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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年 2002 年
报告期 2016-12-31 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,675,990.66万 767,127.1万 593,121.2万 2,499,545.7万
收到的税费返还 6,124.43万 -- 2,118.71万 5,205.9万
收到其他与经营活动有关的现金 -- -- 29万 11,538.41万
经营活动现金流入小计 1,687,565.67万 767,219.1万 595,268.91万 2,516,290.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 793,520.15万 427,263.06万 264,703.41万 1,124,970.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 426,111.33万 229,109.64万 162,871.55万 443,474.4万
支付的各项税费 105,159.92万 43,647.93万 37,040.36万 190,180.39万
支付其他与经营活动有关的现金 88,709.43万 36,733.73万 40,108.53万 102,041.62万
经营活动现金流出小计 1,413,500.83万 736,754.35万 504,723.84万 1,860,667.4万
经营活动产生的现金流量净额 274,064.84万 30,464.75万 90,545.07万 655,622.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,220,659.14万 630,943.54万 120,000万 1,293,164.12万
取得投资收益收到的现金 27,873.16万 19,862.51万 1,796.01万 32,593.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,243.4万 1,722.68万 -- 5,857.93万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,291.33万 12,079.33万
投资活动现金流入小计 1,266,767.83万 658,023.15万 124,087.33万 1,343,694.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 214,603.24万 124,736.65万 58,878.38万 586,869.41万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 210,000万 1,088,442.4万
投资活动现金流出小计 1,734,603.24万 804,736.65万 268,878.38万 1,675,311.81万
投资活动产生的现金流量净额 -467,835.41万 -146,713.5万 -144,791.05万 -331,617.06万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2.67万 2.67万 -- 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,669万 0万 -- 411,644万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 1,000,000万 500,000万 -- 608,246.18万
筹资活动现金流入小计 1,066,671.67万 500,002.67万 -- 1,019,890.18万
偿还债务支付的现金 1,436,447.78万 769,171.44万 27,564.98万 388,561.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,446.83万 32,446.83万 -- 229,036.42万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,375万 700万 -- 1,245.68万
筹资活动现金流出小计 1,558,822.68万 850,031.48万 58,366.23万 676,711.18万
筹资活动产生的现金流量净额 -492,151.01万 -350,028.81万 -58,366.23万 343,179万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 35,632.66万 7,737.47万 -4,193.56万 46,992.52万
现金及现金等价物净增加额 -650,288.93万 -458,540.09万 -116,805.76万 714,177.06万
期初现金及现金等价物余额 1,257,395.79万 1,257,395.79万 1,257,395.79万 543,218.72万
期末现金及现金等价物余额 607,106.86万 798,855.7万 1,140,590.02万 1,257,395.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -1,145,945.66万 -839,952.94万 -- 110,870.6万
加:资产减值准备 827,271.5万 714,241.42万 -- 177,243.4万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 6,073.8万 3,013.37万 -- 5,720.81万
长期待摊费用摊销 56,082.34万 20,437.65万 -- 37,420.32万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,478.52万 1,433.39万 -- 3,358.13万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 61,933.69万 45,447.28万 -- 49,072.28万
投资损失 -20,878.14万 -18,355.05万 -- -27,209.28万
递延所得税资产减少 -- -- -- --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 19,882.45万 -1,574.61万 -- -3,663.46万
经营性应收项目的减少 99,021.75万 100,310.23万 -- 107,246.62万
经营性应付项目的增加 25,931.63万 -135,594.52万 -- -172,847.38万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -9,790.36万
经营活动产生的现金流量净额 274,064.84万 30,464.75万 -- 655,622.61万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 266,014.09万 484,074.67万 -- 877,217.39万
减:现金的期初余额 877,217.39万 877,217.39万 -- 348,434.35万
现金等价物的期末余额 341,092.77万 314,781.03万 -- 380,178.4万
减:现金等价物的期初余额 380,178.4万 380,178.4万 -- 194,784.38万
现金及现金等价物净增加额 -650,288.93万 -458,540.09万 -- 714,177.06万