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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 716,798.61万 2,349,826.04万 1,575,585.92万 1,038,728.54万
收到的税费返还 6,481.01万 22,190.76万 16,953.28万 11,339.1万
收到其他与经营活动有关的现金 3,620.55万 17,603.59万 5,048.74万 3,174.96万
经营活动现金流入小计 726,900.16万 2,389,620.39万 1,597,587.94万 1,053,242.6万
购买商品、接受劳务支付的现金 592,788.08万 1,993,763.42万 1,350,413.18万 850,884.31万
支付给职工以及为职工支付的现金 45,389.51万 183,139.45万 135,998.08万 92,604.69万
支付的各项税费 6,692.55万 30,032.08万 25,060.32万 19,941.39万
支付其他与经营活动有关的现金 9,920.91万 22,635.65万 17,986.2万 10,601.07万
经营活动现金流出小计 654,791.05万 2,229,570.6万 1,529,457.79万 974,031.46万
经营活动产生的现金流量净额 72,109.12万 160,049.79万 68,130.16万 79,211.14万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 233,900万 739,387.08万 569,819.08万 397,899.08万
取得投资收益收到的现金 1,127.49万 2,688.61万 1,223.27万 976.44万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162.85万 3,486.92万 1,153.55万 242.53万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 87.16万 168.45万 -- --
投资活动现金流入小计 235,277.49万 745,731.05万 572,195.9万 399,118.05万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,645.94万 24,921.73万 17,925.22万 12,751.41万
投资支付的现金 233,900万 783,109.48万 570,244.96万 397,899.08万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 15,596.43万 15,596.43万 15,596.43万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 10,000万 6,000万
投资活动现金流出小计 236,545.94万 823,627.64万 613,766.6万 432,246.92万
投资活动产生的现金流量净额 -1,268.45万 -77,896.58万 -41,570.7万 -33,128.87万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 17.65万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 75,116.04万 565,706.97万 408,784.87万 217,780.92万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 75,116.04万 565,724.61万 408,784.87万 217,780.92万
偿还债务支付的现金 147,726.73万 568,189.94万 359,166.34万 278,909.81万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 391.13万 23,348.78万 22,666.56万 22,390.35万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 148,117.85万 591,538.73万 381,832.9万 301,300.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -73,001.81万 -25,814.11万 26,951.97万 -83,519.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1,783.14万 11,450.76万 5,073.82万 3,599.57万
现金及现金等价物净增加额 -378.01万 67,789.85万 58,585.24万 -33,837.39万
期初现金及现金等价物余额 475,367.27万 407,577.42万 407,582.81万 407,582.81万
期末现金及现金等价物余额 474,989.27万 475,367.27万 466,168.05万 373,745.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 80,626.63万 -- 26,490.92万
加:资产减值准备 -- -34.43万 -- -599.39万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- 885.28万 -- 376.64万
长期待摊费用摊销 -- 6,304.81万 -- 3,129.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 4,250.14万 -- 277.29万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 576.76万 -- 215.3万
财务费用 -- 2,388.97万 -- 2,042.52万
投资损失 -- -1,555.52万 -- -976.44万
递延所得税资产减少 -- -10.69万 -- -2,580.65万
递延所得税负债增加 -- -357.3万 -- 206.7万
存货的减少 -- 43,930.14万 -- 96,091万
经营性应收项目的减少 -- -64,698.49万 -- 42,386.53万
经营性应付项目的增加 -- 35,645.61万 -- -113,828.08万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 160,049.79万 -- 79,211.14万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 475,367.27万 -- 373,745.42万
减:现金的期初余额 -- 407,577.42万 -- 407,582.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 67,789.85万 -- -33,837.39万