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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 7,142,429.73万 5,002,012.14万 2,185,712.59万 8,258,139.68万
收到的税费返还 1,854.2万 1,496.5万 206.17万 6,019.5万
收到其他与经营活动有关的现金 10,312.14万 6,342.29万 7,532.36万 88,058.55万
经营活动现金流入小计 7,180,629.84万 5,016,865.69万 2,193,451.12万 8,352,217.73万
购买商品、接受劳务支付的现金 5,118,880.11万 3,521,571.17万 1,667,620.23万 5,532,675.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 509,613.35万 390,921.59万 239,302.36万 590,861.05万
支付的各项税费 619,616.58万 449,656.72万 224,442.13万 791,537.04万
支付其他与经营活动有关的现金 224,898.91万 193,440.02万 78,655.03万 433,774.89万
经营活动现金流出小计 6,521,217.89万 4,579,295.67万 2,210,019.76万 7,348,848.69万
经营活动产生的现金流量净额 659,411.96万 437,570.02万 -16,568.64万 1,003,369.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,678,910万 811,110万 344,400万 1,458,100.2万
取得投资收益收到的现金 3,184.62万 2,013.79万 674.99万 10,914.29万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
525.07万 490.51万 276.26万 1,839.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 17,282.77万
收到其他与投资活动有关的现金 3,488.88万 3,488.88万 3,088.88万 10,240万
投资活动现金流入小计 1,686,108.57万 817,103.18万 348,440.13万 1,498,376.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 423,893.73万 295,561.62万 142,730.75万 585,683.4万
投资支付的现金 1,689,910万 799,110万 299,900万 1,562,100万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,213.06万 1,213.06万 -936.94万 2,282.07万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 2,115,016.79万 1,095,884.68万 441,693.81万 2,150,065.47万
投资活动产生的现金流量净额 -428,908.22万 -278,781.49万 -93,253.68万 -651,688.91万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 74,300.02万
收到其他与筹资活动有关的现金 49,027.41万 89,626.04万 90,589.99万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 49,027.41万 89,626.04万 90,589.99万 74,300.02万
偿还债务支付的现金 30,020万 10万 -- 77,362.15万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,776.67万 173,776.67万 -- 319,897.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 88,246.03万
筹资活动现金流出小计 203,796.67万 173,786.67万 -- 485,505.52万
筹资活动产生的现金流量净额 -154,769.27万 -84,160.64万 90,589.99万 -411,205.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,687.14万 5,350.74万 325.79万 -2,791.33万
现金及现金等价物净增加额 77,421.62万 79,978.63万 -18,906.54万 -62,316.69万
期初现金及现金等价物余额 245,836.5万 245,836.5万 245,836.5万 308,153.19万
期末现金及现金等价物余额 323,258.12万 325,815.13万 226,929.96万 245,836.5万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 492,825.47万 -- 806,036.48万
加:资产减值准备 -- 9,379.87万 -- 8,185.11万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 4,223.61万 -- 7,102.79万
长期待摊费用摊销 -- 427.39万 -- 1,159.72万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 1,153.98万 -- --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- 21.44万
财务费用 -- 1,970.76万 -- 16,298.59万
投资损失 -- -1,483.09万 -- -9,809.67万
递延所得税资产减少 -- -2,787.9万 -- -27,326.71万
递延所得税负债增加 -- 292.96万 -- 109.43万
存货的减少 -- -171,907.02万 -- -113,687.19万
经营性应收项目的减少 -- 304,459.26万 -- -555,305.95万
经营性应付项目的增加 -- -313,088.7万 -- 683,515.36万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -2,755.51万
经营活动产生的现金流量净额 -- 437,570.02万 -- 1,003,369.04万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 325,815.13万 -- 245,836.5万
减:现金的期初余额 -- 245,836.5万 -- 308,153.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 79,978.63万 -- -62,316.69万