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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 58,634.41万 298,327.79万 244,845.5万 151,460.11万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 58.42万 3,428.9万 -418.92万 835.26万
经营活动现金流入小计 58,692.83万 301,756.69万 244,426.58万 152,295.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 45,157.49万 244,382.87万 236,737.85万 146,840.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,909.81万 11,901.84万 5,346.46万 3,431.21万
支付的各项税费 1,938.99万 12,843.99万 9,247.27万 5,045.63万
支付其他与经营活动有关的现金 13,590万 21,092.88万 9,924.03万 7,444.01万
经营活动现金流出小计 63,596.29万 290,221.58万 261,255.61万 162,761.35万
经营活动产生的现金流量净额 -4,903.46万 11,535.11万 -16,829.03万 -10,465.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 2,523.64万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 19.36万 19.36万 19.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 26.86万 26.91万 26.91万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 2,569.85万 46.27万 46.27万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,860.35万 3,641.44万 2,565.61万 1,558.14万
投资支付的现金 172万 12,842.08万 2,421.35万 2,421.35万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2.05万 -- -- --
投资活动现金流出小计 3,034.4万 16,483.52万 4,986.95万 3,979.49万
投资活动产生的现金流量净额 -3,034.4万 -13,913.67万 -4,940.68万 -3,933.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 550万 550万 250万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 40,800万 145,800万 47,800万 34,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40,800万 146,350万 48,350万 35,050万
偿还债务支付的现金 25,000万 98,800万 5,000万 5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 960.77万 21,367.07万 20,246.25万 19,173.86万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 25,960.77万 120,167.07万 25,246.25万 24,173.86万
筹资活动产生的现金流量净额 14,839.23万 26,182.93万 23,103.75万 10,876.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -4.44万 719.56万 -- --
现金及现金等价物净增加额 6,896.93万 24,523.94万 1,334.03万 -3,523.07万
期初现金及现金等价物余额 60,785.5万 36,261.57万 36,261.57万 36,261.57万
期末现金及现金等价物余额 67,682.44万 60,785.5万 37,595.6万 32,738.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 20,813.11万 -- 11,197.3万
加:资产减值准备 -- 1,964万 -- -101.55万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,876.27万 -- 1,939.69万
无形资产摊销 -- 307.69万 -- 143.66万
长期待摊费用摊销 -- 36.46万 -- 18.23万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 6.53万 -- 5.93万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,770.97万 -- 2,217.68万
投资损失 -- 544.26万 -- 180.56万
递延所得税资产减少 -- -475.41万 -- -116.09万
递延所得税负债增加 -- -6.75万 -- -3.37万
存货的减少 -- -17,602.57万 -- -10,626.79万
经营性应收项目的减少 -- -23,666.35万 -- -30,731.14万
经营性应付项目的增加 -- 19,794.68万 -- 15,110.08万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,172.21万 -- 299.82万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,535.11万 -- -10,465.98万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 60,785.5万 -- 32,738.5万
减:现金的期初余额 -- 36,261.57万 -- 36,261.57万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 24,523.94万 -- -3,523.07万