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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,345,009.54万 811,074.04万 3,555,384.93万 2,131,847.72万
收到的税费返还 1,933.01万 667.51万 2,919万 1,855.49万
收到其他与经营活动有关的现金 265,835.44万 67,789.8万 238,904.42万 215,205.85万
经营活动现金流入小计 2,846,150.81万 904,838.94万 3,766,310.96万 2,718,657.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,236,097.29万 936,233.02万 2,786,660.98万 1,943,689.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 375,115.62万 118,396.4万 573,897.87万 333,967.71万
支付的各项税费 93,778.67万 29,373.66万 175,815.34万 107,613.15万
支付其他与经营活动有关的现金 325,140.8万 145,859.79万 367,303.95万 285,291.58万
经营活动现金流出小计 3,029,332.07万 1,237,260.99万 4,039,413.04万 2,770,942.45万
经营活动产生的现金流量净额 -183,181.26万 -332,422.05万 -273,102.08万 -52,285.35万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 206,838.84万 16,646.54万 142,595.77万 88,888.24万
取得投资收益收到的现金 958.7万 42.69万 1,742.21万 1,451.45万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
231.67万 85.78万 3,644.66万 2,656.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,822.8万 604.05万 5,241.46万 4,535.23万
投资活动现金流入小计 209,852万 17,379.07万 153,224.11万 97,531.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41,903.06万 4,288.69万 36,378.99万 18,806.82万
投资支付的现金 126,015.91万 56,632.48万 217,076.56万 156,679.97万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 429.54万 44万 37,082.6万 9,350万
投资活动现金流出小计 168,348.51万 60,965.17万 290,538.15万 184,836.79万
投资活动产生的现金流量净额 41,503.5万 -43,586.1万 -137,314.04万 -87,305.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 15,231.01万 900万 189,786.07万 187,286.07万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,296,245.62万 524,686.86万 1,680,957.58万 1,295,720.79万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 85,464万 35,464.35万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,311,476.63万 525,586.86万 1,956,207.65万 1,518,471.2万
偿还债务支付的现金 996,892.98万 246,895.1万 1,660,054.45万 1,018,819.02万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,738.79万 16,425.03万 73,712.07万 46,758.07万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,000万 30,000万 12,000万 --
筹资活动现金流出小计 1,102,631.77万 293,320.12万 1,745,766.52万 1,065,577.1万
筹资活动产生的现金流量净额 208,844.86万 232,266.73万 210,441.14万 452,894.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -185.46万 -70.7万 2,211.27万 461.21万
现金及现金等价物净增加额 66,981.64万 -143,812.11万 -197,763.71万 313,764.85万
期初现金及现金等价物余额 573,530.02万 573,530.02万 771,293.74万 771,293.74万
期末现金及现金等价物余额 640,511.66万 429,717.91万 573,530.02万 1,085,058.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 93,076.86万 --
加:资产减值准备 -- -- 36,157.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 31,114.72万 --
无形资产摊销 -- -- 3,669.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 278.35万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,111.79万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 60,890.5万 --
投资损失 -- -- -9,769.43万 --
递延所得税资产减少 -- -- -9,474.46万 --
递延所得税负债增加 -- -- 565.95万 --
存货的减少 -- -- -530,363.4万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -359,353.83万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 408,544.63万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 3,673.24万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -273,102.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 573,530.02万 --
减:现金的期初余额 -- -- 771,293.74万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -197,763.71万 --