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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 619,896.47万 409,904.24万 260,057.7万 90,366.79万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 12,836.8万 8,642.2万 5,744万 516.18万
经营活动现金流入小计 632,733.27万 418,546.43万 265,801.7万 90,882.97万
购买商品、接受劳务支付的现金 418,326.42万 289,844.71万 202,097.62万 77,327.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 58,084.92万 34,033.32万 25,167.52万 12,500.46万
支付的各项税费 65,320.28万 56,405.97万 33,284.76万 13,676.39万
支付其他与经营活动有关的现金 43,648.22万 16,717.07万 4,117.96万 1,982.33万
经营活动现金流出小计 585,379.84万 397,001.07万 264,667.87万 105,486.55万
经营活动产生的现金流量净额 47,353.44万 21,545.36万 1,133.84万 -14,603.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
365.19万 170.64万 25.8万 84.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 797.01万 -- 800万 --
投资活动现金流入小计 1,162.2万 170.64万 825.8万 84.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,872.65万 3,752.74万 2,937.41万 1,456万
投资支付的现金 900万 900万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 1,200万 -- --
投资活动现金流出小计 5,772.65万 5,852.74万 2,937.41万 1,456万
投资活动产生的现金流量净额 -4,610.45万 -5,682.1万 -2,111.61万 -1,371.11万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 316,271.09万 271,648.69万 256,445.83万 223,051.69万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 316,271.09万 271,648.69万 256,445.83万 223,051.69万
偿还债务支付的现金 291,167.78万 266,767.78万 214,267.78万 167,158.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,981.71万 74,195.16万 36,438.84万 12,083.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 382,149.49万 340,962.95万 250,706.62万 179,242.82万
筹资活动产生的现金流量净额 -65,878.4万 -69,314.26万 5,739.2万 43,808.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23,135.41万 -53,450.99万 4,761.43万 27,834.18万
期初现金及现金等价物余额 280,810.58万 280,810.58万 280,810.58万 280,810.58万
期末现金及现金等价物余额 257,675.17万 227,359.59万 285,572.01万 308,644.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 60,956.4万 -- 29,140.51万 --
加:资产减值准备 1.67万 -- 0.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,603.78万 --
无形资产摊销 12.53万 -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 568.69万 -- 558.19万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 38,271.63万 -- 17,269.03万 --
投资损失 172.12万 -- -- --
递延所得税资产减少 831.22万 -- 2,273.89万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -120,677.38万 -- -9,130.33万 --
经营性应收项目的减少 -3,100.01万 -- -845.26万 --
经营性应付项目的增加 57,376.87万 -- -55,162.01万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -2,785.5万 -- 9,425.04万 --
经营活动产生的现金流量净额 47,353.44万 -- 1,133.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 257,675.17万 -- 285,572.01万 --
减:现金的期初余额 280,810.58万 -- 280,810.58万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -23,135.41万 -- 4,761.43万 --