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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,850,016.23万 570,779.4万 2,739,550.07万 1,724,084.05万
收到的税费返还 11,059.12万 4,198.78万 9,721.19万 6,608.54万
收到其他与经营活动有关的现金 115,688.59万 46,811.29万 206,431.09万 138,082万
经营活动现金流入小计 1,976,763.94万 621,789.47万 2,955,702.35万 1,868,774.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,827,076.33万 564,542.27万 2,403,255.57万 1,603,002.89万
支付给职工以及为职工支付的现金 154,074.82万 53,747.97万 200,794.28万 157,775.35万
支付的各项税费 68,982.8万 18,410.66万 45,674.88万 35,022.27万
支付其他与经营活动有关的现金 97,332.27万 85,375.2万 193,398.33万 160,005.55万
经营活动现金流出小计 2,147,466.23万 722,076.11万 2,843,123.06万 1,955,806.06万
经营活动产生的现金流量净额 -170,702.28万 -100,286.64万 112,579.29万 -87,031.47万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 606.07万 -- 551.81万 426.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
116,629.44万 30,506.15万 99,661.18万 7,343.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 381,548.77万 211,054.11万 245,362.95万 265,408.39万
投资活动现金流入小计 498,784.29万 241,560.25万 345,575.94万 273,178.53万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,029.38万 79,872.17万 126,452.16万 91,409.42万
投资支付的现金 3,814.34万 -- 1,875.5万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 516,330.03万 169.76万 343,143.02万 230,772.86万
投资活动现金流出小计 694,173.76万 80,041.93万 471,470.68万 322,182.28万
投资活动产生的现金流量净额 -195,389.47万 161,518.32万 -125,894.74万 -49,003.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 431,731.42万 -- 800万 800万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 70,762.02万 54,800万 61,076.72万 66,106万
收到其他与筹资活动有关的现金 14,151.16万 12,334.14万 17,060.39万 27,185.7万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 516,644.6万 67,134.14万 78,937.12万 94,091.7万
偿还债务支付的现金 72,330.69万 54,190.95万 55,160.42万 63,402.16万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,044.16万 -- 21,582.47万 35,133.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 11,973.05万 10,274.32万 11,540.71万 22,716万
筹资活动现金流出小计 115,347.9万 64,465.28万 88,283.61万 121,251.23万
筹资活动产生的现金流量净额 401,296.71万 2,668.87万 -9,346.49万 -27,159.53万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 24.64万 -63.03万 220.44万 152.53万
现金及现金等价物净增加额 35,229.6万 63,837.52万 -22,441.49万 -163,042.22万
期初现金及现金等价物余额 321,061.72万 321,061.72万 343,503.21万 343,503.21万
期末现金及现金等价物余额 356,291.32万 384,899.24万 321,061.72万 180,460.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 120,446.47万 --
加:资产减值准备 -- -- 29,234.65万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 29,366.14万 --
无形资产摊销 -- -- 6,196.67万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,839.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -106,922.62万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 25,220.94万 --
投资损失 -- -- -585.54万 --
递延所得税资产减少 -- -- 3,479.65万 --
递延所得税负债增加 -- -- -3,683.5万 --
存货的减少 -- -- 74,002.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -49,138.63万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -16,877.07万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 112,579.29万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 321,061.72万 --
减:现金的期初余额 -- -- 343,503.21万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -22,441.49万 --