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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 722 
新进基金家数 140 
加仓基金家数 220 
减仓基金家数 240 
退出基金家数 373 
持股总数(万股) 68,135 
总持仓变化(万股) -7,684 
总持仓占流通盘比例 3.73% 
总持股市值(万元) 3,690,144.75 

截止2017-09-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
040008  华安策略优选混合型证券投资基金  12,145,516  13.8  593.43  657,801,152  9.37  0.11 
110018  易方达增强回报债券型证券投资基金  950,000  6.48  51,452,000  0.81  0.01 
510050  上证50交易型开放式指数证券投资基金  85,958,720  25.6  1,150.9  4,655,524,352  12.84  0.79 
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  986,234  15.77  -12.01  53,414,432  6.33  0.01 
519008  汇添富优势精选混合型证券投资基金  1,800,000  9.43  -20  97,488,000  5.4  0.02 
481001  工银瑞信核心价值混合型证券投资基金  3,690,600  15.52  199,882,896  4.46  0.03 
320003  诺安先锋混合型证券投资基金  5,087,447  20.23  28.75  275,536,128  7.1  0.05 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  1,582,100  7.7  29.5  85,686,536  0.01 
519021  国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金  2,020,200  14.3  -25.98  109,414,032  9.41  0.02 
160910  大成创新成长混合型证券投资基金  2,070,428  8.88  -4.27  112,134,384  4.87  0.02 
202001  南方稳健成长证券投资基金  1,680,000  11.43  38  90,988,800  4.29  0.02 
257030  国联安德盛优势混合型证券投资基金  520,000  14.3  -8  28,163,200  7.43 
110009  易方达价值精选混合型证券投资基金  1,644,892  7.9  48.78  89,087,352  2.98  0.02 
202002  南方稳健成长贰号证券投资基金  1,525,000  11.43  34.5  82,594,000  4.34  0.01 
519018  汇添富均衡增长混合型证券投资基金  3,506,000  9.41  -215.07  189,884,960  3.73  0.03 
040001  华安创新证券投资基金  1,738,300  13.41  96.61  94,146,328  4.02  0.02 
080001  长盛成长价值证券投资基金  98,700  8.39  -2.34  5,345,592  0.98 
180001  银华优势企业证券投资基金  496,246  8.64  47.58  26,876,684  2.71 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  2,330,075  17.47  94.39  126,196,864  5.05  0.02 
519180  万家180指数证券投资基金  2,299,082  24.82  -54.98  124,518,280  7.55  0.02 
217002  招商安泰平衡型证券投资基金  75,600  19.48  4,094,496  7.19 
162203  泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金  104,900  10.69  -1.87  5,681,384  4.79 
070003  嘉实稳健开放式证券投资基金  2,243,027  9.38  79.31  121,482,344  3.32  0.02 
240002  华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金  195,386  13.35  -1.95  10,582,106  2.89 
151001  银河稳健证券投资基金  800,000  12.19  -39.42  43,328,000  6.04  0.01 
255010  德盛稳健证券投资基金  300,000  15.17  -0.99  16,248,000  6.69 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  5,366,434  18.98  31.43  290,646,080  5.19  0.05 
161605  融通蓝筹成长证券投资基金  383,994  10.22  -28.1  20,797,116  2.56 
260103  景顺长城动力平衡证券投资基金  1,601,294  10.48  90.12  86,726,080  4.9  0.01 
610001  信达澳银领先增长混合型证券投资基金  683,853  7.21  -16.78  37,037,480  2.47  0.01 
166002  中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  7,079,800  16.9  140  383,441,984  8.63  0.07 
180002  银华保本增值证券投资基金  310,100  9.11  -8.99  16,795,016  0.51 
110003  易方达50指数证券投资基金  17,444,196  14.52  -160  944,777,664  9.39  0.16 
233001  摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金  100,000  11.46  5,416,000  4.7 
070006  嘉实服务增值行业证券投资基金  2,540,468  12.49  -35.52  137,591,744  7.09  0.02 
398011  中海分红增利混合型开放式证券投资基金  466,700  8.74  -14.55  25,276,472  5.01 
340001  兴全可转债混合型证券投资基金  1,354,418  14.37  20.81  73,355,280  2.78  0.01 
320001  诺安平衡证券投资基金  1,406,568  18.69  -14.35  76,179,720  4.62  0.01 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  644,145  23.17  -13.59  34,886,892  5.03  0.01 
020005  国泰金马稳健回报证券投资基金  1,949,300  10.43  0.04  105,574,088  7.02  0.02 
160706  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  223,213  24.26  -7.06  12,089,216  0.07 
270002  广发稳健增长证券投资基金  2,245,800  9.66  34.58  121,632,528  3.95  0.02 
