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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 254,997.91万 87,539.97万 247,509.87万 167,223.33万
收到的税费返还 441.4万 262.46万 586.25万 429.6万
收到其他与经营活动有关的现金 3,786.78万 547.98万 2,271.87万 1,684.84万
经营活动现金流入小计 259,226.1万 88,350.4万 250,367.99万 169,337.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 110,953.99万 33,257.69万 113,922.97万 86,814.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,588.02万 10,933.12万 23,945.01万 16,593.5万
支付的各项税费 26,202.5万 5,837万 33,618.04万 26,030.32万
支付其他与经营活动有关的现金 13,726.07万 7,652.18万 25,553.75万 21,676.35万
经营活动现金流出小计 175,470.59万 57,679.99万 197,039.77万 151,114.24万
经营活动产生的现金流量净额 83,755.51万 30,670.41万 53,328.22万 18,223.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 8,238.88万 285.18万 11,436.12万 11,436.12万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
728.15万 10.43万 383.67万 333.75万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 3,000万 3,000万 3,000万
投资活动现金流入小计 8,967.04万 3,295.61万 14,819.78万 14,769.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12,309.2万 2,462.16万 16,888.91万 13,587.63万
投资支付的现金 20,523.85万 7,523.87万 8,669.66万 1,075.07万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 52,141.42万 42,038.78万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 3,000万 3,000万
投资活动现金流出小计 32,833.06万 9,986.03万 80,700万 59,701.48万
投资活动产生的现金流量净额 -23,866.02万 -6,690.42万 -65,880.21万 -44,931.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,094.49万 -- 635.82万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,800万 25,500万 106,542.99万 77,290.46万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 34,894.49万 25,500万 107,178.81万 77,290.46万
偿还债务支付的现金 85,539.49万 43,546.28万 12,145.59万 12,103.84万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,088.87万 1,495.11万 76,949.76万 76,126.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 9,175.89万 9,175.89万 4,544.11万 --
筹资活动现金流出小计 134,804.25万 54,217.28万 93,639.46万 88,230.8万
筹资活动产生的现金流量净额 -99,909.76万 -28,717.28万 13,539.35万 -10,940.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 148.41万 37.53万 204.79万 302.74万
现金及现金等价物净增加额 -39,871.86万 -4,699.76万 1,192.15万 -37,345.68万
期初现金及现金等价物余额 87,955.28万 87,955.28万 86,763.13万 86,763.13万
期末现金及现金等价物余额 48,083.42万 83,255.52万 87,955.28万 49,417.45万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 59,703万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,171.09万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,580.13万 --
无形资产摊销 -- -- 670.13万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 381.75万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -94.3万 --
固定资产报废损失 -- -- 4.61万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,241.59万 --
投资损失 -- -- -8,778.05万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,656.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -264.38万 --
存货的减少 -- -- -2,763.32万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -24,441.48万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 10,255.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 319.1万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 53,328.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 87,955.28万 --
减:现金的期初余额 -- -- 86,763.13万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 1,192.15万 --