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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 116 
新进基金家数 98 
加仓基金家数
减仓基金家数
退出基金家数 42 
持股总数(万股) 7,145 
总持仓变化(万股) 5,220 
总持仓占流通盘比例 2.29% 
总持股市值(万元) 367,277.03 

截止2017-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
110018  易方达增强回报债券型证券投资基金  1,058,143  7.96  88.33  54,388,552  0.98  0.05 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  2,846,737  10.54  190.3  146,322,288  3.32  0.14 
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  3,445,292  5.18  337.03  177,088,016  4.51  0.17 
540003  汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金  702,222  9.09  -74.59  36,094,212  3.89  0.03 
460002  华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金  247,558  1.21  -115.42  12,724,481  1.1  0.01 
163801  中银中国精选混合型开放式证券投资基金  129,200  0.72  6,640,880  0.5  0.01 
519021  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金  980,000  7.72  95.38  50,372,000  4.08  0.05 
121005  国投瑞银创新动力混合型证券投资基金  388,500  2.86  -11.64  19,968,900  1.86  0.02 
180012  银华富裕主题混合型证券投资基金  1,443,200  1.68  102.15  74,180,480  1.56  0.07 
160910  大成创新成长混合型证券投资基金  820,283  2.12  -110.92  42,162,548  1.7  0.04 
180001  银华优势企业证券投资基金  200,348  1.59  -320.42  10,297,887  1.02  0.01 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  910,825  7.43  71.53  46,816,404  1.86  0.04 
519180  万家180指数证券投资基金  219,312  0.62  2.48  11,272,637  0.58  0.01 
217002  招商安泰平衡型证券投资基金  50,100  10.17  -0.7  2,575,140  5.11 
217001  招商安泰偏股混合型证券投资基金  201,837  2.22  12.18  10,374,422  1.77  0.01 
162203  泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金  88,212  9.55  -5.28  4,534,097  4.29 
510080  长盛全债指数增强型债券投资基金  10,000  1.79  -2  514,000  0.19 
100018  富国天利增长债券投资基金  85,926  9.19  6.84  4,416,596.5  0.17 
270001  广发聚富开放式证券投资基金  537,434  2.1  32.76  27,624,108  1.56  0.03 
166002  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  400,000  0.72  -180.6  20,560,000  0.5  0.02 
110003  易方达50指数证券投资基金  400,000  0.23  20,560,000  0.21  0.02 
410005  华富收益增强债券型证券投资基金  321,900  15.37  16,545,660  1.17  0.02 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  1,946,028  9.71  100,025,840  5.12  0.09 
560003  益民创新优势混合型证券投资基金  69,814  1.06  1.69  3,588,439.5  0.43 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  336,498  0.75  32.65  17,295,998  0.66  0.02 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  435,696  1.68  -49.31  22,394,774  1.16  0.02 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  214,406  0.62  4.97  11,020,468  0.55  0.01 
202003  南方绩优成长混合型证券投资基金  1,853,185  2.47  -14.67  95,253,712  2.02  0.09 
519993  长信增利动态策略混合型证券投资基金  537,656  1.59  27,635,518  1.41  0.03 
420001  天弘精选混合型证券投资基金  13,537  0.08  -76.7  695,801.81  0.05 
161005  富国天惠精选成长混合型证券投资基金  50,000  0.07  -10  2,570,000  0.07 
257020  国联安德盛精选混合型证券投资基金  1,200,000  7.56  30  61,680,000  2.99  0.06 
110010  易方达价值成长混合型证券投资基金  1,141,471  1.15  58,671,608  0.95  0.05 
110017  易方达增强回报债券型证券投资基金  1,058,143  7.96  88.33  54,388,552  0.98  0.05 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  50,605  0.69  1.09  2,601,097  0.62 
373020  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金  72,300  1.52  -15.72  3,716,220  0.97 
161609  融通动力先锋混合型证券投资基金  1,181,300  10.38  18.13  60,718,820  6.62  0.06 
519668  银河竞争优势成长混合型证券投资基金  242,122  5.1  3.7  12,445,071  4.22  0.01 
519183  万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金  31,900  1.28  2.69  1,639,660  0.24 
121006  国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金  220,209  2.8  11,318,743  1.55  0.01 
213003  宝盈策略增长混合型证券投资基金  735,578  1.9  -27.63  37,808,708  1.53  0.04 
162209  泰达宏利市值优选混合型证券投资基金  668,803  2.63  60.04  34,376,476  2.44  0.03 
519019  大成景阳领先混合型证券投资基金  1,435,142  4.98  138.51  73,766,296  3.7  0.07 
410004  华富收益增强债券型证券投资基金  321,900  15.37  16,545,660  1.17  0.02 
660001  农银汇理行业成长混合型证券投资基金  707,605  2.07  -52.14  36,370,896  1.57  0.03 
160613  鹏华盛世创新混合型证券投资基金  54,146  3.29  -4.59  2,783,104.5  2.85 
040011  华安核心优选混合型证券投资基金  345,000  13.18  17,733,000  5.09  0.02 
582001  东吴优信稳健债券型证券投资基金  6,000  7.49  0.2  308,400 
110012  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金  3,047,760  3.68  156,654,864  2.75  0.15 