180003  银华-道琼斯88精选证券投资基金  2,656,056  17.36  -23.26  143,852,000  5.51  0.02 
163402  兴全趋势投资混合型证券投资基金  15,074,386  15.64  327  816,428,736  6.97  0.14 
161706  招商优质成长混合型证券投资基金  1,165,373  11.57  20.28  63,116,600  5.68  0.01 
163803  中银持续增长混合型证券投资基金  2,102,273  9.84  210.22  113,859,104  5.82  0.02 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  1,605,521  23.22  -2.8  86,955,016  4.25  0.01 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  29,109,484  25.49  17.13  1,576,569,600  7.96  0.27 
202003  南方绩优成长混合型证券投资基金  6,134,000  18.42  449.17  332,217,440  6.93  0.06 
166001  中欧新趋势混合型证券投资基金  4,545,048  15.88  0.51  246,159,792  8.82  0.04 
160106  南方高增长混合型证券投资基金  1,500,027  11.68  -30  81,241,464  4.27  0.01 
519068  汇添富成长焦点混合型证券投资基金  12,500,000  11.85  -200  677,000,000  9.84  0.12 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  4,200,020  10.61  60  227,473,088  5.07  0.04 
420001  天弘精选混合型证券投资基金  717,402  9.1  13.87  38,854,492  2.93  0.01 
257020  国联安德盛精选混合型证券投资基金  2,500,000  9.88  120  135,400,000  4.91  0.02 
110010  易方达价值成长混合型证券投资基金  7,909,210  13.34  299.06  428,362,816  7.05  0.07 
550003  信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金  1,056,900  11.03  49.05  57,241,704  4.35  0.01 
519066  汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金  3,500,900  13.88  145.09  189,608,736  8.99  0.03 
400007  东方策略成长混合型开放式证券投资基金  280,000  7.68  13  15,164,800  3.01 
519688  交银施罗德精选混合型证券投资基金  2,479,880  9.87  147.99  134,310,304  5.16  0.02 
610002  信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金  33,000  7.21  -0.55  1,787,280  2.57 
110007  易方达稳健收益债券型证券投资基金  1,136,363  8.35  -49.26  61,545,420  0.54  0.01 
213008  宝盈资源优选混合型证券投资基金  2,470,199  10.29  137.02  133,785,976  4.74  0.02 
110017  易方达增强回报债券型证券投资基金  950,000  6.48  51,452,000  0.81  0.01 
050010  博时特许价值混合型证券投资基金  310,000  17.66  -20.93  16,789,600  5.64 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  562,384  22.37  -7.52  30,458,718  7.7  0.01 
100029  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金  672,200  8.76  32.6  36,406,352  1.52  0.01 
450003  富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金  1,400,000  10.97  -15  75,824,000  5.19  0.01 
260110  景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金  5,000,070  14.42  100  270,803,776  7.6  0.05 
450004  富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金  119,329  11.38  0.09  6,462,858.5  3.28 
202011  南方优选价值混合型证券投资基金  1,500,056  12.83  90  81,243,032  4.68  0.01 
160311  华夏蓝筹核心混合型证券投资基金  2,528,950  8.66  15  136,967,936  3.06  0.02 
519035  富国天博创新主题混合型证券投资基金  1,246,900  6.05  -5.9  67,532,104  3.01  0.01 
110008  易方达稳健收益债券型证券投资基金  1,136,363  8.35  -49.26  61,545,420  0.54  0.01 
162209  泰达宏利市值优选混合型证券投资基金  893,300  8.04  -55.57  48,381,128  3.35  0.01 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  1,784,238  23.75  -15.36  96,634,328  4.99  0.02 
202007  南方隆元产业主题混合型证券投资基金  1,805,448  11.06  51.2  97,783,064  4.29  0.02 
620002  金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金  30,525  14.13  -0.75  1,653,234  8.53 
481006  工银瑞信红利混合型证券投资基金  300,000  9.71  16,248,000  2.83 
162210  泰达宏利集利债券型证券投资基金  88,000  10.74  0.53  4,766,080  0.3 
162299  泰达宏利集利债券型证券投资基金  88,000  10.74  0.53  4,766,080  0.3 
080003  长盛积极配置债券型证券投资基金  95,300  24.72  -3.55  5,161,448  1.03 
240011  华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金  94,302  13.62  5.16  5,107,396.5  5.21 
110012  易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金  7,599,239  14.41  284.37  411,574,784  7.11  0.07 
398031  中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  75,100  6.86  -5.41  4,067,416  4.06 
