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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,012,272.93万 569,596.55万 483,080.06万 340,701.31万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 4,068.52万 3,281.95万 2,033.15万 821.16万
经营活动现金流入小计 1,016,341.45万 572,878.51万 485,113.2万 341,522.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 171,714.97万 154,708.3万 123,977.4万 74,168.42万
支付给职工以及为职工支付的现金 675,335.22万 489,245.51万 329,876.78万 161,331.4万
支付的各项税费 165,980.11万 120,882.98万 90,682.61万 50,507.64万
支付其他与经营活动有关的现金 31,535.41万 23,663.74万 16,525万 9,231.16万
经营活动现金流出小计 1,044,565.7万 788,500.53万 561,061.8万 295,238.63万
经营活动产生的现金流量净额 -28,224.25万 -215,622.02万 -75,948.59万 46,283.84万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 1,891.68万 1,891.68万 1,891.68万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 222,917.81万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 224,809.49万 1,891.68万 1,891.68万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110,590.47万 65,636.72万 45,277.81万 6,367.71万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 333,770.59万 5,200万 0万 0万
投资活动现金流出小计 444,361.06万 70,836.72万 45,277.81万 6,367.71万
投资活动产生的现金流量净额 -219,551.57万 -68,945.04万 -43,386.13万 -6,367.71万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 734,250万 422,800万 220,000万 70,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 130,000万 328,250万 229,000万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 864,250万 751,050万 449,000万 70,000万
偿还债务支付的现金 466,070万 374,880万 255,920万 33,460万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,319.71万 69,001.1万 58,375.38万 12,730.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,522.97万 1,380万 1,380万 0万
筹资活动现金流出小计 552,912.67万 445,261.1万 315,675.38万 46,190.44万
筹资活动产生的现金流量净额 311,337.33万 305,788.9万 133,324.62万 23,809.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 63,561.5万 21,221.84万 13,989.9万 63,725.69万
期初现金及现金等价物余额 171,848.05万 180,501.82万 180,501.82万 180,501.82万
期末现金及现金等价物余额 235,409.55万 201,723.66万 194,491.72万 244,227.51万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -214,100.55万 -- -69,235.23万 --
加:资产减值准备 4,392.32万 -- 6,888.32万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 81,952.26万 -- 27,881.42万 --
无形资产摊销 3,764.07万 -- 2,128.64万 --
长期待摊费用摊销 75.68万 -- 40.31万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 24.42万 -- 0.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 66,507.09万 -- 28,050.91万 --
投资损失 -3,284.35万 -- -2,007.16万 --
递延所得税资产减少 64,332.66万 -- -1,976.29万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 32,679.67万 -- -30,486.09万 --
经营性应收项目的减少 50,541.39万 -- 98,996.77万 --
经营性应付项目的增加 -111,214.26万 -- -136,231.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -3,894.67万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -28,224.25万 -- -75,948.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 235,409.55万 -- 194,491.72万 --
减:现金的期初余额 171,848.05万 -- 180,501.82万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 63,561.5万 -- 13,989.9万 --