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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73,476.89万 269,741.61万 180,884.74万 97,217.94万
收到的税费返还 627.11万 972.37万 592.49万 362.91万
收到其他与经营活动有关的现金 43,958.23万 4,686.97万 9,374.59万 3,575.22万
经营活动现金流入小计 118,062.22万 275,400.94万 190,851.82万 101,156.07万
购买商品、接受劳务支付的现金 83,083.04万 224,337.93万 158,367.54万 123,084.17万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,657.44万 33,209.42万 25,031.02万 16,895.8万
支付的各项税费 8,533.54万 18,201.31万 12,239.17万 8,585.63万
支付其他与经营活动有关的现金 4,357.03万 36,199.57万 54,949.73万 30,038.09万
经营活动现金流出小计 108,631.04万 311,948.22万 250,587.46万 178,603.7万
经营活动产生的现金流量净额 9,431.18万 -36,547.28万 -59,735.64万 -77,447.63万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 118,700万 436,300万 275,400万 61,000万
取得投资收益收到的现金 656.6万 3,332.33万 2,216.65万 1,381.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.95万 21.49万 18.39万 24.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 119,371.55万 439,653.82万 277,635.04万 62,405.95万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,684.89万 227,224.03万 158,642.92万 77,596.97万
投资支付的现金 148,800万 432,033.2万 355,264.18万 194,404.54万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 9,334.81万 7,138.75万 6,252.17万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 192,484.89万 668,592.04万 521,045.85万 278,253.68万
投资活动产生的现金流量净额 -73,113.34万 -228,938.22万 -243,410.8万 -215,847.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,702万 275,628.86万 275,628.86万 275,628.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 84,019万 127,751.02万 82,327.65万 47,789.99万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 3,122.64万 -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 93,721万 406,502.52万 357,956.51万 323,418.85万
偿还债务支付的现金 16,493.43万 45,693.83万 27,341.64万 11,476.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,222.15万 14,280.11万 12,782.6万 1,762.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,968.54万 3,103.82万 420.31万 280.21万
筹资活动现金流出小计 26,684.12万 63,077.76万 40,544.55万 13,519.03万
筹资活动产生的现金流量净额 67,036.88万 343,424.77万 317,411.97万 309,899.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 11.51万 51.61万 104.53万 22.34万
现金及现金等价物净增加额 3,366.23万 77,990.87万 14,370.05万 16,626.81万
期初现金及现金等价物余额 206,513.55万 127,618.98万 127,618.98万 127,618.98万
期末现金及现金等价物余额 209,879.78万 205,609.85万 141,989.03万 144,245.79万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 50,030.74万 -- 23,460.62万
加:资产减值准备 -- 2,245.05万 -- 1,985.53万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,021.97万 -- 5,732.31万
无形资产摊销 -- 376.24万 -- 176.21万
长期待摊费用摊销 -- 1,316.24万 -- 314.23万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 82.25万 -- 13.32万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 4,512.52万 -- 1,834.63万
投资损失 -- -3,482.72万 -- -1,088.56万
递延所得税资产减少 -- -3,314.55万 -- -748.51万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- 14,997.44万 -- -15,666.38万
经营性应收项目的减少 -- 98,667.54万 -- -214,953.07万
经营性应付项目的增加 -- -216,952.19万 -- 121,478.34万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -47.82万 -- 13.7万
经营活动产生的现金流量净额 -- -36,547.28万 -- -77,447.63万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 205,609.85万 -- 144,245.79万
减:现金的期初余额 -- 127,618.98万 -- 127,618.98万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 77,990.87万 -- 16,626.81万