万
期初现金及现金等价物余额 192,629.74万 179,633.17万 -- 179,633.17万
期末现金及现金等价物余额 248,389.53万 192,629.74万 -- 158,910.82万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 28,518.69万 -- 5,229.62万
加:资产减值准备 -- 2,840.62万 -- 3,256.63万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,419.73万 -- 664.91万
无形资产摊销 -- 518.75万 -- 237.15万
长期待摊费用摊销 -- 23.42万 -- 10.13万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- 2.89万 -- 0.28万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 46.79万 -- 24.69万
投资损失 -- -982.42万 -- -245.04万
递延所得税资产减少 -- 131.2万 -- -40.07万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,684.05万 -- -7,655.04万
经营性应收项目的减少 -- -5,296.39万 -- -8,149.77万
经营性应付项目的增加 -- 12,822.61万 -- 1,953.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 36,361.84万 -- -4,712.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 192,629.74万 -- 158,910.82万
减:现金的期初余额 -- 179,633.17万 -- 179,633.17万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 12,996.57万 -- -20,722.36万