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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,724,084.05万 1,089,495.47万 482,059.7万 2,154,014.48万
收到的税费返还 6,608.54万 5,392.83万 3,039万 10,139.1万
收到其他与经营活动有关的现金 138,082万 111,671.07万 72,422.85万 152,238.67万
经营活动现金流入小计 1,868,774.59万 1,206,559.38万 557,521.54万 2,316,392.25万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,603,002.89万 1,059,400.59万 485,809.87万 1,845,142.73万
支付给职工以及为职工支付的现金 157,775.35万 103,391.62万 55,381.9万 201,668.47万
支付的各项税费 35,022.27万 23,305.58万 11,475.15万 54,533.39万
支付其他与经营活动有关的现金 160,005.55万 109,782.24万 107,960.65万 164,494.24万
经营活动现金流出小计 1,955,806.06万 1,295,880.02万 660,627.57万 2,265,838.83万
经营活动产生的现金流量净额 -87,031.47万 -89,320.65万 -103,106.03万 50,553.41万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 171.08万
取得投资收益收到的现金 426.86万 56.45万 -- 586.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,343.28万 2,027.58万 2,008.71万 22,340.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 265,408.39万 57,044.94万 53,041.93万 66,620.72万
投资活动现金流入小计 273,178.53万 59,128.97万 55,050.64万 89,718.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91,409.42万 62,041.3万 26,481.23万 237,465.67万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 230,772.86万 54,606.63万 1,041.93万 252,040.18万
投资活动现金流出小计 322,182.28万 116,647.93万 27,523.15万 489,505.86万
投资活动产生的现金流量净额 -49,003.76万 -57,518.96万 27,527.49万 -399,787.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 800万 400万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 66,106万 43,897.89万 8,542万 120,460.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 27,185.7万 20,972.23万 -- 25,707.11万
发行债券收到的现金 -- -- -- 446,400万
筹资活动现金流入小计 94,091.7万 65,270.13万 8,542万 592,567.57万
偿还债务支付的现金 63,402.16万 29,021.81万 4,290.26万 249,488.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,133.07万 7,425.34万 -- 26,019.05万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,716万 17,692.85万 -- 39,672.19万
筹资活动现金流出小计 121,251.23万 54,140万 4,290.26万 315,179.61万
筹资活动产生的现金流量净额 -27,159.53万 11,130.13万 4,251.74万 277,387.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 152.53万 76.33万 57.24万 37.42万
现金及现金等价物净增加额 -163,042.22万 -135,633.14万 -71,269.57万 -71,808.9万
期初现金及现金等价物余额 343,503.21万 343,503.21万 343,503.21万 415,312.11万
期末现金及现金等价物余额 180,460.99万 207,870.07万 272,233.65万 343,503.21万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 54,997.98万 -- 112,743.44万
加:资产减值准备 -- 111.47万 -- 24,892.61万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,244.29万 -- 30,861.66万
无形资产摊销 -- 4,503.84万 -- 7,276.57万
长期待摊费用摊销 -- 873.63万 -- 1,270.71万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -10,699.85万 -- -118,559.56万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 11,074.46万 -- 19,527.72万
投资损失 -- -81.65万 -- -774.15万
递延所得税资产减少 -- 707.67万 -- 4,215.28万
递延所得税负债增加 -- -374.16万 -- --
存货的减少 -- -50,391.82万 -- -31,572.14万
经营性应收项目的减少 -- -139,369.78万 -- 33,639.08万
经营性应付项目的增加 -- 24,083.27万 -- -32,967.81万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- -89,320.65万 -- 50,553.41万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 207,870.07万 -- 343,503.21万
减:现金的期初余额 -- 343,503.21万 -- 415,312.11万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -135,633.14万 -- -71,808.9万