金融界首页>行情中心>长城汽车> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,485,093.95万 9,964,070.95万 7,142,429.73万 5,002,012.14万
收到的税费返还 2,577.98万 4,652.32万 1,854.2万 1,496.5万
收到其他与经营活动有关的现金 12,932.37万 28,307.22万 10,312.14万 6,342.29万
经营活动现金流入小计 2,511,561.18万 10,038,505.46万 7,180,629.84万 5,016,865.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,225,755.76万 6,911,602.42万 5,118,880.11万 3,521,571.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 309,352.74万 683,738.15万 509,613.35万 390,921.59万
支付的各项税费 285,109.52万 874,996.08万 619,616.58万 449,656.72万
支付其他与经营活动有关的现金 114,133.34万 418,189.83万 224,898.91万 193,440.02万
经营活动现金流出小计 3,048,804.83万 9,154,964.84万 6,521,217.89万 4,579,295.67万
经营活动产生的现金流量净额 -537,243.65万 883,540.62万 659,411.96万 437,570.02万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 568,491.62万 1,944,710万 1,678,910万 811,110万
取得投资收益收到的现金 1,888.76万 3,685.29万 3,184.62万 2,013.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
243.42万 554.84万 525.07万 490.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 7,290.88万 3,488.88万 3,488.88万
投资活动现金流入小计 570,623.79万 1,956,241.01万 1,686,108.57万 817,103.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 149,674.1万 668,414.01万 423,893.73万 295,561.62万
投资支付的现金 464,240万 2,113,560万 1,689,910万 799,110万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,213.06万 1,213.06万 1,213.06万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 9,800万 -- --
投资活动现金流出小计 613,914.1万 2,792,987.07万 2,115,016.79万 1,095,884.68万
投资活动产生的现金流量净额 -43,290.31万 -836,746.05万 -428,908.22万 -278,781.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 715,030.52万 -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 92,164.01万 49,027.41万 89,626.04万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 715,030.52万 92,164.01万 49,027.41万 89,626.04万
偿还债务支付的现金 80,157.71万 30,020万 30,020万 10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,445.45万 173,776.67万 173,776.67万 173,776.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,137.85万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 112,741.02万 203,796.67万 203,796.67万 173,786.67万
筹资活动产生的现金流量净额 602,289.51万 -111,632.67万 -154,769.27万 -84,160.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,394.16万 8,186.03万 1,687.14万 5,350.74万
现金及现金等价物净增加额 23,149.7万 -56,652.07万 77,421.62万 79,978.63万
期初现金及现金等价物余额 189,184.43万 245,836.5万 245,836.5万 245,836.5万
期末现金及现金等价物余额 212,334.13万 189,184.43万 323,258.12万 325,815.13万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 1,055,395.46万 -- 492,825.47万
加:资产减值准备 -- 41,315.3万 -- 9,379.87万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 325.72万 -- --
无形资产摊销 -- 8,353.82万 -- 4,223.61万
长期待摊费用摊销 -- 988.94万 -- 427.39万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,577.44万 -- 1,153.98万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,118.15万 -- 1,970.76万
投资损失 -- -3,034.78万 -- -1,483.09万
递延所得税资产减少 -- -25,422.67万 -- -2,787.9万
递延所得税负债增加 -- 123.46万 -- 292.96万
存货的减少 -- -286,668.79万 -- -171,907.02万
经营性应收项目的减少 -- -1,404,054.87万 -- 304,459.26万
经营性应付项目的增加 -- 1,256,501.29万 -- -313,088.7万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 883,540.62万 -- 437,570.02万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 189,184.43万 -- 325,815.13万
减:现金的期初余额 -- 245,836.5万 -- 245,836.5万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -56,652.07万 -- 79,978.63万