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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8,910,617.15万 2,485,093.95万 9,964,070.95万 7,142,429.73万
收到的税费返还 10,207.93万 2,577.98万 4,652.32万 1,854.2万
收到其他与经营活动有关的现金 30,356.35万 12,932.37万 28,307.22万 10,312.14万
经营活动现金流入小计 9,208,729.48万 2,511,561.18万 10,038,505.46万 7,180,629.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 6,541,769.53万 2,225,755.76万 6,911,602.42万 5,118,880.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 650,847.34万 309,352.74万 683,738.15万 509,613.35万
支付的各项税费 545,146.35万 285,109.52万 874,996.08万 619,616.58万
支付其他与经营活动有关的现金 384,556.67万 114,133.34万 418,189.83万 224,898.91万
经营活动现金流出小计 8,499,159.42万 3,048,804.83万 9,154,964.84万 6,521,217.89万
经营活动产生的现金流量净额 709,570.07万 -537,243.65万 883,540.62万 659,411.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,250,050万 568,491.62万 1,944,710万 1,678,910万
取得投资收益收到的现金 10,191.59万 1,888.76万 3,685.29万 3,184.62万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
773.9万 243.42万 554.84万 525.07万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 551.53万 -- 7,290.88万 3,488.88万
投资活动现金流入小计 2,261,567.03万 570,623.79万 1,956,241.01万 1,686,108.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 478,666.14万 149,674.1万 668,414.01万 423,893.73万
投资支付的现金 2,320,850万 464,240万 2,113,560万 1,689,910万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1,213.06万 1,213.06万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 9,800万 --
投资活动现金流出小计 2,799,516.14万 613,914.1万 2,792,987.07万 2,115,016.79万
投资活动产生的现金流量净额 -537,949.12万 -43,290.31万 -836,746.05万 -428,908.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,166,000.12万 715,030.52万 -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 92,164.01万 49,027.41万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,166,000.12万 715,030.52万 92,164.01万 49,027.41万
偿还债务支付的现金 715,030.52万 80,157.71万 30,020万 30,020万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 330,219.25万 2,445.45万 173,776.67万 173,776.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 61,402.88万 30,137.85万 -- --
筹资活动现金流出小计 1,106,652.66万 112,741.02万 203,796.67万 203,796.67万
筹资活动产生的现金流量净额 59,347.46万 602,289.51万 -111,632.67万 -154,769.27万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -579.37万 1,394.16万 8,186.03万 1,687.14万
现金及现金等价物净增加额 230,389.04万 23,149.7万 -56,652.07万 77,421.62万
期初现金及现金等价物余额 189,184.43万 189,184.43万 245,836.5万 245,836.5万
期末现金及现金等价物余额 419,573.47万 212,334.13万 189,184.43万 323,258.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,055,395.46万 --
加:资产减值准备 -- -- 41,315.3万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 325.72万 --
无形资产摊销 -- -- 8,353.82万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 988.94万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,577.44万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,118.15万 --
投资损失 -- -- -3,034.78万 --
递延所得税资产减少 -- -- -25,422.67万 --
递延所得税负债增加 -- -- 123.46万 --
存货的减少 -- -- -286,668.79万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,404,054.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,256,501.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 883,540.62万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 189,184.43万 --
减:现金的期初余额 -- -- 245,836.5万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -56,652.07万 --