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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 811,074.04万 3,555,384.93万 2,131,847.72万 1,364,520.97万
收到的税费返还 667.51万 2,919万 1,855.49万 1,346.13万
收到其他与经营活动有关的现金 67,789.8万 238,904.42万 215,205.85万 85,465.6万
经营活动现金流入小计 904,838.94万 3,766,310.96万 2,718,657.09万 1,428,039.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 936,233.02万 2,786,660.98万 1,943,689.34万 1,365,740.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 118,396.4万 573,897.87万 333,967.71万 230,698.52万
支付的各项税费 29,373.66万 175,815.34万 107,613.15万 94,436.43万
支付其他与经营活动有关的现金 145,859.79万 367,303.95万 285,291.58万 157,429.91万
经营活动现金流出小计 1,237,260.99万 4,039,413.04万 2,770,942.45万 1,920,557.15万
经营活动产生的现金流量净额 -332,422.05万 -273,102.08万 -52,285.35万 -492,517.45万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,646.54万 142,595.77万 88,888.24万 62,107.02万
取得投资收益收到的现金 42.69万 1,742.21万 1,451.45万 143.05万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
85.78万 3,644.66万 2,656.76万 12.41万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 604.05万 5,241.46万 4,535.23万 3,868.9万
投资活动现金流入小计 17,379.07万 153,224.11万 97,531.69万 66,131.38万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,288.69万 36,378.99万 18,806.82万 13,974.46万
投资支付的现金 56,632.48万 217,076.56万 156,679.97万 104,309.37万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 44万 37,082.6万 9,350万 8,576.85万
投资活动现金流出小计 60,965.17万 290,538.15万 184,836.79万 126,860.67万
投资活动产生的现金流量净额 -43,586.1万 -137,314.04万 -87,305.11万 -60,729.29万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 900万 189,786.07万 187,286.07万 185,923.57万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 524,686.86万 1,680,957.58万 1,295,720.79万 741,156.38万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 85,464万 35,464.35万 33,164万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 525,586.86万 1,956,207.65万 1,518,471.2万 960,243.95万
偿还债务支付的现金 246,895.1万 1,660,054.45万 1,018,819.02万 607,194.52万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,425.03万 73,712.07万 46,758.07万 26,496.78万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000万 12,000万 -- --
筹资活动现金流出小计 293,320.12万 1,745,766.52万 1,065,577.1万 633,691.31万
筹资活动产生的现金流量净额 232,266.73万 210,441.14万 452,894.11万 326,552.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -70.7万 2,211.27万 461.21万 277.63万
现金及现金等价物净增加额 -143,812.11万 -197,763.71万 313,764.85万 -226,416.46万
期初现金及现金等价物余额 573,530.02万 771,293.74万 771,293.74万 771,293.74万
期末现金及现金等价物余额 429,717.91万 573,530.02万 1,085,058.59万 544,877.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 93,076.86万 -- 32,676.13万
加:资产减值准备 -- 36,157.46万 -- 4,108.07万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 31,114.72万 -- 15,484.79万
无形资产摊销 -- 3,669.12万 -- 1,259.57万
长期待摊费用摊销 -- 278.35万 -- 60.45万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2,111.79万 -- -277.08万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 60,890.5万 -- 28,751.16万
投资损失 -- -9,769.43万 -- -625.77万
递延所得税资产减少 -- -9,474.46万 -- -10.83万
递延所得税负债增加 -- 565.95万 -- -2.85万
存货的减少 -- -530,363.4万 -- -206,534.09万
经营性应收项目的减少 -- -359,353.83万 -- -257,967.55万
经营性应付项目的增加 -- 408,544.63万 -- -115,518.35万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 3,673.24万 -- 6,078.92万
经营活动产生的现金流量净额 -- -273,102.08万 -- -492,517.45万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 573,530.02万 -- 544,877.28万
减:现金的期初余额 -- 771,293.74万 -- 771,293.74万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -197,763.71万 -- -226,416.46万