金融界首页>行情中心>中国平安> 基金持股

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 652 
新进基金家数 192 
加仓基金家数 144 
减仓基金家数 222 
退出基金家数 230 
持股总数(万股) 60,309 
总持仓变化(万股) -3,954 
总持仓占流通盘比例 3.3% 
总持股市值(万元) 3,532,910.25 

截止2018-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
040008  华安策略优选混合型证券投资基金  12,667,600  15.47  -65.7  742,068,032  9.6  0.12 
110018  易方达增强回报债券型证券投资基金  950,000  10.15  55,651,000  1.28  0.01 
510050  上证50交易型开放式指数证券投资基金  81,808,240  26.75  477.55  4,792,326,656  14.07  0.76 
213002  宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金  1,203,958  12.56  -24.42  70,527,856  6.87  0.01 
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  1,022,534  23.02  -0.52  59,900,040  8.56  0.01 
519008  汇添富优势精选混合型证券投资基金  1,800,000  10.36  105,444,000  4.02  0.02 
180010  银华优质增长混合型证券投资基金  1,343,572  9.62  -10.79  78,706,448  3.16  0.01 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  3,070,387  12.34  16.57  179,863,264  8.7  0.03 
590001  中邮核心优选混合型证券投资基金  2,000,000  10.8  20.58  117,160,000  4.69  0.02 
162205  泰达宏利风险预算混合型证券投资基金  45,300  13.24  -33.98  2,653,674  1.55 
519018  汇添富均衡增长混合型证券投资基金  3,026,106  8.98  -73.54  177,269,296  4.04  0.03 
000001  华夏成长证券投资基金  2,206,840  7.25  31.18  129,276,688  2.89  0.02 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  1,482,300  14.19  -5.96  86,833,136  4.12  0.01 
519180  万家180指数证券投资基金  1,960,082  26.06  -9.87  114,821,600  8.4  0.02 
162203  泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金  69,100  8.35  -3.6  4,047,878  3.24 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  109,000  9.11  6,385,220  2.03 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  5,267,134  23.36  25.23  308,548,704  5.34  0.05 
200001  长城久恒灵活配置混合型证券投资基金  33,800  9.93  -0.62  1,980,004  2.3 
260103  景顺长城动力平衡证券投资基金  1,431,794  9.41  -67.47  83,874,496  5.21  0.01 
166002  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  3,961,574  15.05  -94.79  232,069,008  4.49  0.04 
519003  海富通收益增长证券投资基金  467,379  8.43  -11.13  27,379,062  2.37 
180002  银华保本增值证券投资基金  192,400  9.95  3.44  11,270,792  0.54 
110003  易方达50指数证券投资基金  18,334,064  12.61  369.99  1,074,009,472  9.52  0.17 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  2,000,068  16.53  -50.04  117,163,984  7.42  0.02 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  491,284  7.74  -44.98  28,779,416  0.92 
320001  诺安平衡证券投资基金  1,620,449  19.71  68.42  94,925,904  6.4  0.01 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  750,734  21.1  -2.52  43,977,996  6.39  0.01 
020005  国泰金马稳健回报证券投资基金  1,227,157  6.42  -68.22  71,886,856  4.3  0.01 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  521,959  24.58  -9.07  30,576,358  0.2 
270002  广发稳健增长证券投资基金  2,000,000  8.36  117,160,000  2.72  0.02 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  2,076,474  19.57  121,639,848  5.78  0.02 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  16,245,137  18.36  226.23  951,640,128  7.53  0.15 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  1,429,400  10.31  4.36  83,734,256  4.92  0.01 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  1,220,521  21.55  -9.93  71,498,120  4.27  0.01 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  26,159,992  25.96  -89.13  1,532,452,352  8.85  0.24 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  586,500  4.72  -44.5  34,357,168  0.01 
166001  中欧新趋势混合型证券投资基金  2,067,954  11.76  -178.85  121,140,744  5.09  0.02 
360001  光大保德信量化核心证券投资基金  1,586,215  24.94  39.89  92,920,472  4.2  0.01 
110005  易方达积极成长证券投资基金  1,984,531  11.83  116,253,824  5.57  0.02 
460001  华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金  1,010,683  12.81  100.52  59,205,812  4.3  0.01 
519068  汇添富成长焦点混合型证券投资基金  10,399,700  15.83  -27.08  609,214,400  9.14  0.1 
020010  国泰金牛创新成长混合型证券投资基金  1,510,510  13.4  -13.49  88,485,672  5.8  0.01 
420001  天弘精选混合型证券投资基金  662,384  7.5  6.29  38,802,456  3.3  0.01 
110010  易方达价值成长混合型证券投资基金  4,979,442  15.23  -29.64  291,695,712  5.42  0.05 
550003  信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金  1,000,185  14.95  -1.48  58,590,836  5.5  0.01 
519066  汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金  7,850,000  18.77  459,852,992  9.24  0.07 
270005  广发聚丰混合型证券投资基金  2,047,863  7.01  -170.34  119,963,816  0.02 
240004  华宝动力组合股票型证券投资基金  750,000  11.49  45  43,935,000  5.18  0.01 
110007  易方达稳健收益债券型证券投资基金  1,823,128  10.95  54.5  106,798,840  1.27  0.02 
110017  易方达增强回报债券型证券投资基金  950,000  10.15  55,651,000  1.28  0.01 