002031  华夏策略精选灵活配置混合型基金  483,600  11.59  8.12  26,191,776  2.99 
110013  易方达科翔混合型证券投资基金  1,179,327  6.33  63.75  63,872,352  2.31  0.01 
519069  汇添富价值精选混合型证券投资基金  5,762,510  14.31  76.18  312,097,536  7.01  0.05 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  1,660,695  23.2  -18.53  89,943,240  5.08  0.02 
450007  富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金  76,153  8.45  -1.14  4,124,446.5  3.95 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  344,374  24.86  -1.03  18,651,296  5.41 
202015  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  31,300  26.39  1.96  1,695,208  0.19 
180018  银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金  261,989  12.84  -14.88  14,189,324  5.5 
020015  国泰区位优势混合型证券投资基金  520,000  14.56  28,163,200  8.89 
400011  东方核心动力混合型证券投资基金  50,000  11.09  0.51  2,708,000  5.41 
217012  招商行业领先混合型证券投资基金  750,000  14.65  -0.99  40,620,000  8.5  0.01 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  442,798  7.13  -3.6  23,981,940  1.72 
166005  中欧价值发现混合型证券投资基金  3,635,981  10.96  -30.23  196,924,736  3.2  0.03 
000051  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  100,500  17.37  5,443,080  0.05 
257050  国联安主题驱动混合型证券投资基金  126,902  14.52  2.84  6,873,012.5  5.24 
110020  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金  93,500  24.79  -0.92  5,063,960  0.12 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  472,224  23.55  25,575,652  7.57 
450008  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金  2,386,862  25.82  214.28  129,272,448  6.94  0.02 
233006  摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金  356,070  11.62  15.47  19,284,752  4.1 
240014  华宝兴业中证100指数证券投资基金  1,047,428  24.15  1.96  56,728,700  7.8  0.01 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  1,153,500  29.46  -6.91  62,473,560  12.69  0.01 
519686  交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金  16,500  24.4  1.39  893,640  0.18 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  143,316  23.95  -0.47  7,761,994.5  7.88 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  298,738  23.82  0.5  16,179,650  7.95 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  211,086  22.54  0.15  11,432,418  4.72 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  211,086  22.54  0.15  11,432,418  4.72 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  211,086  22.54  0.15  11,432,418  4.72 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  464,432  22.93  -3.13  25,153,638  5.03 
080005  长盛量化红利策略混合型证券投资基金  186,900  20.97  10,122,504  4.16 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  2,434,871  18.94  -21.1  131,872,616  6.11  0.02 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  334,796  20.1  18,132,552  7.15 
470008  汇添富策略回报混合型证券投资基金  1,100,000  7.88  0.01  59,576,000  4.68  0.01 
217013  招商中小盘精选混合型证券投资基金  207,900  13.77  11,259,864  6.5 
410008  华富中证100指数证券投资基金  135,275  23.93  0.31  7,326,494  7.74 
166006  中欧行业成长混合型证券投资基金  3,453,406  12.79  60.34  187,036,464  4.92  0.03 
510020  上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金  303,416  10.69  -1.24  16,433,011  5.78 
160716  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  2,449,382  15.41  35.57  132,658,528  6.81  0.02 
519093  新华钻石品质企业混合型证券投资基金  160,000  9.31  8,665,600  3.76 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  273,090  23.77  -0.82  14,790,554  7.32 
310398  申万菱信沪深300价值指数证券投资基金  456,499  25.43  7.91  24,723,986  9.06 
620005  金元顺安核心动力混合型证券投资基金  116,713  11.22  -2.06  6,321,176  1.55 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  342,701  24.54  2.41  18,560,686  11.86 