090007  大成策略回报混合型证券投资基金  1,279,808  5.92  83.81  65,782,132  3.58  0.06 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  142,022  0.41  0.14  7,299,931  0.39  0.01 
690001  民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  44,100  2.02  -3.06  2,266,740  1.27 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  27,306  0.41  0.57  1,403,528.38  0.39 
290006  泰信蓝筹精选混合型证券投资基金  100,000  3.41  5,140,000  3.22 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  900  0.38  -0.24  46,260  0.01 
180018  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  172,100  4.31  -6.19  8,845,940  3.04  0.01 
020015  国泰区位优势混合型证券投资基金  258,000  9.25  13,261,200  4.66  0.01 
519113  浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金  300,000  5.32  15,420,000  2.46  0.01 
210003  金鹰行业优势混合型证券投资基金  147,455  4.74  9.75  7,579,187  4.15  0.01 
582201  东吴优信稳健债券型证券投资基金  6,000  7.49  0.2  308,400 
690002  民生加银增强收益债券型证券投资基金  186,958  2.29  -6.3  9,609,641  0.45  0.01 
690202  民生加银增强收益债券型证券投资基金  186,958  2.29  -6.3  9,609,641  0.45  0.01 
166005  中欧价值发现混合型证券投资基金  1,440,170  1.52  29.56  74,024,736  1.34  0.07 
519987  长信恒利优势混合型证券投资基金  220,000  5.01  11,308,000  4.46  0.01 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  7,900  0.41  0.11  406,060  0.01 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  36,382  0.63  -0.11  1,870,034.75  0.58 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  11,001  0.62  -1.01  565,451.38  0.55 
519115  浦银安盛红利精选混合型证券投资基金  40,000  2.38  2,056,000  2.12 
217013  招商中小盘精选混合型证券投资基金  131,422  4.96  -15.64  6,755,091  4.01  0.01 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  11,400  0.34  0.17  585,960  0.31 
620005  金元顺安核心动力混合型证券投资基金  10,708  0.43  0.76  550,391.19  0.4 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  25,001  1.01  -0.3  1,285,051.38  0.94 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  2,555,978  4.35  131.34  131,377,272  3.78  0.12 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  2,555,978  4.35  131.34  131,377,272  3.78  0.12 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  2,555,978  4.35  131.34  131,377,272  3.78  0.12 
166007  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  4,384  0.34  225,337.59  0.32 
519672  银河蓝筹精选混合型证券投资基金  90,000  3.36  4,626,000  3.02 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  5,573  0.46  0.07  286,452.19  0.41 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  100,440  0.57  -1.19  5,162,616  0.57 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  820  0.52  -0.35  42,148 
164105  华富强化回报债券型证券投资基金  150,000  37.27  10  7,710,000  2.56  0.01 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  92,804  0.57  -0.91  4,770,125.5  0.53 
050018  博时行业轮动混合型证券投资基金  191,300  3.44  -0.86  9,832,820  3.03  0.01 
050019  博时转债增强债券型证券投资基金  116,849  12.9  -3.32  6,006,038.5  2.08  0.01 
050119  博时转债增强债券型证券投资基金  116,849  12.9  -3.32  6,006,038.5  2.08  0.01 
233008  摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金  217,000  10  -14.6  11,153,800  6.18  0.01 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  5,507  0.24  -0.17  283,059.81  0.23 
290008  泰信发展主题混合型证券投资基金  40,000  3.89  -1  2,056,000  3.13 
519674  银河创新成长混合型证券投资基金  151,000  3.47  1.6  7,761,400  3.25  0.01 
690005  民生加银内需增长混合型证券投资基金  192,811  6.47  5.79  9,910,485  5.57  0.01 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  10,700  0.41  -0.08  549,980  0.38 
161816  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  47,351  1.08  -1.24  2,433,841.5  1.02 
395011  中海增强收益债券型证券投资基金  8,261  3.47  -3.25  424,615.41  0.36 
395012  中海增强收益债券型证券投资基金  8,261  3.47  -3.25  424,615.41  0.36 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  1,046,422  1.47  0.77  53,786,092  1.46  0.05 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  67,288  0.41  -1.18  3,458,603.25  0.39 
150030  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  47,351  1.08  -1.24  2,433,841.5  1.02 
150031  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  47,351  1.08  -1.24  2,433,841.5  1.02 
162215  泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)  140,217  33.04  7,207,154  2.44  0.01 
206009  鹏华新兴产业混合型证券投资基金  12,956  0.07  665,938.38  0.34 
510270  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金  3,800  0.88  -0.06  195,320  0.87 
