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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 212,066.48万 73,476.89万 269,741.61万 180,884.74万
收到的税费返还 2,353.64万 627.11万 972.37万 592.49万
收到其他与经营活动有关的现金 17,651.3万 43,958.23万 4,686.97万 9,374.59万
经营活动现金流入小计 232,071.42万 118,062.22万 275,400.94万 190,851.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 140,062.93万 83,083.04万 224,337.93万 158,367.54万
支付给职工以及为职工支付的现金 29,999.66万 12,657.44万 33,209.42万 25,031.02万
支付的各项税费 15,461.83万 8,533.54万 18,201.31万 12,239.17万
支付其他与经营活动有关的现金 23,504.23万 4,357.03万 36,199.57万 54,949.73万
经营活动现金流出小计 209,028.65万 108,631.04万 311,948.22万 250,587.46万
经营活动产生的现金流量净额 23,042.77万 9,431.18万 -36,547.28万 -59,735.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 251,620万 118,700万 436,300万 275,400万
取得投资收益收到的现金 1,334.12万 656.6万 3,332.33万 2,216.65万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
107.72万 14.95万 21.49万 18.39万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 253,061.85万 119,371.55万 439,653.82万 277,635.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 175,497.92万 43,684.89万 227,224.03万 158,642.92万
投资支付的现金 224,035万 148,800万 432,033.2万 355,264.18万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -11,687.72万 -- 9,334.81万 7,138.75万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 387,845.2万 192,484.89万 668,592.04万 521,045.85万
投资活动产生的现金流量净额 -134,783.36万 -73,113.34万 -228,938.22万 -243,410.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,782万 9,702万 275,628.86万 275,628.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 140,770.06万 84,019万 127,751.02万 82,327.65万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,122.64万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 150,552.06万 93,721万 406,502.52万 357,956.51万
偿还债务支付的现金 46,751.2万 16,493.43万 45,693.83万 27,341.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,241.96万 5,222.15万 14,280.11万 12,782.6万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,120.16万 4,968.54万 3,103.82万 420.31万
筹资活动现金流出小计 80,113.32万 26,684.12万 63,077.76万 40,544.55万
筹资活动产生的现金流量净额 70,438.74万 67,036.88万 343,424.77万 317,411.97万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -156.49万 11.51万 51.61万 104.53万
现金及现金等价物净增加额 -41,458.33万 3,366.23万 77,990.87万 14,370.05万
期初现金及现金等价物余额 206,513.55万 206,513.55万 127,618.98万 127,618.98万
期末现金及现金等价物余额 165,055.22万 209,879.78万 205,609.85万 141,989.03万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 50,030.74万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,245.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 15,021.97万 --
无形资产摊销 -- -- 376.24万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,316.24万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 82.25万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,512.52万 --
投资损失 -- -- -3,482.72万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,314.55万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 14,997.44万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 98,667.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -216,952.19万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -47.82万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -36,547.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 205,609.85万 --
减:现金的期初余额 -- -- 127,618.98万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 77,990.87万 --