160314  华夏行业精选混合型证券投资基金  953,700  12.84  -5.25  55,867,744  2.68  0.01 
050010  博时特许价值混合型证券投资基金  193,000  11.52  -7.55  11,305,940  5.04 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  497,784  22.96  -1.49  29,160,186  8.42 
590002  中邮核心成长混合型证券投资基金  4,300,000  15.17  -0.21  251,894,000  4.58  0.04 
450003  富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金  937,000  8.92  54,889,460  4.36  0.01 
260110  景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金  3,000,000  8.54  -50  175,740,000  4.79  0.03 
160311  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金  5,073,550  17.04  40  297,208,544  7.99  0.05 
519035  富国天博创新主题混合型证券投资基金  911,800  6.08  -33.51  53,413,244  2.93  0.01 
519039  长盛同德主题增长混合型证券投资基金  965,951  14.84  32.83  56,585,408  4.69  0.01 
110008  易方达稳健收益债券型证券投资基金  1,823,128  10.95  54.5  106,798,840  1.27  0.02 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  1,502,938  23.95  -5.73  88,042,112  5.41  0.01 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  184,600  7.93  -26.21  10,813,868  2.16 
162210  泰达宏利集利债券型证券投资基金  89,500  10.71  5,242,910  0.33 
162299  泰达宏利集利债券型证券投资基金  89,500  10.71  5,242,910  0.33 
080003  长盛积极配置债券型证券投资基金  85,702  9.67  5,020,423  1.21 
240011  华宝大盘精选混合型证券投资基金  53,800  8.47  0.33  3,151,604  4.23 
110012  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金  4,390,598  22.08  9.6  257,201,232  5.68  0.04 
002031  华夏策略精选灵活配置混合型基金  417,200  11.22  24,439,576  3.26 
180015  银华增强收益债券型证券投资基金  29,400  7.64  0.54  1,722,252  0.74 
519069  汇添富价值精选混合型证券投资基金  10,000,098  15.08  150  585,805,760  7.03  0.09 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  2,429,128  23.9  40.24  142,298,320  5.58  0.02 
110015  易方达行业领先企业混合型证券投资基金  899,955  11.16  -10  52,719,364  5.6  0.01 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  302,274  23.71  0.29  17,707,210  5.61 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  31,700  24.52  0.06  1,856,986  0.21 
180018  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  193,997  8.07  6.01  11,364,344  4.38 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  533,190  7.82  31,234,270  2.11 
690002  民生加银增强收益债券型证券投资基金  928,000  28.46  42.79  54,362,240  4.42  0.01 
690202  民生加银增强收益债券型证券投资基金  928,000  28.46  42.79  54,362,240  4.42  0.01 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  98,200  18.12  1.89  5,752,556  0.05 
050012  博时策略灵活配置混合型证券投资基金  202,174  10.92  17.4  11,843,353  3.25 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  94,900  26.19  1.33  5,559,242  0.14 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  419,724  23.87  -2.1  24,587,432  8.13 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  177,962  18.68  -7.95  10,425,014  7.09 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  1,056,828  23.81  -9.51  61,908,984  8.28  0.01 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  944,335  34.3  -4.48  55,319,144  14.59  0.01 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  17,900  34.41  0.98  1,048,582  0.28 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  123,116  23.37  -0.57  7,212,135.5  8.41 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  289,138  23.38  -0.95  16,937,704  8.31 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  176,686  22.28  -0.59  10,350,266  4.91 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  176,686  22.28  -0.59  10,350,266  4.91 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  176,686  22.28  -0.59  10,350,266  4.91 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  458,832  23.34  3.47  26,878,378  5.45 
630005  华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金  400,000  6.84  -55  23,432,000  2.28 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  731,096  28.06  16.96  42,827,604  10.87  0.01 
470008  汇添富策略回报混合型证券投资基金  880,000  7.78  51,550,400  4.33  0.01 
410008  华富中证100指数证券投资基金  131,028  24.24  -0.13  7,675,620  8.18 
510020  上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金  157,216  9.84  -1.24  9,209,713  4.84 