150034  泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金  140,217  33.04  7,207,154  2.44  0.01 
150035  泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金  140,217  33.04  7,207,154  2.44  0.01 
485114  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  549,987  8.32  47.74  28,269,332  1.67  0.03 
485014  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  549,987  8.32  47.74  28,269,332  1.67  0.03 
590007  中邮上证380指数增强型证券投资基金  21,400  0.03  1,099,960  0.03 
690007  民生加银景气行业混合型证券投资基金  55,118  1.25  4.53  2,833,065.25  1.14 
487016  工银瑞信保本混合型证券投资基金  24,000  4.83  -3.57  1,233,600  0.33 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  24,580  0.41  -1.79  1,263,412  0.36 
165806  东吴深证100指数增强型证券投资基金  900  2.09  46,260  0.77 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  24,580  0.41  -1.79  1,263,412  0.36 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  24,580  0.41  -1.79  1,263,412  0.36 
166011  中欧盛世成长混合型证券投资基金  3,114,845  12.29  160,103,040  7.58  0.15 
150071  中欧盛世成长分级股票型证券投资基金  3,114,845  12.29  160,103,040  7.58  0.15 
150072  中欧盛世成长分级股票型证券投资基金  3,114,845  12.29  160,103,040  7.58  0.15 
020026  国泰成长优选混合型证券投资基金  669,173  1.94  60.82  34,395,492  1.61  0.03 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  3,754,228  4.41  266.32  192,967,312  3.81  0.18 
080012  长盛电子信息产业混合型证券投资基金  800,000  2.33  -28.84  41,120,000  1.41  0.04 
206012  鹏华价值精选股票型证券投资基金  30,000  2.93  -3  1,542,000  2.52 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  14,262  0.32  1.2  733,066.81  0.3 
690006  民生加银信用双利债券型证券投资基金  160,000  1.75  8,224,000  0.34  0.01 
690206  民生加银信用双利债券型证券投资基金  160,000  1.75  8,224,000  0.34  0.01 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,522,012  0.41  -13.79  78,231,416  0.41  0.07 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  2,023  0.32  -0.06  103,982.2  0.3 
510420  上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金  8,717  0.54  -0.76  448,053.81  0.53 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  14,262  0.32  1.2  733,066.81  0.3 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  14,262  0.32  1.2  733,066.81  0.3 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  8,234  0.33  -0.17  423,227.59  0.28 
750001  安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金  51,715  3.11  -0.33  2,658,151  2.45 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  8,234  0.33  -0.17  423,227.59  0.28 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  8,234  0.33  -0.17  423,227.59  0.28 
510430  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金  39,600  2.01  -0.38  2,035,440 
610007  信达澳银消费优选混合型证券投资基金  30,400  2.5  1,562,560  1.99 
762001  国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金  399,998  9.96  32.59  20,559,898  3.74  0.02 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  316,000  5.88  16,242,400  5.05  0.02 
730002  方正富邦红利精选混合型证券投资基金  12,956  0.49  0.21  665,938.38  0.34 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  320,500  1.17  -37.68  16,473,700  0.96  0.02 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  6,087  0.66  -0.05  312,871.81  0.62 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  297,159  0.41  -2.92  15,273,973  0.41  0.01 
000030  长城久利保本混合型证券投资基金  247,353  8.95  14.74  12,713,944  0.36  0.01 
160130  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金  22,601  16.44  1,161,691.38 
000062  银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金  7,200  0.55  370,080  0.36 
000066  诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金  149,000  5.66  12.64  7,658,600  0.42  0.01 
000082  嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金  219,789  9.83  11,297,155  2.05  0.01 
000143  鹏华双债加利债券型证券投资基金  43,000  4.49  -7.1  2,210,200  0.89 
000149  华安双债添利债券型证券投资基金  29,048  13.08  1,493,067.25  0.51 
000150  华安双债添利债券型证券投资基金  29,048  13.08  1,493,067.25  0.51 
000120  中银美丽中国混合型证券投资基金  30,000  4.12  -0.3  1,542,000  3.08 
159927  鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金  2,320  0.4  -0.01  119,248  0.4 
