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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 9,508,318.22万 39,925,499.64万 30,765,990.27万 16,980,906.41万
收到的税费返还 48,837.96万 148,099.43万 130,571.16万 15,371.97万
收到其他与经营活动有关的现金 75,311.28万 1,129,407.68万 608,594.96万 555,815.57万
经营活动现金流入小计 9,632,467.46万 41,203,006.75万 31,505,156.39万 17,552,093.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,497,922.67万 31,020,493.43万 28,258,206.35万 15,715,508.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 817,675.14万 3,572,752.01万 2,117,281.4万 1,695,609.57万
支付的各项税费 428,041.26万 1,502,474.57万 1,189,832.49万 1,012,946.42万
支付其他与经营活动有关的现金 259,238.22万 2,134,997.97万 1,090,512.12万 686,315.88万
经营活动现金流出小计 11,002,877.29万 38,230,717.98万 32,655,832.36万 19,110,380.86万
经营活动产生的现金流量净额 -1,370,409.83万 2,972,288.78万 -1,150,675.96万 -1,558,286.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 72,109.3万 196,051.88万 208,926.84万 53,752.29万
取得投资收益收到的现金 12,264.31万 113,118.51万 91,493.21万 33,877.58万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,481.08万 39,370.65万 35,748万 18,534.22万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 196,246.62万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 25,295.39万 392,982.07万 143,614.9万 106,710.23万
投资活动现金流入小计 112,150.08万 937,769.73万 479,782.95万 212,874.31万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,065,189.43万 3,693,606.84万 3,864,483.93万 2,163,855.79万
投资支付的现金 54,844.51万 743,544.37万 301,958.38万 162,114.02万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,694.87万 7,730.65万 7,730.65万 7,730.65万
支付其他与投资活动有关的现金 73,608.94万 363,669.72万 288,739.55万 262,490.5万
投资活动现金流出小计 1,195,337.75万 4,808,551.58万 4,462,912.51万 2,608,924.9万
投资活动产生的现金流量净额 -1,083,187.67万 -3,870,781.85万 -3,983,129.56万 -2,396,050.58万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 97,293.96万 407,494.61万 408,432.59万 170,632.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,493,814.16万 13,932,564.74万 10,874,329.38万 9,332,260.2万
收到其他与筹资活动有关的现金 20,604.53万 -- 195,761.14万 163,134.28万
发行债券收到的现金 -- 1,600,000万 1,203,140.49万 699,914.03万
筹资活动现金流入小计 3,611,712.64万 16,090,059.35万 12,681,663.61万 10,365,941.27万
偿还债务支付的现金 2,656,769.98万 12,031,888.86万 7,930,603.57万 7,029,746.82万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282,181.48万 1,732,717.41万 1,341,386.71万 477,347.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 76,901.52万 115,410.95万 299,135.96万 296,641.57万
筹资活动现金流出小计 3,015,852.98万 13,880,017.23万 9,571,126.25万 7,803,735.74万
筹资活动产生的现金流量净额 595,859.66万 2,210,042.12万 3,110,537.36万 2,562,205.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7,174.33万 64,415.38万 55,106.81万 29,452.45万
现金及现金等价物净增加额 -1,864,912.17万 1,375,964.43万 -1,968,161.35万 -1,362,679.51万
期初现金及现金等价物余额 10,871,977.59万 9,496,013.16万 9,496,013.16万 9,496,013.16万
期末现金及现金等价物余额 9,007,065.43万 10,871,977.59万 7,527,851.81万 8,133,333.65万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,722,223.81万 -- 717,702.68万
加:资产减值准备 -- 444,720.94万 -- 140,438.38万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 119,938.38万 -- 50,077.89万
长期待摊费用摊销 -- 28,141.58万 -- 10,021.22万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -85.01万 -- 194.5万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -16,201.16万 -- -575.19万
财务费用 -- 812,098.25万 -- 446,178.23万
投资损失 -- -188,929.42万 -- -40,514.17万
递延所得税资产减少 -- -48,636.84万 -- -28,469.81万
递延所得税负债增加 -- 26,792.61万 -- -10,913.98万
存货的减少 -- -1,526,760.8万 -- -985,346.4万
经营性应收项目的减少 -- -3,868,551.19万 -- -1,418,770.76万
经营性应付项目的增加 -- 4,647,988.3万 -- -828,360.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 2,972,288.78万 -- -1,558,286.91万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- 17,450.62万
减:现金的期初余额 -- -- -- 15,032.68万
现金等价物的期末余额 -- -- -- 8,115,883.03万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 9,480,980.48万
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -1,362,679.51万