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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,770,271.1万 706,423.1万 2,881,131.5万 2,012,771.13万
收到的税费返还 16,997.29万 4,186.61万 15,752.65万 15,227.77万
收到其他与经营活动有关的现金 35,665.5万 14,177.89万 30,885.45万 21,791.26万
经营活动现金流入小计 2,822,933.89万 724,787.6万 2,927,769.6万 2,049,790.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,428,886.44万 781,012.32万 2,459,477.72万 1,810,474.22万
支付给职工以及为职工支付的现金 78,921.51万 29,069.52万 88,582.91万 65,995.66万
支付的各项税费 43,712.22万 13,597.12万 36,642.24万 21,144.49万
支付其他与经营活动有关的现金 32,605.76万 7,333.2万 39,016.66万 22,514.1万
经营活动现金流出小计 2,584,125.93万 831,012.16万 2,623,719.54万 1,920,128.47万
经营活动产生的现金流量净额 238,807.95万 -106,224.56万 304,050.06万 129,661.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 255.27万 85.01万 23,603.72万 3,748.25万
取得投资收益收到的现金 3,665.5万 1,485.14万 2,644.79万 1,336.4万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
595.27万 126.12万 5,428.78万 2,697.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 450,000万 226,000万 352,894.5万 272,500万
投资活动现金流入小计 454,516.05万 227,696.27万 384,571.79万 280,282.16万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 316,504.5万 112,283.72万 277,755万 179,429.2万
投资支付的现金 265,837.16万 3,866.26万 23,681万 3,680万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 363,000万 80,000万 504,000万 342,000万
投资活动现金流出小计 945,341.66万 196,149.98万 805,436万 525,109.2万
投资活动产生的现金流量净额 -490,825.61万 31,546.29万 -420,864.21万 -244,827.05万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 295,949.15万 295,949.15万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 887,773.82万 299,401.54万 667,806.21万 626,930.24万
收到其他与筹资活动有关的现金 123,771.91万 22,290.67万 128,122.92万 73,718.04万
发行债券收到的现金 -- -- 89,670万 89,670万
筹资活动现金流入小计 1,011,545.72万 321,692.22万 1,181,548.28万 1,086,267.43万
偿还债务支付的现金 646,519.76万 156,254.96万 894,019.95万 755,333.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,936.65万 10,098.61万 25,216.46万 17,764.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 120,148.6万 86,944.62万 66,436.93万 66,518.6万
筹资活动现金流出小计 821,605.01万 253,298.19万 985,673.34万 839,617.18万
筹资活动产生的现金流量净额 189,940.71万 68,394.03万 195,874.94万 246,650.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -685.76万 68.27万 1,107.58万 31.82万
现金及现金等价物净增加额 -62,762.71万 -6,215.97万 80,168.37万 131,516.71万
期初现金及现金等价物余额 136,674.44万 136,674.44万 56,506.06万 56,506.06万
期末现金及现金等价物余额 73,911.73万 130,458.46万 136,674.44万 188,022.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 114,268.34万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,562.98万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 100,283.74万 --
无形资产摊销 -- -- 2,554.19万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 95.76万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 616.53万 --
财务费用 -- -- 18,931.85万 --
投资损失 -- -- -5,764.05万 --
递延所得税资产减少 -- -- -27.81万 --
递延所得税负债增加 -- -- -22.5万 --
存货的减少 -- -- -8,138.29万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -55,371.26万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 135,590.61万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,530.02万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 304,050.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 136,674.44万 --
减:现金的期初余额 -- -- 56,506.06万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 80,168.37万 --