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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 822,279.13万 507,856.04万 293,424.72万 850,162.05万
收到的税费返还 -- -- -- 363.3万
收到其他与经营活动有关的现金 13,435.21万 9,895.36万 15,317.79万 18,108.34万
经营活动现金流入小计 835,714.34万 517,751.4万 308,742.51万 868,633.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 340,746.97万 209,017.88万 35,419.89万 93,228.46万
支付给职工以及为职工支付的现金 229,526.98万 158,813.98万 124,827.01万 422,833.18万
支付的各项税费 161,409.89万 115,656.69万 60,522.18万 232,428.25万
支付其他与经营活动有关的现金 44,627.22万 17,683.26万 8,845.22万 87,773.33万
经营活动现金流出小计 776,311.05万 501,171.81万 229,614.3万 836,263.22万
经营活动产生的现金流量净额 59,403.29万 16,579.59万 79,128.22万 32,370.48万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 564.87万 297.59万 58.15万 594.39万
取得投资收益收到的现金 20.24万 11.94万 0.21万 1,666.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
439.84万 439.84万 310.59万 1.83万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 1,168.58万
投资活动现金流入小计 1,024.95万 749.38万 368.96万 3,431.3万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 178,579.45万 178,579.45万 52,617万 187,196.69万
投资支付的现金 640.1万 364.53万 -- 578.81万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 179,219.56万 178,943.99万 52,617万 187,775.49万
投资活动产生的现金流量净额 -178,194.61万 -178,194.61万 -52,248.04万 -184,344.2万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 559,243.62万 418,100万 159,352.46万 1,343,955.32万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 30,361.72万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 559,243.62万 418,100万 159,352.46万 1,374,317.04万
偿还债务支付的现金 408,413.98万 387,520万 109,891.57万 1,190,923.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,774.23万 48,163.38万 8,758.91万 94,499.29万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 37,296.16万 32,831.16万 11,616.98万 79,220.84万
筹资活动现金流出小计 516,484.36万 468,514.54万 130,267.46万 1,364,643.17万
筹资活动产生的现金流量净额 42,759.25万 -50,414.54万 29,085万 9,673.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -76,032.07万 -212,029.56万 55,965.18万 -142,299.85万
期初现金及现金等价物余额 623,357.62万 623,357.62万 623,357.62万 765,657.47万
期末现金及现金等价物余额 547,325.55万 411,328.06万 679,322.8万 623,357.62万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -2,794.52万 -- -4,159.94万
加:资产减值准备 -- 3,296.94万 -- 17,954.65万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 42,740.3万 -- 76,441.57万
无形资产摊销 -- 4,340.15万 -- 10,001.94万
长期待摊费用摊销 -- 1.63万 -- 74.08万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -439.84万 -- -410.72万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -0.66万 -- -5.45万
财务费用 -- 31,565.68万 -- 67,705.2万
投资损失 -- -4,535.77万 -- -8,483.71万
递延所得税资产减少 -- -- -- 8,514.96万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -6,881.58万 -- -310.08万
经营性应收项目的减少 -- -93,832.21万 -- 73,424.25万
经营性应付项目的增加 -- 43,119.47万 -- -208,376.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 16,579.59万 -- 32,370.48万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 411,328.06万 -- 623,357.62万
减:现金的期初余额 -- 623,357.62万 -- 765,657.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -212,029.56万 -- -142,299.85万