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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,599,678.21万 411,702.75万 1,221,047.65万 868,982.95万
收到的税费返还 456.58万 456.58万 -- 123.1万
收到其他与经营活动有关的现金 70,546.05万 12,544.12万 7,933.91万 16,950.31万
经营活动现金流入小计 1,670,680.84万 424,703.45万 1,228,981.55万 886,056.36万
购买商品、接受劳务支付的现金 269,384.01万 105,068.26万 225,662.96万 196,041.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 612,963.86万 154,745.88万 438,361.44万 288,041.33万
支付的各项税费 210,264.84万 64,877.88万 166,363.99万 102,632.73万
支付其他与经营活动有关的现金 496,675.58万 46,028.81万 47,273.73万 124,155.38万
经营活动现金流出小计 1,589,288.29万 370,720.83万 877,662.13万 710,870.85万
经营活动产生的现金流量净额 81,392.55万 53,982.62万 351,319.42万 175,185.51万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,100万 -- 2,309.26万 2,100万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 15.38万 0.11万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 30,426.26万 77.56万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 217,705.71万 87,940.97万 339,365.81万 136,380.64万
投资活动现金流入小计 250,231.97万 88,018.53万 341,690.45万 138,480.75万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,552.4万 87,288.55万 132,193.67万 130,600.25万
投资支付的现金 228,750.44万 127.32万 -- 45,180万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 100,267.64万 13,062.18万 394,949.48万 96,001.38万
投资活动现金流出小计 459,570.48万 100,478.04万 527,143.15万 271,781.62万
投资活动产生的现金流量净额 -209,338.51万 -12,459.5万 -185,452.7万 -133,300.88万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 313,290.58万 15,250万 8,940万 35,100万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 552,514.8万 53,500万 697,971.66万 363,402.81万
收到其他与筹资活动有关的现金 45,601.82万 6,294.07万 7,681万 1,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 911,407.2万 75,044.07万 714,592.66万 399,502.81万
偿还债务支付的现金 492,898.23万 121,020.66万 590,050万 347,910万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,288.25万 10,977.68万 84,183.02万 68,165.82万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27,289.78万 1,673.75万 109,231.9万 107,366.81万
筹资活动现金流出小计 582,476.26万 133,672.09万 783,464.92万 523,442.63万
筹资活动产生的现金流量净额 328,930.94万 -58,628.02万 -68,872.26万 -123,939.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 200,984.98万 -17,104.9万 96,994.46万 -82,055.19万
期初现金及现金等价物余额 336,629.72万 332,404.01万 235,409.55万 235,409.55万
期末现金及现金等价物余额 537,614.71万 315,299.11万 332,404.01万 153,354.36万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 70,846.85万 --
加:资产减值准备 -- -- 20,357.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 88,033.13万 --
无形资产摊销 -- -- 2,963.86万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 75.68万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -395.19万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 82,888.45万 --
投资损失 -- -- -65,938.13万 --
递延所得税资产减少 -- -- 6,976.37万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -28,438.5万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,215.19万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 186,576.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -10,412.26万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 351,319.42万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 332,404.01万 --
减:现金的期初余额 -- -- 235,409.55万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 96,994.46万 --