金融界首页>行情中心>北辰实业> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,477,921.8万 511,198.53万 2,354,771.36万 1,779,698.9万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 51,161.61万 5,788.68万 46,209.81万 28,568.97万
经营活动现金流入小计 1,529,083.41万 516,987.21万 2,400,981.17万 1,808,267.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,162,250.23万 351,293.38万 1,843,418.62万 971,486.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 67,855.68万 26,641.13万 95,392.21万 65,497.78万
支付的各项税费 199,206.26万 55,458.25万 216,494.89万 103,160.91万
支付其他与经营活动有关的现金 45,172.23万 70,732.95万 39,657.27万 95,809.9万
经营活动现金流出小计 1,474,484.4万 504,125.71万 2,194,962.99万 1,235,954.83万
经营活动产生的现金流量净额 54,599.01万 12,861.5万 206,018.18万 572,313.04万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 187,415.39万 7,415.39万 194,818.92万 41,707.31万
取得投资收益收到的现金 1,636.47万 698.1万 4,487.49万 4,172.92万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
304.69万 10.41万 469.34万 279.72万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -16,843.02万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 189,356.54万 8,123.89万 182,932.73万 46,159.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,990.1万 6,091.89万 10,725.54万 7,448.33万
投资支付的现金 424,365.23万 1,470万 180,106.74万 236,045.14万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -0.28万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 433,355.33万 7,561.89万 190,832.01万 243,493.47万
投资活动产生的现金流量净额 -243,998.78万 562万 -7,899.28万 -197,333.52万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 400万 -- 7,950万 5,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 1,107,449.42万 286,947.96万 893,376.37万 740,879.76万
收到其他与筹资活动有关的现金 133,571.8万 15,000万 315,266.78万 287,733.22万
发行债券收到的现金 131,485.76万 -- 148,800万 148,800万
筹资活动现金流入小计 1,372,906.98万 301,947.96万 1,365,393.15万 1,182,912.98万
偿还债务支付的现金 621,766.12万 163,686.55万 755,844.4万 1,023,351.7万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,509.76万 44,081.24万 203,824.67万 154,458.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 12,900万 462,222.46万 --
筹资活动现金流出小计 775,275.88万 220,667.79万 1,421,891.52万 1,177,810.65万
筹资活动产生的现金流量净额 597,631.1万 81,280.17万 -56,498.37万 5,102.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 408,231.33万 94,703.67万 141,620.53万 380,081.84万
期初现金及现金等价物余额 752,036.24万 752,036.24万 610,415.71万 610,415.71万
期末现金及现金等价物余额 1,160,267.56万 846,739.91万 752,036.24万 990,497.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 52,460.43万 --
加:资产减值准备 -- -- 0.93万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,829.15万 --
无形资产摊销 -- -- 201.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 668.81万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 98.8万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 50,198.63万 --
投资损失 -- -- -12,382.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- -10,470.65万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -1,017,811.36万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -405,624.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 1,524,680.02万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 10,168.29万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 206,018.18万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 752,036.24万 --
减:现金的期初余额 -- -- 610,415.71万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 141,620.53万 --