160716  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  2,020,882  16.19  -28.12  118,383,264  7.19  0.02 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  312,290  22.91  -0.32  18,293,948  8.32 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  993,199  28.18  27.1  58,181,596  11.11  0.01 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  268,201  25.41  0.15  15,711,215  13.14 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  19,800  24.19  -15.27  1,159,884  0.46 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  228,458  23.96  -1.44  13,383,070  8.29 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  241,806  20.12  1.18  14,164,995  10 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  7,831,578  17.5  -55.23  458,773,824  9.05  0.07 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  228,458  23.96  -1.44  13,383,070  8.29 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  228,458  23.96  -1.44  13,383,070  8.29 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  292,100  34.13  -1.17  17,111,218  18.36 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  4,800  33.92  -0.24  281,184  0.29 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  7,831,578  17.5  -55.23  458,773,824  9.05  0.07 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  7,831,578  17.5  -55.23  458,773,824  9.05  0.07 
590005  中邮核心主题混合型证券投资基金  720,000  10.48  -18  42,177,600  4.56  0.01 
630006  华商产业升级混合型证券投资基金  180,000  9.86  10,544,400  5.09 
166007  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  120,746  20.77  7,073,300.5  4.93 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  39,292  24.55  -0.58  2,301,725.25  4.43 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  140,200  20.55  -0.42  8,212,916  3.45 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  90,442  31.28  1.11  5,298,092.5  17.05 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  1,857,800  20.17  -0.02  108,829,920  6.84  0.02 
519030  海富通稳固收益债券型证券投资基金  24,000  11.25  1,405,920  0.88 
050019  博时转债增强债券型证券投资基金  55,400  12.71  1.84  3,245,332  1.54 
050119  博时转债增强债券型证券投资基金  55,400  12.71  1.84  3,245,332  1.54 
180025  银华信用双利债券型证券投资基金  35,800  7.63  1.23  2,097,164  0.74 
180026  银华信用双利债券型证券投资基金  35,800  7.63  1.23  2,097,164  0.74 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  96,948  19.99  0.25  5,679,214  4.81 
376510  上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金  199,565  6.89  -14.27  11,690,518  3.78 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  39,700  8.71  0.34  2,325,626  2.36 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  538,300  7.36  -10  31,533,614  3.24 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  9,163,024  24.93  92.48  536,769,952  15.59  0.08 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  710,938  24.09  -2.04  41,646,748  5.58  0.01 
165310  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  177,534  22.22  -0.43  10,399,942  7.31 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  301,197  8.05  10.12  17,644,120  4.05 
590006  中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金  500,000  9.25  -30  29,290,000  3.9 
150036  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  177,534  22.22  -0.43  10,399,942  7.31 
150037  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  177,534  22.22  -0.43  10,399,942  7.31 
470058  汇添富可转债债券型证券投资基金  100,000  11.53  -8  5,858,000  1.65 
470059  汇添富可转债债券型证券投资基金  100,000  11.53  -8  5,858,000  1.65 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  1,781,842  11.42  -9.63  104,380,304  1.59  0.02 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  1,781,842  11.42  -9.63  104,380,304  1.59  0.02 
165512  信诚新机遇混合型证券投资基金  876,500  14.47  82.46  51,345,368  4.68  0.01 
510280  上证180成长交易型开放式指数证券投资基金  114,056  16.25  0.44  6,681,400.5  9.75 
240019  华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,100  15.69  0.07  181,598  0.27 
485114  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  500,000  19.49  -10  29,290,000  3.75 
485014  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  500,000  19.49  -10  29,290,000  3.75 
320016  诺安多策略混合型证券投资基金  30,000  7.87  1,757,400  4.7 
580008  东吴新产业精选混合型证券投资基金  221,400  15.31  3.56  12,969,612  8.03 
260116  景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金  2,000,000  8.48  117,160,000  4.66  0.02 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  207,575  22.86  0.48  12,159,744  4.54 
740001  长安宏观策略混合型证券投资基金  41,800  9.83  -0.8  2,448,644  3.46 
320018  诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金  54,900  8.03  -5.22  3,216,042  3.95 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  207,575  22.86  0.48  12,159,744  4.54 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  207,575  22.86  0.48  12,159,744  4.54 
470098  汇添富逆向投资混合型证券投资基金  1,055,389  12.91  61,824,688  8.04  0.01 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  3,699,927  7.86  -285.06  216,741,728  4.1  0.03 
