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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 549,298.84万 405,421.83万 267,223.06万 178,023.02万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 14,094.75万 5,807.99万 2,907.06万 1,288.99万
经营活动现金流入小计 563,393.59万 411,229.82万 270,130.12万 179,312.01万
购买商品、接受劳务支付的现金 403,501.53万 218,234.74万 132,667.01万 75,966.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,952.2万 29,618.85万 22,253.57万 10,448.1万
支付的各项税费 81,346.27万 56,266.92万 53,108.02万 19,015.88万
支付其他与经营活动有关的现金 19,820.33万 6,997.28万 3,944.58万 408.51万
经营活动现金流出小计 556,620.33万 311,117.78万 211,973.18万 105,839.02万
经营活动产生的现金流量净额 6,773.26万 100,112.04万 58,156.94万 73,472.99万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.9万 37.66万 4万 8.58万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 0万 --
投资活动现金流入小计 17.9万 37.66万 4万 8.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,287.06万 12,902.39万 12,242.76万 10,651.98万
投资支付的现金 494万 494万 444.6万 444.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 1,000万 -- -- --
投资活动现金流出小计 9,781.06万 13,396.39万 12,687.36万 11,096.58万
投资活动产生的现金流量净额 -9,763.16万 -13,358.74万 -12,683.36万 -11,088万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 252,576.26万 162,521.19万 82,521.19万 30,683.41万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 252,576.26万 162,521.19万 82,521.19万 30,683.41万
偿还债务支付的现金 147,361.8万 128,900万 67,400万 34,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,428.54万 60,740.7万 28,563.39万 6,442.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 220,790.34万 189,640.7万 95,963.39万 40,842.97万
筹资活动产生的现金流量净额 31,785.92万 -27,119.51万 -13,442.2万 -10,159.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 28,796.02万 59,633.79万 32,031.38万 52,225.43万
期初现金及现金等价物余额 252,014.56万 252,014.56万 252,014.56万 252,014.56万
期末现金及现金等价物余额 280,810.58万 311,648.35万 284,045.95万 304,239.99万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 49,090.19万 -- 33,979.47万 --
加:资产减值准备 13.61万 -- 22.89万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,474.59万 --
无形资产摊销 82.57万 -- 41.28万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 98.17万 -- 31.02万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 32,513.63万 -- 16,191.08万 --
投资损失 659.2万 -- 659.2万 --
递延所得税资产减少 -114.2万 -- -918.17万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -238,096.15万 -- 43,809.82万 --
经营性应收项目的减少 -14,025.87万 -- -21,187.5万 --
经营性应付项目的增加 148,861.92万 -- -27,700.45万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 13,695.16万 -- -2,246.29万 --
经营活动产生的现金流量净额 6,773.26万 -- 58,156.94万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 280,810.58万 -- 284,045.95万 --
减:现金的期初余额 252,014.56万 -- 252,014.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 28,796.02万 -- 32,031.38万 --