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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 430,678.02万 266,864.08万 107,431.6万 518,577.8万
收到的税费返还 3,490.33万 3,228.59万 2,111.59万 10,310.8万
收到其他与经营活动有关的现金 3,491.31万 2,745.83万 2,633.36万 7,937.56万
经营活动现金流入小计 437,659.67万 272,838.51万 112,176.55万 536,826.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 244,210.84万 154,916.11万 87,666.08万 390,190.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 58,097.16万 39,568.91万 21,004.06万 72,523.53万
支付的各项税费 13,375.92万 8,425.09万 4,020.02万 33,664.58万
支付其他与经营活动有关的现金 17,374.79万 14,675.8万 6,536.05万 29,040.38万
经营活动现金流出小计 333,058.72万 217,585.91万 119,226.22万 525,418.97万
经营活动产生的现金流量净额 104,600.95万 55,252.6万 -7,049.67万 11,407.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 329,454.91万 131,666.59万 42,362.66万 941,140.46万
取得投资收益收到的现金 2,814.3万 4,153.05万 317.88万 8,946.08万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,642.31万 1,600.09万 967.71万 1,875.06万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 6,632.23万 13,021.74万
投资活动现金流入小计 334,911.51万 137,419.73万 50,280.48万 964,983.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,250.98万 14,963.14万 5,466.43万 72,799.38万
投资支付的现金 364,720.28万 101,410万 41,797.05万 856,810.25万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 395,971.27万 116,373.14万 47,263.48万 929,609.63万
投资活动产生的现金流量净额 -61,059.75万 21,046.59万 3,017万 35,373.7万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 315,894.26万 245,272.08万 132,688.36万 447,514.01万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 262.5万 4,337.69万
发行债券收到的现金 160,000万 -- -- 30,000万
筹资活动现金流入小计 475,894.26万 245,272.08万 132,950.86万 481,851.7万
偿还债务支付的现金 520,153.81万 310,109.88万 172,422.23万 422,420.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,511.36万 20,367.17万 1,876.66万 22,028.48万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27,766.42万 28,424.19万 -- 6,632.23万
筹资活动现金流出小计 570,431.6万 358,901.25万 174,298.89万 451,081.22万
筹资活动产生的现金流量净额 -94,537.34万 -113,629.16万 -41,348.03万 30,770.49万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4,577.28万 6,795.91万 1,187.87万 -7,025.07万
现金及现金等价物净增加额 -46,418.86万 -30,534.06万 -44,192.83万 70,526.31万
期初现金及现金等价物余额 155,674.22万 155,674.22万 155,674.22万 85,147.91万
期末现金及现金等价物余额 109,255.35万 125,140.16万 111,481.39万 155,674.22万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 30,034.31万 -- 32,404.55万
加:资产减值准备 -- -1,742.59万 -- 578.34万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 16,917.07万 -- 26,969.89万
无形资产摊销 -- 467.68万 -- 759.92万
长期待摊费用摊销 -- 52.64万 -- 106.64万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 17.32万 -- -694.03万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 433.97万 -- 770.26万
财务费用 -- -1,495.22万 -- 15,037.35万
投资损失 -- -2,746.86万 -- -11,029.52万
递延所得税资产减少 -- 1,040.19万 -- -1,048.87万
递延所得税负债增加 -- 15.76万 -- 2.89万
存货的减少 -- 42,305.6万 -- -80,195.13万
经营性应收项目的减少 -- -17,883.41万 -- 9,691.1万
经营性应付项目的增加 -- -12,163.84万 -- 18,053.82万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 -- 55,252.6万 -- 11,407.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 125,140.16万 -- 155,674.22万
减:现金的期初余额 -- 155,674.22万 -- 85,147.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -30,534.06万 -- 70,526.31万