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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 100,074.56万 268,600.77万 184,390.15万 124,386.49万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,046.52万 3,560.11万 2,724.97万 1,680.46万
经营活动现金流入小计 101,121.08万 272,160.88万 187,115.12万 126,066.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 66,197.39万 159,112.53万 106,802.6万 69,639.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,286.04万 37,885.69万 19,596.08万 18,884.49万
支付的各项税费 5,880.86万 18,795.48万 14,390.66万 8,907.98万
支付其他与经营活动有关的现金 4,631.5万 22,401.96万 22,449.85万 9,401.13万
经营活动现金流出小计 86,995.8万 238,195.66万 163,239.19万 106,833.4万
经营活动产生的现金流量净额 14,125.28万 33,965.22万 23,875.94万 19,233.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 199,600万 73,995.1万 72,283.72万 72,500万
取得投资收益收到的现金 294.56万 3,314.76万 2,383.14万 1,206.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 378.55万 139.95万 21.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 408.77万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 23万 -- -- --
投资活动现金流入小计 199,917.56万 78,097.17万 74,806.81万 73,728.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,943.79万 27,853.27万 20,161.32万 12,824.99万
投资支付的现金 222,950万 199,649万 205,267万 30,600万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 23万 -- 25万
投资活动现金流出小计 226,893.79万 227,525.27万 225,428.32万 43,449.99万
投资活动产生的现金流量净额 -26,976.23万 -149,428.1万 -150,621.5万 30,278.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 147,820万 147,834.53万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 20,000万 8,872.32万 2,454.68万 2,454.68万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 20,000万 156,692.31万 150,289.21万 2,454.68万
偿还债务支付的现金 -- 21,616.09万 15,198.46万 14,713.35万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146.46万 17,621.23万 17,402.87万 17,475.81万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 345.15万 586.91万 38.17万
筹资活动现金流出小计 146.46万 39,582.47万 33,188.24万 32,227.34万
筹资活动产生的现金流量净额 19,853.54万 117,109.85万 117,100.97万 -29,772.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 254.39万 -43.71万 174.13万 -43.15万
现金及现金等价物净增加额 7,256.98万 1,603.26万 -9,470.47万 19,695.84万
期初现金及现金等价物余额 18,504.18万 16,900.93万 16,900.93万 16,900.93万
期末现金及现金等价物余额 25,761.16万 18,504.18万 7,430.46万 36,596.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 34,935.55万 -- 17,194.06万
加:资产减值准备 -- 1,194.61万 -- 476.54万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 8,184.89万 -- 3,944.28万
无形资产摊销 -- 676.98万 -- 327.16万
长期待摊费用摊销 -- 3,050.31万 -- 1,415.27万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -222.4万 -- -0.58万
固定资产报废损失 -- 148.02万 -- 139.15万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 324.56万 -- 194.21万
投资损失 -- -4,585.51万 -- -1,457.08万
递延所得税资产减少 -- -563.3万 -- -46.2万
递延所得税负债增加 -- 15.8万 -- 1.04万
存货的减少 -- -23,113.14万 -- -3,462.93万
经营性应收项目的减少 -- -35,585.56万 -- -15,138.75万
经营性应付项目的增加 -- 49,504.44万 -- 15,647.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 33,965.22万 -- 19,233.54万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 18,504.18万 -- 36,596.77万
减:现金的期初余额 -- 16,900.93万 -- 16,900.93万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 1,603.26万 -- 19,695.84万