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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 408,776.9万 118,459.04万 413,926.33万 285,990.31万
收到的税费返还 3,684.89万 1,094.62万 6,035.91万 4,587.72万
收到其他与经营活动有关的现金 1,891.25万 627.44万 8,157.41万 1,258.61万
经营活动现金流入小计 414,353.04万 120,181.09万 428,119.65万 291,836.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 377,333.59万 103,674.95万 391,393.69万 264,549.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 22,494.33万 2,958.65万 20,197.05万 11,265.01万
支付的各项税费 8,628.57万 3,829.74万 5,182.14万 3,054.81万
支付其他与经营活动有关的现金 2,891.08万 4,035.89万 6,450.47万 8,211.43万
经营活动现金流出小计 411,347.57万 114,499.23万 423,223.36万 287,080.33万
经营活动产生的现金流量净额 3,005.48万 5,681.87万 4,896.3万 4,756.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 90,304.37万 42,025.51万 148,972.06万 118,001.19万
取得投资收益收到的现金 8,961.84万 451.13万 952.77万 751.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.06万 58.55万 810.77万 78.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,000万 --
投资活动现金流入小计 99,281.27万 42,535.19万 154,735.6万 118,831.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,624.01万 1,740.68万 9,294.71万 6,646.76万
投资支付的现金 98,533.01万 37,066.99万 170,674.97万 132,009.12万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 66,174.37万 73,268.43万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 7.51万 1,433.33万 7.51万
投资活动现金流出小计 106,157.02万 38,815.18万 247,577.38万 211,931.82万
投资活动产生的现金流量净额 -6,875.76万 3,720.01万 -92,841.78万 -93,100.35万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 100,403.37万 22,697.66万 270,678.43万 211,092.47万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 33,922.3万 1,165.54万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 100,403.37万 22,697.66万 304,600.73万 212,258.01万
偿还债务支付的现金 109,778.57万 41,365.99万 216,997.85万 170,279.62万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,036.25万 869.53万 4,158.82万 3,024.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 10.2万 10.33万 34,164.14万 757.43万
筹资活动现金流出小计 113,825.01万 42,245.84万 255,320.82万 174,061.41万
筹资活动产生的现金流量净额 -13,421.65万 -19,548.19万 49,279.91万 38,196.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 462.15万 590.56万 -844.14万 -456.73万
现金及现金等价物净增加额 -16,829.77万 -9,555.75万 -39,509.71万 -50,604.17万
期初现金及现金等价物余额 74,651.06万 74,651.06万 114,160.77万 117,894.28万
期末现金及现金等价物余额 57,821.28万 65,095.31万 74,651.06万 67,290.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,584.85万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,394.69万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,877.12万 --
无形资产摊销 -- -- 427.83万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 360.74万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -440.95万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,648.99万 --
财务费用 -- -- 8,793.27万 --
投资损失 -- -- -1,283.81万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,745.87万 --
递延所得税负债增加 -- -- 781.35万 --
存货的减少 -- -- -6,513.88万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -17,762.27万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,072.22万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 4,896.3万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 74,651.06万 --
减:现金的期初余额 -- -- 114,160.77万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -39,509.71万 --