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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 2005 年 2004 年 2003 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,779,698.9万 904,533.26万 281,697.23万 891,554.23万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 28,568.97万 25,832.53万 7,732.58万 20,856.93万
经营活动现金流入小计 1,808,267.87万 930,365.8万 289,429.82万 912,411.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 971,486.24万 583,210.73万 152,246万 1,004,882.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 65,497.78万 42,318.53万 22,107.33万 79,753.95万
支付的各项税费 103,160.91万 93,634.33万 42,674.18万 112,308.37万
支付其他与经营活动有关的现金 95,809.9万 52,872.14万 59,283.61万 31,559.38万
经营活动现金流出小计 1,235,954.83万 772,035.73万 276,311.12万 1,228,504.31万
经营活动产生的现金流量净额 572,313.04万 158,330.07万 13,118.7万 -316,093.15万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 41,707.31万 -- -- 19,275万
取得投资收益收到的现金 4,172.92万 -- -- 152.59万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
279.72万 186.33万 0.56万 31.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 46,159.95万 186.33万 0.56万 19,459.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,448.33万 2,942.56万 1,179.47万 5,526.59万
投资支付的现金 236,045.14万 6,250万 -- 33,144.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- -6.39万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 243,493.47万 9,192.56万 1,179.47万 38,664.9万
投资活动产生的现金流量净额 -197,333.52万 -9,006.23万 -1,178.91万 -19,205.36万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 5,500万 2,500万 -- 42,400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 740,879.76万 671,002.16万 112,672.92万 784,481.62万
收到其他与筹资活动有关的现金 287,733.22万 173,809.48万 -- 158,750.6万
发行债券收到的现金 148,800万 148,800万 -- 247,481.5万
筹资活动现金流入小计 1,182,912.98万 996,111.65万 112,672.92万 1,233,113.72万
偿还债务支付的现金 1,023,351.7万 589,132.94万 88,088万 469,974.4万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 154,458.96万 113,628.25万 43,255.25万 140,114.18万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 82,573.21万
筹资活动现金流出小计 1,177,810.65万 702,761.18万 131,343.25万 692,661.8万
筹资活动产生的现金流量净额 5,102.33万 293,350.46万 -18,670.33万 540,451.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 380,081.84万 442,674.31万 -6,730.54万 205,153.41万
期初现金及现金等价物余额 610,415.71万 610,415.71万 610,415.71万 405,262.29万
期末现金及现金等价物余额 990,497.55万 1,053,090.01万 603,685.17万 610,415.71万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 38,807.02万 -- 63,533.64万
加:资产减值准备 -- -22.21万 -- 11.75万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,159.92万 -- 15,205.46万
无形资产摊销 -- 52.63万 -- 101.99万
长期待摊费用摊销 -- 322.27万 -- 630.69万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3.62万 -- 90.51万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 22,523.77万 -- 42,783.47万
投资损失 -- 290万 -- 683.12万
递延所得税资产减少 -- -1,054.87万 -- -3,737.47万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -355,801.44万 -- -581,635.17万
经营性应收项目的减少 -- -70,947.12万 -- -27,779.72万
经营性应付项目的增加 -- 494,892.51万 -- 178,197.97万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 13,103.96万 -- -4,179.39万
经营活动产生的现金流量净额 -- 158,330.07万 -- -316,093.15万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 1,053,090.01万 -- 610,415.71万
减:现金的期初余额 -- 610,415.71万 -- 405,262.29万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 442,674.31万 -- 205,153.41万