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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 473,185.41万 1,322,682.17万 936,580.74万 584,844.85万
收到的税费返还 0.33万 95.94万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 20,581.19万 86,015.66万 36,226.55万 27,668.95万
经营活动现金流入小计 493,766.93万 1,408,793.78万 972,807.29万 612,513.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 501,133.01万 1,182,344.32万 879,981.82万 507,378.18万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,991.44万 40,748.23万 28,860.07万 23,054.66万
支付的各项税费 13,997.65万 52,819.45万 42,503.15万 39,427.89万
支付其他与经营活动有关的现金 28,317.51万 92,921.82万 54,218.87万 57,846.08万
经营活动现金流出小计 561,439.62万 1,368,833.82万 1,005,563.91万 627,706.8万
经营活动产生的现金流量净额 -67,672.68万 39,959.96万 -32,756.62万 -15,193.01万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 10万 37.36万 510万 510万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
11.36万 91.28万 128.92万 112.42万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 21.36万 128.64万 638.92万 622.42万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,936.91万 4,742.29万 5,580.53万 5,185.45万
投资支付的现金 200万 4,505万 4,000万 4,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1.76万
投资活动现金流出小计 5,136.91万 9,247.29万 9,580.53万 9,187.2万
投资活动产生的现金流量净额 -5,115.55万 -9,118.65万 -8,941.6万 -8,564.78万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 209,938万 502,559万 404,179万 254,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 209,938万 502,559万 404,179万 254,000万
偿还债务支付的现金 114,232万 470,302万 313,423万 186,223万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,150.21万 23,781.53万 21,299.75万 17,081.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 120,382.21万 494,083.53万 334,722.75万 203,304.99万
筹资活动产生的现金流量净额 89,555.79万 8,475.47万 69,456.25万 50,695.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 16,767.56万 39,316.77万 27,758.03万 26,937.22万
期初现金及现金等价物余额 165,224.91万 125,908.14万 133,482.86万 125,908.14万
期末现金及现金等价物余额 181,992.47万 165,224.91万 161,240.9万 152,845.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,549.46万 -- 9,827.15万
加:资产减值准备 -- 4,015.05万 -- 4,238.15万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 6,680.81万 -- 3,505.33万
无形资产摊销 -- 905.17万 -- 457.19万
长期待摊费用摊销 -- 929.28万 -- 100.91万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 39.96万 -- 27.97万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 17,582.95万 -- 9,289.74万
投资损失 -- 383.89万 -- -271.62万
递延所得税资产减少 -- -2,034.95万 -- -12.8万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 25,944.36万 -- 85,873.21万
经营性应收项目的减少 -- -64,526.61万 -- -47,282.71万
经营性应付项目的增加 -- 29,490.57万 -- -80,945.54万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 39,959.96万 -- -15,193.01万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 165,224.91万 -- 152,845.36万
减:现金的期初余额 -- 125,908.14万 -- 125,908.14万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 39,316.77万 -- 26,937.22万