206012  鹏华价值精选股票型证券投资基金  25,036  8.05  -1.67  1,466,608.88  3.17 
165516  信诚周期轮动混合型证券投资基金  200,000  8.24  11,716,000  2.7 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  28,128  24.82  -0.17  1,647,738.25  5.2 
690006  民生加银信用双利债券型证券投资基金  981,867  27.57  68.19  57,517,768  4.18  0.01 
690206  民生加银信用双利债券型证券投资基金  981,867  27.57  68.19  57,517,768  4.18  0.01 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  16,241,839  24.19  -7.59  951,446,912  5.89  0.15 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  22,660,174  24.56  145.64  1,327,432,960  5.93  0.21 
229002  泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金  297,200  13.02  27.96  17,409,976  2.84 
540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  516,000  17.29  -11.42  30,227,280  9.25 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  28,128  24.82  -0.17  1,647,738.25  5.2 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  28,128  24.82  -0.17  1,647,738.25  5.2 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  94,887  21.5  5,558,480.5  4.38 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  94,887  21.5  5,558,480.5  4.38 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  94,887  21.5  5,558,480.5  4.38 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  240,031  24.26  -0.87  14,061,016  5.52 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  982,822  14.38  -44.66  57,573,712  5.82  0.01 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  240,031  24.26  -0.87  14,061,016  5.52 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  240,031  24.26  -0.87  14,061,016  5.52 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  902  9.29  0.06  52,839.16  0.07 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  24,518  14.31  0.55  1,436,264.5  4.81 
260117  景顺长城支柱产业混合型证券投资基金  262,400  21.55  2.38  15,371,392  6.75 
420009  天弘安康颐养混合型证券投资基金  199,966  10.57  11,714,008  1.37 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  390,200  14.05  -48.97  22,857,916  3.25 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  17,411,736  24.57  34.55  1,019,979,520  5.78  0.16 
217027  招商央视财经50指数证券投资基金  323,212  10.45  2.51  18,933,758  5.21 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  77,688  23.4  -1.66  4,550,963  8.72 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  3,852,130  24.61  -4.57  225,657,776  5.84  0.04 
510650  上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金  75,710  23.73  -1.88  4,435,092  14.99 
161507  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  32,200  26.49  -0.12  1,886,276  12.08 
159925  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,063,014  24.18  -0.81  62,271,360  5.88  0.01 
165312  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  1,203,009  10.37  15.12  70,472,264  5.11  0.01 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  90,000  16.45  -0.5  5,272,200  0.98 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  90,000  16.45  -0.5  5,272,200  0.98 
160130  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金  4,540  5.16  265,953.19  0.23 
150123  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  1,203,009  10.37  15.12  70,472,264  5.11  0.01 
150124  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  1,203,009  10.37  15.12  70,472,264  5.11  0.01 
000083  汇添富消费行业混合型证券投资基金  3,599,976  8.93  210,886,592  4.69  0.03 
150121  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  32,200  26.49  -0.12  1,886,276  12.08 
150122  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  32,200  26.49  -0.12  1,886,276  12.08 
000062  银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金  19,000  12.01  1.37  1,113,020  2.49 
000066  诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金  532,200  48.41  31,176,276  3.31 
000107  富国稳健增强债券型证券投资基金  10,000  7.47  585,800  0.25 
000109  富国稳健增强债券型证券投资基金  10,000  7.47  585,800  0.25 
519050  海富通安颐收益混合型证券投资基金  89,663  10.4  0.39  5,252,458.5  0.96 
519727  交银施罗德成长30混合型证券投资基金  33,589  6.15  -6.96  1,967,643.62  3.25 
000143  鹏华双债加利债券型证券投资基金  1,700  13.1  -3.83  99,586  0.19 
000195  工银瑞信保本3号混合型证券投资基金  200,000  13.15  11,716,000  0.39 
000196  工银瑞信保本3号混合型证券投资基金  200,000  13.15  11,716,000  0.39 
310318  申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金  120,272  10.18  -18.01  7,045,534  1.59 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  5,013,058  28.92  61.88  293,664,928  5.35  0.05 
