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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,076,509.95万 455,888.2万 1,675,990.66万 1,107,664.94万
收到的税费返还 -- 0万 6,124.43万 --
收到其他与经营活动有关的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1,081,593.16万 456,154.64万 1,687,565.67万 1,107,986.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 619,179.79万 280,413.8万 793,520.15万 648,535.19万
支付给职工以及为职工支付的现金 259,713.24万 118,034.31万 426,111.33万 328,364.88万
支付的各项税费 35,451.64万 26,580.16万 105,159.92万 65,221.31万
支付其他与经营活动有关的现金 56,751.32万 11,482.49万 88,709.43万 56,497.41万
经营活动现金流出小计 971,096万 436,510.76万 1,413,500.83万 1,098,618.78万
经营活动产生的现金流量净额 110,497.16万 19,643.88万 274,064.84万 9,368.16万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,130,243.06万 320,000万 1,220,659.14万 950,943.54万
取得投资收益收到的现金 20,328.58万 6,554.49万 27,873.16万 22,983万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,202.39万 418万 3,243.4万 1,722.68万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,161,591.29万 327,450.91万 1,266,767.83万 981,760.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 205,317.37万 95,950.05万 214,603.24万 137,150.74万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 953,139.88万 415,950.05万 1,734,603.24万 1,137,150.74万
投资活动产生的现金流量净额 208,451.41万 -88,499.14万 -467,835.41万 -155,389.82万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- 2.67万 2.67万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 172,288.41万 172,482.5万 66,669万 66,511万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 0万 -- 1,000,000万 500,000万
筹资活动现金流入小计 172,288.41万 172,482.5万 1,066,671.67万 566,513.67万
偿还债务支付的现金 527,282.13万 28,943.75万 1,436,447.78万 797,323.29万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,857.96万 -- 32,446.83万 32,446.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 -- 1,375万 700万
筹资活动现金流出小计 640,574.9万 46,996.42万 1,558,822.68万 909,127.78万
筹资活动产生的现金流量净额 -468,286.49万 125,486.08万 -492,151.01万 -342,614.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -22,104.05万 -950.19万 35,632.66万 9,487.67万
现金及现金等价物净增加额 -171,441.97万 55,680.63万 -650,288.93万 -479,148.1万
期初现金及现金等价物余额 607,106.86万 607,106.86万 1,257,395.79万 1,257,395.79万
期末现金及现金等价物余额 435,664.89万 662,787.49万 607,106.86万 778,247.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -1,145,945.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 827,271.5万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 6,073.8万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 56,082.34万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 5,478.52万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 61,933.69万 --
投资损失 -- -- -20,878.14万 --
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 19,882.45万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 99,021.75万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 25,931.63万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 274,064.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 266,014.09万 --
减:现金的期初余额 -- -- 877,217.39万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 341,092.77万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 380,178.4万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -650,288.93万 --