000125  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金  12,900  1.45  0.49  663,060  0.12 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,735  0.82  -0.29  191,979  0.76 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,735  0.82  -0.29  191,979  0.76 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,735  0.82  -0.29  191,979  0.76 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  163,798  8.51  13.41  8,419,217  2.95  0.01 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  163,798  8.51  13.41  8,419,217  2.95  0.01 
000184  工银瑞信添福债券型证券投资基金  699,982  6.5  -40  35,979,076  1.15  0.03 
000185  工银瑞信添福债券型证券投资基金  699,982  6.5  -40  35,979,076  1.15  0.03 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  24,000  0.99  2.3  1,233,600  0.98 
000408  民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金  339,938  6.54  17,472,814  5.74  0.02 
000418  景顺长城成长之星股票型证券投资基金  55,400  9.22  2,847,560  4.19 
000411  景顺长城优质成长股票型证券投资基金  51,300  9.9  2,636,820  4.96 
165521  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  364,948  1.18  -8.02  18,758,328  1.12  0.02 
150157  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  364,948  1.18  -8.02  18,758,328  1.12  0.02 
150158  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  364,948  1.18  -8.02  18,758,328  1.12  0.02 
519656  银河灵活配置混合型证券投资基金  167,000  5.23  2.7  8,583,800  4.35  0.01 
519657  银河灵活配置混合型证券投资基金  167,000  5.23  2.7  8,583,800  4.35  0.01 
161811  银华沪深300指数分级证券投资基金  10,776  0.43  -0.06  553,886.38  0.4 
150167  银华沪深300指数分级证券投资基金  10,776  0.43  -0.06  553,886.38  0.4 
150168  银华沪深300指数分级证券投资基金  10,776  0.43  -0.06  553,886.38  0.4 
000339  长城医疗保健混合型证券投资基金  70,000  1.66  3,598,000  1.23 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  607,200  2.62  31,210,080  1.87  0.03 
160625  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  932,505  2.77  20.75  47,930,756  2.62  0.04 
150177  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  932,505  2.77  20.75  47,930,756  2.62  0.04 
150178  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  932,505  2.77  20.75  47,930,756  2.62  0.04 
000591  中银健康生活混合型证券投资基金  32,323  2.57  -2.85  1,661,402.25  2.01 
090013  大成竞争优势混合型证券投资基金  1,024,366  5.84  52,652,412  3.92  0.05 
160132  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金  22,601  16.44  1,161,691.38 
000554  中国梦灵活配置混合型证券投资基金  230,400  1.96  11,842,560  1.45  0.01 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  8,928  0.96  -0.26  458,899.19  0.95 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  627  0.36  -0.37  32,227.8  0.34 
512070  易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金  876,704  2.4  18.45  45,062,584  2.38  0.04 
519971  长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金  4,800  0.31  246,720  0.07 
519675  银河润利保本混合型证券投资基金  214,500  5.74  3.45  11,025,300  0.42  0.01 
000689  前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金  71,714  1.17  4.27  3,686,099.5  0.97 
163827  中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金  56,400  2.09  2,898,960  0.39 
000746  招商行业精选股票型证券投资基金  370,000  4.63  -11.99  19,018,000  4.26  0.02 
000805  中银新经济灵活配置混合型证券投资基金  788,800  5.97  15.9  40,544,320  4.96  0.04 
000828  泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金  28,600  1.5  1,470,040  1.42 
000865  大成景利混合型证券投资基金  8,705  4.43  447,437  1.08 
000884  民生加银优选股票型证券投资基金  70,369  1.45  3,616,966.5  1.18 
000176  嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金  192,748  6.25  16.19  9,907,247  2.18  0.01 
000950  易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金  33,127  2.81  1.01  1,702,727.75  0.11 
000628  大成高新技术产业股票型证券投资基金  67,455  1.98  3,467,187  1.61 
001008  工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金  2,051,418  11.03  105,442,888  4.2  0.1 
001000  中欧明睿新起点混合型证券投资基金  692,617  1.69  35,600,512  1.46  0.03 
000961  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金  57,037  0.41  -0.87  2,931,701.75  0.39 
000996  中银新动力股票型证券投资基金  1,927,234  5.24  39.32  99,059,824  4.92  0.09 
519969  长信新利灵活配置混合型证券投资基金  11,700  0.5  -7.18  601,380  0.21 
001036  嘉实企业变革股票型证券投资基金  1,456,662  3.63  36.21  74,872,424  3.35  0.07 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  16,800  0.55  0.36  863,520  0.52 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  16,800  0.55  0.36  863,520  0.52 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  16,800  0.55  0.36  863,520  0.52 
001054  工银瑞信新金融股票型证券投资基金  1,283,609  6.57  56.47  65,977,504  3.9  0.06 
