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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,131,847.72万 1,364,520.97万 -- 3,031,565.47万
收到的税费返还 1,855.49万 1,346.13万 -- 1,765.33万
收到其他与经营活动有关的现金 215,205.85万 85,465.6万 0万 168,322.28万
经营活动现金流入小计 2,718,657.09万 1,428,039.71万 -- 3,409,804.95万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,943,689.34万 1,365,740.91万 -- 2,358,514.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 333,967.71万 230,698.52万 -- 555,373.37万
支付的各项税费 107,613.15万 94,436.43万 -- 149,763.61万
支付其他与经营活动有关的现金 285,291.58万 157,429.91万 0万 255,822.97万
经营活动现金流出小计 2,770,942.45万 1,920,557.15万 -- 3,342,136.95万
经营活动产生的现金流量净额 -52,285.35万 -492,517.45万 -442,888.1万 67,668万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 88,888.24万 62,107.02万 -- 163,174.72万
取得投资收益收到的现金 1,451.45万 143.05万 -- 1,442.48万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,656.76万 12.41万 -- 10,142.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,535.23万 3,868.9万 0万 0万
投资活动现金流入小计 97,531.69万 66,131.38万 -- 174,759.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,806.82万 13,974.46万 -- 32,867.38万
投资支付的现金 156,679.97万 104,309.37万 -- 186,278.39万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 980万
支付其他与投资活动有关的现金 9,350万 8,576.85万 0万 11,300.3万
投资活动现金流出小计 184,836.79万 126,860.67万 -- 231,426.08万
投资活动产生的现金流量净额 -87,305.11万 -60,729.29万 -55,577.32万 -56,666.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 187,286.07万 185,923.57万 -- 12,555.53万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,295,720.79万 741,156.38万 -- 1,480,170.76万
收到其他与筹资活动有关的现金 35,464.35万 33,164万 0万 131,249万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1,518,471.2万 960,243.95万 -- 1,623,975.29万
偿还债务支付的现金 1,018,819.02万 607,194.52万 -- 1,131,030.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,758.07万 26,496.78万 -- 92,861.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 0万 155万
筹资活动现金流出小计 1,065,577.1万 633,691.31万 -- 1,224,046.94万
筹资活动产生的现金流量净额 452,894.11万 326,552.64万 119,641.03万 399,928.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 461.21万 277.63万 -- -1,364.28万
现金及现金等价物净增加额 313,764.85万 -226,416.46万 -- 409,565.71万
期初现金及现金等价物余额 771,293.74万 771,293.74万 -- 361,728.03万
期末现金及现金等价物余额 1,085,058.59万 544,877.28万 -- 771,293.74万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 32,676.13万 -- 91,258.57万
加:资产减值准备 -- 4,108.07万 -- 36,964.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,484.79万 -- --
无形资产摊销 -- 1,259.57万 -- 2,537.59万
长期待摊费用摊销 -- 60.45万 -- 180.99万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -277.08万 -- -12,177.05万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 28,751.16万 -- 64,726.5万
投资损失 -- -625.77万 -- -7,762.73万
递延所得税资产减少 -- -10.83万 -- -7,308.45万
递延所得税负债增加 -- -2.85万 -- 239.13万
存货的减少 -- -206,534.09万 -- -427,031.28万
经营性应收项目的减少 -- -257,967.55万 -- -259,100.4万
经营性应付项目的增加 -- -115,518.35万 -- 539,840.92万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 6,078.92万 0万 12,454.61万
经营活动产生的现金流量净额 -- -492,517.45万 -- 67,668万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 544,877.28万 -- 771,293.74万
减:现金的期初余额 -- 771,293.74万 -- 361,728.03万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -226,416.46万 -- 409,565.71万