161211  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金  39,500  28.89  0.84  2,139,320  0.47 
162213  泰达宏利中证财富大盘指数证券投资基金  234,395  15.52  0.75  12,694,833  6.28 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  284,058  23.78  -2.4  15,384,581  7.67 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  475,706  22.78  1.55  25,764,236  11.21 
240016  华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,000  30.52  0.47  270,800  0.12 
163406  兴全合润分级混合型证券投资基金  6,285,828  17.08  -65.73  340,440,448  9.6  0.06 
470009  汇添富民营活力混合型证券投资基金  8,500,028  13.38  -150  460,361,504  8.54  0.08 
233007  摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金  529,291  12.95  23.99  28,666,400  4.87 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  284,058  23.78  -2.4  15,384,581  7.67 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  284,058  23.78  -2.4  15,384,581  7.67 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  335,700  29.08  -0.31  18,181,512  16.2 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  6,000  29.71  -0.21  324,960  0.28 
150016  兴全合润分级混合型证券投资基金  6,285,828  17.08  -65.73  340,440,448  9.6  0.06 
150017  兴全合润分级混合型证券投资基金  6,285,828  17.08  -65.73  340,440,448  9.6  0.06 
630006  华商产业升级混合型证券投资基金  160,000  6.64  -4  8,665,600  3.85 
166007  中欧沪深300指数增强型证券投资基金  79,646  15.39  1.09  4,313,627.5  4.44 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  55,589  24.37  -0.76  3,010,700.25  5.04 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  195,200  20.49  -0.9  10,572,032  3.77 
620001  金元顺安宝石动力混合型证券投资基金  198,159  19.22  -2.49  10,732,291  9.78 
620006  金元顺安消费主题混合型证券投资基金  11,100  5.42  0.34  601,176  3.09 
510110  上证周期行业50交易型开放式指数证券投资基金  100,542  27.81  -1.13  5,445,354.5  14.62 
202105  南方广利回报债券型证券投资基金  133,000  8.44  -4.74  7,203,280 
202107  南方广利回报债券型证券投资基金  133,000  8.44  -4.74  7,203,280 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  1,208,000  19.34  4.92  65,425,280  6.56  0.01 
050018  博时行业轮动混合型证券投资基金  543,815  15.39  -7.11  29,453,020  9.07 
530011  建信内生动力混合型证券投资基金  468,500  12.15  19.58  25,373,960  6.96 
510190  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金  33,870  8.62  -0.15  1,834,399.25  1.58 
398051  中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金  166,113  11.2  6.27  8,996,680  4.86 
519116  浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金  85,448  17.77  -0.18  4,627,863.5  3.42 
690005  民生加银内需增长混合型证券投资基金  214,100  11.22  7.35  11,595,656  6.58 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  37,900  7.75  -1.38  2,052,664  1.83 
202023  南方优选成长混合型证券投资基金  470,000  9.89  22  25,455,200  3.32 
162214  泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金  91,762  12.93  1.68  4,969,830  4.41 
166009  中欧新动力混合型证券投资基金  2,200,000  12.27  -40  119,152,000  4.05  0.02 
510230  上证180金融交易型开放式指数证券投资基金  11,301,033  25.91  -74.75  612,063,936  15.98  0.1 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  812,638  23.7  -6.18  44,012,476  5.08  0.01 
165310  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  184,234  21.11  9,978,113  7.13 
163409  兴全绿色投资混合型证券投资基金  314,300  8.01  -118.57  17,022,488  2.88 
150036  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  184,234  21.11  9,978,113  7.13 
150037  建信双利策略主题分级股票型证券投资基金  184,234  21.11  9,978,113  7.13 
470058  汇添富可转债债券型证券投资基金  30,000  9.08  -3  1,624,800  1.21 
470059  汇添富可转债债券型证券投资基金  30,000  9.08  -3  1,624,800  1.21 
110027  易方达安心回报债券型证券投资基金  1,312,942  7.93  71,108,936  1.04  0.01 
110028  易方达安心回报债券型证券投资基金  1,312,942  7.93  71,108,936  1.04  0.01 
165512  信诚新机遇混合型证券投资基金  20,900  11.72  0.11  1,131,944  4.45 
