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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,221,047.65万 868,982.95万 620,505.52万 136,285.66万
收到的税费返还 -- 123.1万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 7,933.91万 16,950.31万 6,396.25万 980.32万
经营活动现金流入小计 1,228,981.55万 886,056.36万 626,901.77万 137,265.98万
购买商品、接受劳务支付的现金 225,662.96万 196,041.41万 90,235.02万 40,386.02万
支付给职工以及为职工支付的现金 438,361.44万 288,041.33万 181,864.26万 101,013.02万
支付的各项税费 166,363.99万 102,632.73万 67,910.17万 35,176.27万
支付其他与经营活动有关的现金 47,273.73万 124,155.38万 119,980.66万 18,419.06万
经营活动现金流出小计 877,662.13万 710,870.85万 459,990.11万 194,994.36万
经营活动产生的现金流量净额 351,319.42万 175,185.51万 166,911.66万 -57,728.39万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,309.26万 2,100万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.38万 0.11万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 339,365.81万 136,380.64万 64,822.23万 11,227.37万
投资活动现金流入小计 341,690.45万 138,480.75万 64,822.23万 11,227.37万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 132,193.67万 130,600.25万 69,286.41万 7,494.15万
投资支付的现金 -- 45,180万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 394,949.48万 96,001.38万 110,347.92万 54,136.74万
投资活动现金流出小计 527,143.15万 271,781.62万 179,634.33万 61,630.88万
投资活动产生的现金流量净额 -185,452.7万 -133,300.88万 -114,812.1万 -50,403.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 8,940万 35,100万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 697,971.66万 363,402.81万 258,000万 88,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,681万 1,000万 1,000万 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 714,592.66万 399,502.81万 259,000万 89,000万
偿还债务支付的现金 590,050万 347,910万 238,577.57万 93,802.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 84,183.02万 68,165.82万 52,327.26万 9,248.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 109,231.9万 107,366.81万 105,514.79万 1,008.67万
筹资活动现金流出小计 783,464.92万 523,442.63万 396,419.62万 104,059.33万
筹资活动产生的现金流量净额 -68,872.26万 -123,939.82万 -137,419.62万 -15,059.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 96,994.46万 -82,055.19万 -85,320.06万 -123,191.23万
期初现金及现金等价物余额 235,409.55万 235,409.55万 235,409.55万 235,409.55万
期末现金及现金等价物余额 332,404.01万 153,354.36万 150,089.49万 112,218.31万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 70,846.85万 -- 10,258.39万 --
加:资产减值准备 20,357.57万 -- 18,100.01万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 88,033.13万 -- 33,526.99万 --
无形资产摊销 2,963.86万 -- 4,636.67万 --
长期待摊费用摊销 75.68万 -- 40.31万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -395.19万 -- 2.43万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 82,888.45万 -- 38,321.97万 --
投资损失 -65,938.13万 -- -31,006.47万 --
递延所得税资产减少 6,976.37万 -- 6,465.43万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -28,438.5万 -- 3,475.56万 --
经营性应收项目的减少 -2,215.19万 -- -250,190.55万 --
经营性应付项目的增加 186,576.78万 -- 333,280.9万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -10,412.26万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 351,319.42万 -- 166,911.66万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 332,404.01万 -- 150,089.49万 --
减:现金的期初余额 235,409.55万 -- 235,409.55万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 96,994.46万 -- -85,320.06万 --