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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,761,692.79万 467,083.94万 765,502.3万 822,279.13万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 13,680.22万 2,445.8万 20,915.93万 13,435.21万
经营活动现金流入小计 1,775,373.01万 469,529.74万 786,418.23万 835,714.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 472,094.66万 89,906.98万 59,054.76万 340,746.97万
支付给职工以及为职工支付的现金 350,310.58万 115,715.42万 305,691.52万 229,526.98万
支付的各项税费 423,259.45万 123,415.38万 246,237.08万 161,409.89万
支付其他与经营活动有关的现金 67,914.76万 16,795.63万 62,076.92万 44,627.22万
经营活动现金流出小计 1,313,579.45万 345,833.41万 673,060.28万 776,311.05万
经营活动产生的现金流量净额 461,793.56万 123,696.32万 113,357.95万 59,403.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 502.26万 502.14万 18.01万 564.87万
取得投资收益收到的现金 6,604.71万 3.34万 6,692.41万 20.24万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
316.66万 22.13万 -- 439.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 7,423.63万 527.61万 6,710.42万 1,024.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 126,173.9万 17,835.73万 86,916.23万 178,579.45万
投资支付的现金 33,407.52万 -- 99.14万 640.1万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 119.39万 --
投资活动现金流出小计 159,581.42万 17,835.73万 87,134.76万 179,219.56万
投资活动产生的现金流量净额 -152,157.8万 -17,308.12万 -80,424.34万 -178,194.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 851,189.52万 223,640万 1,121,335万 559,243.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 851,189.52万 223,640万 1,121,335万 559,243.62万
偿还债务支付的现金 942,213.77万 246,200.66万 988,075万 408,413.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,926.35万 19,076.5万 81,071.76万 70,774.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 38,783.06万 18,175.99万 49,547.33万 37,296.16万
筹资活动现金流出小计 1,055,923.18万 283,453.16万 1,118,694.09万 516,484.36万
筹资活动产生的现金流量净额 -204,733.66万 -59,813.16万 2,640.91万 42,759.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 104,902.1万 46,575.05万 35,574.52万 -76,032.07万
期初现金及现金等价物余额 658,932.14万 658,932.14万 623,357.62万 623,357.62万
期末现金及现金等价物余额 763,834.24万 705,507.19万 658,932.14万 547,325.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 71,000.03万 --
加:资产减值准备 -- -- 32,338.94万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 88,546.52万 --
无形资产摊销 -- -- 14,591.99万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 70.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -362.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1.39万 --
财务费用 -- -- 80,609.3万 --
投资损失 -- -- -2,364.35万 --
递延所得税资产减少 -- -- 12,774.04万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -22,952.92万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -627,257.7万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 466,365.56万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 113,357.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 658,932.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 623,357.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 35,574.52万 --