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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 482,796.83万 125,379.22万 530,364.33万 430,678.02万
收到的税费返还 5,115.75万 2,801.56万 15,892.44万 3,490.33万
收到其他与经营活动有关的现金 3,140.81万 1,243.15万 1,767.34万 3,491.31万
经营活动现金流入小计 491,053.39万 129,423.94万 548,024.12万 437,659.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 384,427.32万 137,959.1万 269,579.06万 244,210.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 51,954.2万 19,486.23万 80,567.23万 58,097.16万
支付的各项税费 16,422.35万 6,385.73万 29,217.62万 13,375.92万
支付其他与经营活动有关的现金 23,926.6万 5,834.99万 29,875.19万 17,374.79万
经营活动现金流出小计 476,730.47万 169,666.06万 409,239.1万 333,058.72万
经营活动产生的现金流量净额 14,322.92万 -40,242.11万 138,785.01万 104,600.95万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 474,175.34万 126,801.28万 412,261.57万 329,454.91万
取得投资收益收到的现金 6,608.92万 952.33万 4,934.58万 2,814.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,662.53万 288.5万 2,599.28万 2,642.31万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 883.39万 970.17万 --
投资活动现金流入小计 483,446.8万 128,925.49万 420,765.61万 334,911.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,514.56万 2,013.34万 59,544.22万 31,250.98万
投资支付的现金 507,812.84万 155,517.46万 454,181.01万 364,720.28万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 526,327.4万 157,530.8万 513,725.23万 395,971.27万
投资活动产生的现金流量净额 -42,880.6万 -28,605.3万 -92,959.62万 -61,059.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 403,327.65万 111,896.42万 381,660.11万 315,894.26万
收到其他与筹资活动有关的现金 7,110.21万 15,492.56万 15,870.12万 --
发行债券收到的现金 -- -- 159,222.45万 160,000万
筹资活动现金流入小计 410,437.86万 127,388.98万 556,752.68万 475,894.26万
偿还债务支付的现金 355,420.71万 123,602.94万 559,880.2万 520,153.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,459.32万 1,301.01万 21,234.98万 22,511.36万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 26,108.04万 44,531.82万 27,766.42万
筹资活动现金流出小计 408,880.03万 151,011.99万 625,647万 570,431.6万
筹资活动产生的现金流量净额 1,557.83万 -23,623.01万 -68,894.31万 -94,537.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17,574.8万 -1,116.84万 17,963.11万 4,577.28万
现金及现金等价物净增加额 -44,574.66万 -93,587.27万 -5,105.81万 -46,418.86万
期初现金及现金等价物余额 150,568.41万 150,568.41万 155,674.22万 155,674.22万
期末现金及现金等价物余额 105,993.75万 56,981.14万 150,568.41万 109,255.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 60,497.57万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,083.71万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,305.25万 --
无形资产摊销 -- -- 990.16万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 196.12万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -114.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,755.95万 --
财务费用 -- -- -4,050.42万 --
投资损失 -- -- -12,894.6万 --
递延所得税资产减少 -- -- 531.07万 --
递延所得税负债增加 -- -- 268.76万 --
存货的减少 -- -- 84,194.75万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -24,824.87万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 3,524.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 138,785.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 150,568.41万 --
减:现金的期初余额 -- -- 155,674.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -5,105.81万 --