161718  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,000  7.26  -1.05  175,740  1.27 
000199  国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金  50,000  18.41  2,929,000  6.71 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  63,586  31.44  -0.23  3,724,868  15.27 
000121  华夏永福混合型证券投资基金  116,800  10.97  3.48  6,842,144  1.83 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  2,815,039  13.76  48.57  164,904,992  8.1  0.03 
150145  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,000  7.26  -1.05  175,740  1.27 
150146  招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金  3,000  7.26  -1.05  175,740  1.27 
000259  农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金  350,579  8.72  30.87  20,536,918  2.48 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  549,015  10.15  -47.53  32,161,298  1.11  0.01 
000270  建信安心保本混合型证券投资基金  201,000  20.55  -9.53  11,774,580  0.65 
000215  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  100,000  14.61  5,858,000  3.25 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  656,350  31.34  -0.73  38,448,984  15.81  0.01 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  597,200  18.91  -3.27  34,983,976  4.26  0.01 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  597,200  18.91  -3.27  34,983,976  4.26  0.01 
000311  景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金  9,690,846  26.12  108.39  567,689,728  7.65  0.09 
000184  工银瑞信添福债券型证券投资基金  305,298  10.82  -14.47  17,884,356  1.44 
000185  工银瑞信添福债券型证券投资基金  305,298  10.82  -14.47  17,884,356  1.44 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  15,400  26.07  -22.44  902,132  13.59 
000362  国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金  512,637  8.55  -58.74  30,030,276  2.89 
000363  国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金  512,637  8.55  -58.74  30,030,276  2.89 
519125  浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金  61,940  8.93  3,628,445.25  4.68 
000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  7,900  12.75  -0.9  462,782  0.92 
000411  景顺长城优质成长股票型证券投资基金  93,100  21.76  4.98  5,453,798  6.56 
165521  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  1,694,097  23.7  3.83  99,240,200  12.54  0.02 
150157  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  1,694,097  23.7  3.83  99,240,200  12.54  0.02 
150158  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  1,694,097  23.7  3.83  99,240,200  12.54  0.02 
000436  易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金  155,500  3.89  -9.98  9,109,190  0.28 
160624  鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金  200,000  9.83  11,716,000  5.03 
161811  银华沪深300指数分级证券投资基金  85,794  12.54  -4.06  5,025,812.5  4.24 
150167  银华沪深300指数分级证券投资基金  85,794  12.54  -4.06  5,025,812.5  4.24 
150168  银华沪深300指数分级证券投资基金  85,794  12.54  -4.06  5,025,812.5  4.24 
000538  诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金  35,741  8.57  -0.43  2,093,707.75 
000573  天弘通利混合型证券投资基金  200,000  16.05  11,716,000  1.65 
000520  上银新兴价值成长混合型证券投资基金  150,000  8,787,000  4.43 
000574  宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金  1,269,300  14.28  74,355,592  8.61  0.01 
160625  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  2,297,017  25  -39.61  134,559,248  15.12  0.02 
150177  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  2,297,017  25  -39.61  134,559,248  15.12  0.02 
150178  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  2,297,017  25  -39.61  134,559,248  15.12  0.02 
000585  嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  9,600  12.42  -1.39  562,368  1.18 
000591  中银健康生活混合型证券投资基金  41,767  9.85  -3.85  2,446,710.75  3.98 
160132  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金  4,540  5.16  265,953.19  0.23 
000613  国寿安保沪深300指数型证券投资基金  474,517  24.25  -1.86  27,797,206  5.4 
000616  上投摩根优信增利债券型证券投资基金  3,000  13.83  -0.1  175,740  0.98 
000617  上投摩根优信增利债券型证券投资基金  3,000  13.83  -0.1  175,740  0.98 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  130,700  31.43  -1.02  7,656,406  15.3 
000513  富国高端制造行业股票型证券投资基金  333,100  6.49  -0.97  19,512,998  3.01 
080007  长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金  40,000  10.69  1.82  2,343,200  4.36 
519127  浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金  60,000  11.3  3,514,800  1.23 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  7,368  18.32  0.08  431,617.44  4.44 
512070  易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金  5,728,289  53.27  6.86  335,563,168  39.68  0.05 