510280  上证180成长交易型开放式指数证券投资基金  150,856  18.53  3.1  8,170,361  10.81 
240019  华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金  700  16.87  0.04  37,912  0.05 
485114  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  700,000  14.18  37,912,000  2.56  0.01 
485014  工银瑞信添颐债券型证券投资基金  700,000  14.18  37,912,000  2.56  0.01 
270028  广发制造业精选混合型证券投资基金  564,100  8.31  41.78  30,551,656  4.44  0.01 
050022  博时回报灵活配置混合型证券投资基金  269,800  9.86  2.44  14,612,368  2.63 
530016  建信恒稳价值混合型证券投资基金  48,000  12.27  1.4  2,599,680  6.34 
260116  景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金  2,500,000  14.52  -149.99  135,400,000  8.5  0.02 
040025  华安科技动力混合型证券投资基金  2,550,000  12.05  195  138,108,000  3.83  0.02 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  294,375  21.54  -2.52  15,943,350  4.29 
261002  景顺长城优信增利债券型证券投资基金  216,680  15.62  -5  11,735,389  1.4 
261102  景顺长城优信增利债券型证券投资基金  216,680  15.62  -5  11,735,389  1.4 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  294,375  21.54  -2.52  15,943,350  4.29 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  294,375  21.54  -2.52  15,943,350  4.29 
470098  汇添富逆向投资混合型证券投资基金  1,879,989  13.13  101,820,208  0.02 
233011  摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金  454,600  12  -0.44  24,621,136  5.63 
166011  中欧盛世成长混合型证券投资基金  2,451,441  12.48  -131.86  132,770,048  9.02  0.02 
150071  中欧盛世成长分级股票型证券投资基金  2,451,441  12.48  -131.86  132,770,048  9.02  0.02 
150072  中欧盛世成长分级股票型证券投资基金  2,451,441  12.48  -131.86  132,770,048  9.02  0.02 
163412  兴全轻资产投资混合型证券投资基金  8,427,109  15.82  -169.73  456,412,224  9.68  0.08 
206012  鹏华价值精选股票型证券投资基金  42,200  10.21  2,285,552  3.81 
166802  浙商沪深300指数分级证券投资基金  180,628  18.92  -0.09  9,782,812  3.8 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  18,158,020  24.15  -8.36  983,438,400  5.36  0.17 
510300  华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金  17,590,052  24.38  -228.57  952,677,248  5.37  0.16 
450011  富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金  60,000  12.73  -1  3,249,600  6.22 
540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  420,300  17.84  -8  22,763,448  8.93 
150076  浙商沪深300指数分级证券投资基金  180,628  18.92  -0.09  9,782,812  3.8 
150077  浙商沪深300指数分级证券投资基金  180,628  18.92  -0.09  9,782,812  3.8 
270041  广发消费品精选混合型证券投资基金  278,600  8.92  15.75  15,088,976  3.62 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  105,287  21.58  5,702,344  3.69 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  105,287  21.58  5,702,344  3.69 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  105,287  21.58  5,702,344  3.69 
160417  华安沪深300指数分级证券投资基金  266,431  23.78  0.16  14,429,903  5.07 
110030  易方达沪深300量化增强证券投资基金  1,460,922  17  19.15  79,123,536  7.34  0.01 
150104  华安沪深300指数分级证券投资基金  266,431  23.78  0.16  14,429,903  5.07 
150105  华安沪深300指数分级证券投资基金  266,431  23.78  0.16  14,429,903  5.07 
510430  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金  38,357  9.27  -0.58  2,077,415.12  2.23 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  600  13.45  32,496  0.03 
163822  中银主题策略混合型证券投资基金  456,617  13.04  -2.69  24,730,376  8.43 
217024  招商安盈保本混合型证券投资基金  230,000  8.85  -22.34  12,456,800  0.55 
370023  上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金  16,318  12.21  0.03  883,782.88  4.06 
260117  景顺长城支柱产业混合型证券投资基金  302,900  21.26  23.85  16,405,064 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  546,600  14  16.07  29,603,856  1.93 
202213  南方安心保本混合型证券投资基金  158,500  10.43  4.37  8,584,360  0.26 
510330  华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金  17,307,494  24.23  -6.01  937,373,888  5.25  0.16 
