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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 891,554.23万 558,654.27万 333,254.06万 112,447.02万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 20,856.93万 31,214.49万 18,906.8万 14,806.77万
经营活动现金流入小计 912,411.16万 589,868.76万 352,160.85万 127,253.79万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,882.62万 581,075.99万 270,858.65万 106,589.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 79,753.95万 52,098.18万 34,370.48万 21,182.09万
支付的各项税费 112,308.37万 90,007.94万 69,929.93万 28,972.77万
支付其他与经营活动有关的现金 31,559.38万 30,273.05万 100,097.71万 40,789.28万
经营活动现金流出小计 1,228,504.31万 753,455.15万 475,256.76万 197,533.8万
经营活动产生的现金流量净额 -316,093.15万 -163,586.39万 -123,095.91万 -70,280万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 19,275万 15,000万 15,000万 --
取得投资收益收到的现金 152.59万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
31.95万 157万 42.65万 27.76万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 19,459.54万 15,157万 15,042.65万 27.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,526.59万 4,774万 3,937.57万 1,055.98万
投资支付的现金 33,144.7万 25,107.75万 23,532.75万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -6.39万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 38,664.9万 29,881.75万 27,470.32万 1,055.98万
投资活动产生的现金流量净额 -19,205.36万 -14,724.75万 -12,427.67万 -1,028.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 42,400万 7,400万 750万 500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 784,481.62万 493,404.15万 403,319.42万 180,648.82万
收到其他与筹资活动有关的现金 158,750.6万 94,090.4万 20,775.11万 --
发行债券收到的现金 247,481.5万 247,481.5万 247,481.5万 247,490.5万
筹资活动现金流入小计 1,233,113.72万 842,376.05万 672,326.03万 428,639.32万
偿还债务支付的现金 469,974.4万 413,156.43万 370,056.43万 222,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,114.18万 107,479.54万 74,745.9万 24,384.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 82,573.21万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 692,661.8万 520,635.97万 444,802.33万 246,884.31万
筹资活动产生的现金流量净额 540,451.93万 321,740.08万 227,523.7万 181,755.02万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 205,153.41万 143,428.94万 92,000.12万 110,446.79万
期初现金及现金等价物余额 405,262.29万 405,262.29万 405,262.29万 405,262.29万
期末现金及现金等价物余额 610,415.71万 548,691.24万 497,262.42万 515,709.09万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 63,533.64万 -- 41,184.91万 --
加:资产减值准备 11.75万 -- 0.54万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,205.46万 -- 7,783.55万 --
无形资产摊销 101.99万 -- 55.39万 --
长期待摊费用摊销 630.69万 -- 313.55万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 90.51万 -- 4.37万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 42,783.47万 -- 21,007.82万 --
投资损失 683.12万 -- 130.32万 --
递延所得税资产减少 -3,737.47万 -- -1,574.25万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -581,635.17万 -- -76,738.85万 --
经营性应收项目的减少 -27,779.72万 -- -93,836.05万 --
经营性应付项目的增加 178,197.97万 -- -35,147.22万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -4,179.39万 -- 13,720.02万 --
经营活动产生的现金流量净额 -316,093.15万 -- -123,095.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 610,415.71万 -- 497,262.42万 --
减:现金的期初余额 405,262.29万 -- 405,262.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 205,153.41万 -- 92,000.12万 --