290012  泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金  100  5,140 
001097  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金  99,692  1.34  5,124,169  1.22 
001043  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金  319,277  6.55  16,410,838  2.21  0.02 
001117  中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  459,967  1.61  23,642,304  1.45  0.02 
161224  国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金  238,800  15.76  12,274,320  4.17  0.01 
001127  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  429,410  2.02  22,071,674  1.42  0.02 
001136  易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金  59,958  2.33  3,081,841.25  0.12 
001159  大成景秀灵活配置混合型证券投资基金  30,000  1.23  -5  1,542,000  0.51 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  73,690  0.97  -5.2  3,787,666  0.92 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  73,690  0.97  -5.2  3,787,666  0.92 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  73,690  0.97  -5.2  3,787,666  0.92 
001135  益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金  30,507  3.04  2.86  1,568,059.75  0.63 
001196  东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金  18,700  0.43  961,180  0.41 
001198  东方惠新灵活配置混合型证券投资基金  150,000  6.31  7,710,000  1.94  0.01 
001188  鹏华改革红利股票型证券投资基金  1,000,000  3.1  51,400,000  2.81  0.05 
001140  工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金  1,299,915  7.03  49.99  66,815,632  3.51  0.06 
001208  诺安低碳经济股票型证券投资基金  3,200,000  10.72  164,480,000  0.15 
160516  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金  126,200  2.84  -1.17  6,486,680  2.65  0.01 
150225  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金  126,200  2.84  -1.17  6,486,680  2.65  0.01 
150226  博时中证800证券保险指数分级证券投资基金  126,200  2.84  -1.17  6,486,680  2.65  0.01 
001263  大成景穗灵活配置混合型证券投资基金  16,900  0.65  -3.31  868,660  0.38 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  32,100  0.11  -1.21  1,649,940  0.1 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  26,200  1.04  -0.3  1,346,680  0.95 
001237  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金  400  1.33  0.03  20,560  0.03 
001210  天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金  5,824  0.04  299,353.59  0.03 
001265  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  100,000  7.23  5,140,000  0.93 
001280  银华聚利灵活配置混合型证券投资基金  10,900  0.87  560,260  0.18 
001257  兴业收益增强债券型证券投资基金  15,000  771,000  0.25 
001258  兴业收益增强债券型证券投资基金  15,000  771,000  0.25 
001255  长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金  28,900  0.29  1,485,460  0.19 
001323  东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金  168,000  8.55  8,635,200  2.87  0.01 
001291  摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金  133,723  0.83  -13.23  6,873,362  0.76  0.01 
001336  鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金  24,000  0.94  1,233,600  0.19 
001337  鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金  24,000  0.94  1,233,600  0.19 
001331  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.11  164,480  0.02 
001332  鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.11  164,480  0.02 
001327  鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.17  164,480  0.05 
001328  鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.17  164,480  0.05 
001325  鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金  4,800  0.2  246,720  0.04 
001326  鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金  4,800  0.2  246,720  0.04 
160814  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  47,520  1.01  -0.58  2,442,528  0.93 
150281  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  47,520  1.01  -0.58  2,442,528  0.93 
150282  长盛中证金融地产指数分级证券投资基金  47,520  1.01  -0.58  2,442,528  0.93 
001306  中欧永裕混合型证券投资基金  4,239,729  11.62  217,922,064  7.45  0.2 
001307  中欧永裕混合型证券投资基金  4,239,729  11.62  217,922,064  7.45  0.2 
001352  民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金  66,600  4.4  3,423,240  1.14 
001392  富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金  51,332  9.75  -3.18  2,638,464.75  5.37 
001393  富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金  51,332  9.75  -3.18  2,638,464.75  5.37 
001193  中金消费升级股票型证券投资基金  412,800  10.32  21,217,920  7.48  0.02 