580009  东吴内需增长混合型证券投资基金  100,000  11.53  5,416,000  2.24 
217027  招商央视财经50指数证券投资基金  97,912  10.86  0.7  5,302,914  5.4 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  35,988  22.63  -4.29  1,949,110.12  7.69 
000007  鹏华国有企业债债券型证券投资基金  10,000  6.55  541,600  0.75 
510310  易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金  3,836,230  24.27  -1.93  207,770,224  5.31  0.04 
510650  上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金  145,710  25.47  -2.76  7,891,653.5  16.47 
161507  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  36,400  17.59  -0.07  1,971,424  7.79 
159925  南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,100,814  23.91  -4.15  59,620,088  5.35  0.01 
165312  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  454,561  11.22  9.57  24,619,024  5.31 
000045  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  100,000  16.66  5,416,000  1.04 
000046  工银瑞信产业债债券型证券投资基金  100,000  16.66  5,416,000  1.04 
160130  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金  4,540  3.89  245,886.41  0.21 
150123  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  454,561  11.22  9.57  24,619,024  5.31 
150124  建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金  454,561  11.22  9.57  24,619,024  5.31 
150121  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  36,400  17.59  -0.07  1,971,424  7.79 
150122  银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金  36,400  17.59  -0.07  1,971,424  7.79 
000062  银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金  5,300  17.59  -4.91  287,048  2.48 
000066  诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金  532,200  41.76  29.39  28,823,952  2.28 
519050  海富通养老收益混合型证券投资基金  75,663  7.99  4.81  4,097,908  1.21 
000173  汇添富美丽30混合型证券投资基金  3,300,031  10.82  -19.99  178,729,680  7.37  0.03 
000124  华宝兴业服务优选混合型证券投资基金  980,393  11.14  -7.66  53,098,084  3.88  0.01 
000195  工银瑞信保本3号混合型证券投资基金  490,000  17.39  34  26,538,400  0.76 
000196  工银瑞信保本3号混合型证券投资基金  490,000  17.39  34  26,538,400  0.76 
159927  鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金  30,982  24.28  0.01  1,677,985.12  5.36 
000172  华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金  4,068,518  10.22  45.57  220,350,928  3.26  0.04 
000125  上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金  167,200  24.05  9,055,552  1.8 
000236  工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金  45,882  11.3  -6.3  2,484,969  0.42 
159931  中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  72,486  27.04  -0.47  3,925,841.75  12.57 
000264  博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金  376,200  15.48  -9.94  20,374,992  8.14 
000251  工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金  4,094,076  17.61  -16.98  221,735,152  8.7  0.04 
000171  易方达裕丰回报债券型证券投资基金  1,024,300  12.66  24.91  55,476,088  2.06  0.01 
000167  广发聚优灵活配置混合型证券投资基金  682,189  11.56  36.96  36,947,356  5.56  0.01 
159933  国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金  1,038,550  27  4.21  56,247,868  13.09  0.01 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  802,761  15.85  63.44  43,477,536  5.77  0.01 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  802,761  15.85  63.44  43,477,536  5.77  0.01 
000309  摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金  501,968  10.05  50.1  27,186,586  3.88 
000311  景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金  8,294,792  17.64  457.19  449,245,920  7.79  0.08 
000178  博时灵活配置混合型证券投资基金  97,800  14.13  4.76  5,296,848 
000184  工银瑞信添福债券型证券投资基金  999,922  10.3  54,155,776  2.03  0.01 
000185  工银瑞信添福债券型证券投资基金  999,922  10.3  54,155,776  2.03  0.01 