000649  长城久鑫保本混合型证券投资基金  20,000  25.71  -92.8  1,171,600  0.59 
000477  广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金  547,286  6.12  -102.41  32,060,014  2.99  0.01 
000689  前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金  165,000  7.97  14.12  9,665,700  3.56 
000688  景顺长城研究精选股票型证券投资基金  29,916  9.36  -7.24  1,752,479.25  2.98 
163827  中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金  316,088  27.62  18,516,436  2.94 
000714  诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  639,583  26.48  59.96  37,466,772  3.95  0.01 
000753  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  242,000  21.81  -1.59  14,176,360  2.53 
000754  华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金  242,000  21.81  -1.59  14,176,360  2.53 
000824  圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金  2,532,000  11.39  -75.58  148,324,560  5.3  0.02 
000825  圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金  2,532,000  11.39  -75.58  148,324,560  5.3  0.02 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  158,300  19.24  5.83  9,273,214  3.71 
000835  华润元大富时中国A50指数型证券投资基金  835,470  21.73  -2.38  48,941,832  9.99  0.01 
519130  海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金  6,400  6.91  0.16  374,912  0.52 
000844  南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  79,700  12.53  5.85  4,668,826  0.96 
000877  华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金  544,625  25.1  -19.93  31,904,132  5.32 
000176  嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金  289,034  8.26  14.74  16,931,612  2.93 
000297  鹏华可转债债券型证券投资基金  5,720  10.43  335,077.59  0.7 
000969  前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金  207,800  12,172,924  4.33 
000961  天弘沪深300指数型发起式证券投资基金  1,548,770  24.12  26.49  90,726,944  5.4  0.01 
001015  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  364,262  14.08  1.25  21,338,468  4.86 
001016  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  364,262  14.08  1.25  21,338,468  4.86 
512990  MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金  432,438  22.42  9.25  25,332,218  4.44 
000975  MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,300  27.8  -0.16  134,734  0.09 
000992  广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  181,600  17.4  10.71  10,638,128  3.46 
001017  泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金  229,000  9.65  13.92  13,414,820  3.12 
001074  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金  614,519  24.28  -32.15  35,998,524  5.46  0.01 
159940  广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金  325,088  22.98  8.46  19,043,656  10.1 
164508  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  85,300  23.89  -0.46  4,996,874  8.58 
150135  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  85,300  23.89  -0.46  4,996,874  8.58 
150136  富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金  85,300  23.89  -0.46  4,996,874  8.58 
000972  新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金  100,000  9.43  5,858,000  2.45 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  80,700  9.16  4,727,406  0.51 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  80,700  9.16  4,727,406  0.51 
001043  工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金  263,323  8.59  17.58  15,425,461  3.37 
001117  中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金  1,028,513  10.73  -95.89  60,250,292  4.37  0.01 
001115  广发聚安混合型证券投资基金  116,000  17.55  6,795,280  2.89 
001116  广发聚安混合型证券投资基金  116,000  17.55  6,795,280  2.89 
001127  中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金  706,500  7.65  -63.73  41,386,768  3.45  0.01 
001136  易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金  124,800  5.97  -8.1  7,310,784  0.47 
502048  易方达上证50指数分级证券投资基金  1,028,767  26.7  -1.91  60,265,172  13.22  0.01 
502049  易方达上证50指数分级证券投资基金  1,028,767  26.7  -1.91  60,265,172  13.22  0.01 
502050  易方达上证50指数分级证券投资基金  1,028,767  26.7  -1.91  60,265,172  13.22  0.01 
001128  宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金  1,800,000  13.68  30  105,444,000  7.38  0.02 
001189  广发聚宝混合型证券投资基金  100,000  24.36  5,858,000  3.11 
001149  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  516,000  17.29  -11.42  30,227,280  9.25 
001143  华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金  1,050,000  10.61  61,509,000  2.88  0.01 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  67,100  9.45  -3.4  3,930,718  0.3