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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 184,390.15万 124,386.49万 61,096.98万 207,759.04万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,724.97万 1,680.46万 907.1万 2,852.21万
经营活动现金流入小计 187,115.12万 126,066.94万 62,004.07万 210,611.26万
购买商品、接受劳务支付的现金 106,802.6万 69,639.8万 32,692.07万 129,706.1万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,596.08万 18,884.49万 8,800.13万 28,125.11万
支付的各项税费 14,390.66万 8,907.98万 4,432.94万 13,633.88万
支付其他与经营活动有关的现金 22,449.85万 9,401.13万 4,487.35万 19,183.47万
经营活动现金流出小计 163,239.19万 106,833.4万 50,412.49万 190,648.56万
经营活动产生的现金流量净额 23,875.94万 19,233.54万 11,591.58万 19,962.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 72,283.72万 72,500万 72,500万 94,148万
取得投资收益收到的现金 2,383.14万 1,206.86万 1,014.14万 4,149万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
139.95万 21.24万 12.16万 86.17万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 276.15万
投资活动现金流入小计 74,806.81万 73,728.1万 73,526.3万 98,659.32万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,161.32万 12,824.99万 9,298.39万 20,838.13万
投资支付的现金 205,267万 30,600万 23,300万 74,280万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 25万 -- 391万
投资活动现金流出小计 225,428.32万 43,449.99万 32,598.39万 95,509.13万
投资活动产生的现金流量净额 -150,621.5万 30,278.11万 40,927.9万 3,150.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 147,834.53万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 2,454.68万 2,454.68万 5,227.18万 55,738.45万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 150,289.21万 2,454.68万 5,227.18万 55,738.45万
偿还债务支付的现金 15,198.46万 14,713.35万 6,924.51万 53,515.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,402.87万 17,475.81万 103.89万 19,007.01万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 586.91万 38.17万 40.55万 245.14万
筹资活动现金流出小计 33,188.24万 32,227.34万 7,068.95万 72,768.07万
筹资活动产生的现金流量净额 117,100.97万 -29,772.66万 -1,841.77万 -17,029.62万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 174.13万 -43.15万 108.67万 224.57万
现金及现金等价物净增加额 -9,470.47万 19,695.84万 50,786.39万 6,307.84万
期初现金及现金等价物余额 16,900.93万 16,900.93万 16,900.93万 10,593.09万
期末现金及现金等价物余额 7,430.46万 36,596.77万 67,687.31万 16,900.93万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 17,194.06万 -- 29,375.05万
加:资产减值准备 -- 476.54万 -- 35.72万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,944.28万 -- 7,069.23万
无形资产摊销 -- 327.16万 -- 797.61万
长期待摊费用摊销 -- 1,415.27万 -- 2,430.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -0.58万 -- -12.28万
固定资产报废损失 -- 139.15万 -- 122.92万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 194.21万 -- 233.68万
投资损失 -- -1,457.08万 -- -4,149万
递延所得税资产减少 -- -46.2万 -- -195.89万
递延所得税负债增加 -- 1.04万 -- 25.25万
存货的减少 -- -3,462.93万 -- -19,080.59万
经营性应收项目的减少 -- -15,138.75万 -- -7,062.33万
经营性应付项目的增加 -- 15,647.37万 -- 10,372.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 19,233.54万 -- 19,962.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 36,596.77万 -- 16,900.93万
减:现金的期初余额 -- 16,900.93万 -- 10,593.09万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 19,695.84万 -- 6,307.84万