510680  万家上证50交易型开放式指数证券投资基金  340,000  25.49  2.8  18,414,400  12.75 
000414  嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  34,000  18.03  -0.5  1,841,440  1.48 
000408  民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金  312,800  10.85  6.73  16,941,248  6.5 
000423  前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金  253,700  9.45  19.63  13,740,392  6.3 
519056  海富通内需热点混合型证券投资基金  58,300  10.29  0.69  3,157,528  7.09 
165521  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  2,632,081  20.48  -210.76  142,553,504  11.41  0.02 
150157  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  2,632,081  20.48  -210.76  142,553,504  11.41  0.02 
150158  信诚中证800金融指数分级证券投资基金  2,632,081  20.48  -210.76  142,553,504  11.41  0.02 
000406  汇添富双利增强债券型证券投资基金  52,000  5.07  0.41  2,816,320  0.38 
000407  汇添富双利增强债券型证券投资基金  52,000  5.07  0.41  2,816,320  0.38 
160624  鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金  200,000  8.77  -24.6  10,832,000  4.24 
161811  银华沪深300指数分级证券投资基金  126,494  24.39  -0.86  6,850,915  5.01 
150167  银华沪深300指数分级证券投资基金  126,494  24.39  -0.86  6,850,915  5.01 
150168  银华沪深300指数分级证券投资基金  126,494  24.39  -0.86  6,850,915  5.01 
000511  国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金  169,200  15.87  9,163,872  2.63 
000527  南方新优享灵活配置混合型证券投资基金  942,657  14.34  9.78  51,054,304  4.15  0.01 
000409  鹏华环保产业股票型证券投资基金  138,417  7.39  -6.16  7,496,664.5  2.11 
000466  融通通瑞债券型证券投资基金  70,480  18.43  3,817,196.75  1.77 
470018  汇添富双利债券型证券投资基金  9,100  2.98  -2.02  492,856  0.55 
000573  天弘通利混合型证券投资基金  200,000  15.04  10,832,000  1.08 
000530  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金  29,400  8.26  1,592,304  0.64 
000567  广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金  409,986  12.57  10  22,204,842  5.17 
000589  光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金  178,000  10.54  14.8  9,640,480  4.65 
000590  华安新活力灵活配置混合型证券投资基金  22,100  7.39  -2  1,196,936  0.8 
160625  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  3,753,617  26.32  -179.99  203,295,904  15.25  0.03 
150177  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  3,753,617  26.32  -179.99  203,295,904  15.25  0.03 
150178  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金  3,753,617  26.32  -179.99  203,295,904  15.25  0.03 
000595  嘉实泰和混合型证券投资基金  1,351,110  10.38  -17.31  73,176,120  7.03  0.01 
519736  交银施罗德新成长混合型证券投资基金  1,625,086  9.42  106.13  88,014,656  5.01  0.01 
000512  国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金  169,200  14  9,163,872  3.47 
000585  嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金  87,800  17.86  4.65  4,755,248  1.46 
160132  南方永利1年定期开放债券型证券投资基金  4,540  3.89  245,886.41  0.21 
519738  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金  100,000  6.12  5,416,000  0.9 
519664  银河美丽优萃混合型证券投资基金  460,000  7.42  20  24,913,600  4.28 
519665  银河美丽优萃混合型证券投资基金  460,000  7.42  20  24,913,600  4.28 
000594  摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金  56,023  12.18  3,034,205.75  5.77 
000613  国寿安保沪深300指数型证券投资基金  774,217  23.39  -163.49  41,931,592  4.71  0.01 
000639  宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金  100,000  22.77  5,416,000  4.61 
519909  华安安顺灵活配置混合型证券投资基金  500,000  9.43  42  27,080,000  3.09 
000554  中国梦灵活配置混合型证券投资基金  373,200  7.76  -67.02  20,212,512  2.48 
512640  嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金  118,500  26.99  0.15  6,417,960  12.53 
519167  新华鑫安保本一号混合型证券投资基金  579,900  13.11  52.39  31,407,384  2.01  0.01 
000667  工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  184,200  18.84  1.67  9,976,272  4.11