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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47,325.57万 27,134.14万 13,632.08万 49,628.26万
收到的税费返还 2.55万 0万 -- 159.95万
收到其他与经营活动有关的现金 4,406.26万 3,280.29万 530.68万 10,716.57万
经营活动现金流入小计 51,734.39万 30,414.43万 14,162.77万 60,504.78万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,553.39万 22,521.33万 9,476.42万 17,861.49万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,638.23万 8,018.9万 4,311.3万 14,751.63万
支付的各项税费 2,434.72万 2,229.38万 1,725.75万 6,021.26万
支付其他与经营活动有关的现金 8,901.18万 4,627.56万 2,393.71万 9,180.21万
经营活动现金流出小计 61,527.52万 37,397.17万 17,907.18万 47,814.59万
经营活动产生的现金流量净额 -9,793.13万 -6,982.74万 -3,744.41万 12,690.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0万 0万 -- 2,456.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 69.2万
投资活动现金流入小计 0万 0万 -- 2,525.91万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,838.75万 898.34万 412.69万 11,723.82万
投资支付的现金 3,671.78万 3,671.78万 3,671.78万 19,868.22万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 5,510.53万 4,570.12万 4,084.47万 31,592.04万
投资活动产生的现金流量净额 -5,510.53万 -4,570.12万 -4,084.47万 -29,066.13万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 -- -- 400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 47,500万 35,500万 19,000万 63,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 5.71万 -- 5.07万 211.09万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 47,505.71万 35,500万 19,005.07万 63,611.09万
偿还债务支付的现金 37,000万 28,000万 13,000万 36,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,963.95万 1,247.73万 638.31万 2,532.43万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 200.88万
筹资活动现金流出小计 38,963.95万 29,247.73万 13,638.31万 38,733.31万
筹资活动产生的现金流量净额 8,541.76万 6,252.27万 5,366.76万 24,877.78万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -57.42万 2.1万 8.27万 110.19万
现金及现金等价物净增加额 -6,819.31万 -5,298.48万 -2,453.85万 8,612.03万
期初现金及现金等价物余额 28,377.44万 28,377.44万 28,377.44万 19,765.41万
期末现金及现金等价物余额 21,558.14万 23,078.96万 25,923.6万 28,377.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 66.8万 -- -13,809.55万
加:资产减值准备 -- 37.29万 -- 13,183.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,505.69万 -- 8,085.61万
无形资产摊销 -- 270.13万 -- 571.71万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 15.77万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -135.65万 -- -1,528.79万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,291.4万 -- 1,687.96万
投资损失 -- -89.52万 -- 98.12万
递延所得税资产减少 -- 24.38万 -- -2,305万
递延所得税负债增加 -- -1.54万 -- 28.83万
存货的减少 -- -10,029.87万 -- -8.75万
经营性应收项目的减少 -- -6,011.91万 -- -6,612.7万
经营性应付项目的增加 -- 3,090.07万 -- 13,128.94万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 154.45万
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,982.74万 -- 12,690.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 23,078.96万 -- 28,377.44万
减:现金的期初余额 -- 28,377.44万 -- 19,765.41万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -5,298.48万 -- 8,612.03万