168001  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金  36,000  10.68  -1.32  1,850,400  1.49 
150305  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金  36,000  10.68  -1.32  1,850,400  1.49 
150306  国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金  36,000  10.68  -1.32  1,850,400  1.49 
001428  工银瑞信保本混合型证券投资基金  24,000  4.83  -3.57  1,233,600  0.33 
001404  招商移动互联网产业股票型证券投资基金  1,196,007  3.79  61,474,760  3.53  0.06 
001453  鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  15,300  0.59  786,420  0.11 
001454  鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  15,300  0.59  786,420  0.11 
001474  兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金  281  0.02  14,443.4  0.01 
519959  长信多利灵活配置混合型证券投资基金  310,000  4.65  15,934,000  4.26  0.01 
001488  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  24,700  1.62  1,269,580  0.49 
001489  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  24,700  1.62  1,269,580  0.49 
001403  招商国企改革主题混合型证券投资基金  600,000  2.58  30,840,000  2.24  0.03 
001492  鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.14  164,480  0.02 
001493  鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金  3,200  0.14  164,480  0.02 
519957  长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  5,400  0.64  277,560  0.53 
519956  长信睿进灵活配置混合型证券投资基金  5,400  0.64  277,560  0.53 
001517  大成景裕灵活配置混合型证券投资基金  46,093  3.21  2,369,180.25  0.43 
167301  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  487,173  12.22  -34.75  25,040,692  10.13  0.02 
184801  鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金  1,600  0.13  82,240 
150329  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  487,173  12.22  -34.75  25,040,692  10.13  0.02 
150330  方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金  487,173  12.22  -34.75  25,040,692  10.13  0.02 
001552  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金  44,067  3.25  -0.12  2,265,043.75  3.08 
001553  天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金  44,067  3.25  -0.12  2,265,043.75  3.08 
502040  长盛上证50指数分级证券投资基金  25,200  1.61  -4.06  1,295,280  1.47 
502041  长盛上证50指数分级证券投资基金  25,200  1.61  -4.06  1,295,280  1.47 
502042  长盛上证50指数分级证券投资基金  25,200  1.61  -4.06  1,295,280  1.47 
001548  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  26,600  0.99  0.56  1,367,240  0.93 
001549  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  26,600  0.99  0.56  1,367,240  0.93 
001683  华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金  5,608,189  0.95  288,260,928  0.69  0.27 
001620  嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金  7,276,311  7.06  374,002,400  0.85  0.35 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  10,501  0.29  0.99  539,751.38  0.27 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  10,501  0.29  0.99  539,751.38  0.27 
001586  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  2,001  0.62  102,851.4  0.57 
001587  天弘中证100指数型发起式证券投资基金  2,001  0.62  102,851.4  0.57 
001565  永赢量化混合型发起式证券投资基金  4,300  0.45  -7.03  221,020  0.35 
001769  易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金  201  -0.21  10,331.4 
001772  南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金  342,924  0.08  17,626,294  0.04  0.02 
001641  富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金  28  -0.43  1,439.2 
001810  中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金  475,203  1.4  12.11  24,425,434  1.17  0.02 
001569  泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金  150,000  4.61  7,710,000  4.35  0.01 
001623  兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金  31,300  1.39  -11.87  1,608,820 
001791  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  9,800  0.77  0.78  503,720  0.56 
001792  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  9,800  0.77  0.78  503,720  0.56 
001890  中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  459,967  1.61  23,642,304  1.45  0.02 
001892  长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金  400,331  5.82  20,577,014  4.01  0.02 
001882  中欧价值发现混合型证券投资基金  1,440,170  1.52  29.56  74,024,736  1.34  0.07 
001884  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  4,384  0.34  225,337.59  0.32 
001888  中欧盛世成长混合型证券投资基金  3,114,845  12.29  160,103,040  7.58  0.15