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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 180,884.74万 97,217.94万 39,389.27万 267,509.1万
收到的税费返还 592.49万 362.91万 244.64万 525.98万
收到其他与经营活动有关的现金 9,374.59万 3,575.22万 2,738.54万 3,499.7万
经营活动现金流入小计 190,851.82万 101,156.07万 42,372.45万 271,534.77万
购买商品、接受劳务支付的现金 158,367.54万 123,084.17万 54,437.21万 161,319.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 25,031.02万 16,895.8万 9,547.89万 29,360.93万
支付的各项税费 12,239.17万 8,585.63万 2,907.65万 22,360.09万
支付其他与经营活动有关的现金 54,949.73万 30,038.09万 9,125.15万 30,862.51万
经营活动现金流出小计 250,587.46万 178,603.7万 76,017.91万 243,903.23万
经营活动产生的现金流量净额 -59,735.64万 -77,447.63万 -33,645.46万 27,631.54万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 275,400万 61,000万 41,000万 309,550万
取得投资收益收到的现金 2,216.65万 1,381.56万 510.21万 2,443.34万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
18.39万 24.4万 13.56万 87.57万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 277,635.04万 62,405.95万 41,523.77万 312,080.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 158,642.92万 77,596.97万 25,247.56万 100,790.72万
投资支付的现金 355,264.18万 194,404.54万 44,000万 416,049.21万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,138.75万 6,252.17万 300万 586.25万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 4,751.68万 0万
投资活动现金流出小计 521,045.85万 278,253.68万 74,299.24万 517,426.19万
投资活动产生的现金流量净额 -243,410.8万 -215,847.72万 -32,775.47万 -205,345.27万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 275,628.86万 275,628.86万 -- 176,084.86万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 82,327.65万 47,789.99万 21,339.93万 56,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 1,500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 357,956.51万 323,418.85万 21,339.93万 234,084.86万
偿还债务支付的现金 27,341.64万 11,476.64万 325万 17,155万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,782.6万 1,762.19万 693.35万 21,000.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 420.31万 280.21万 140.1万 140.1万
筹资活动现金流出小计 40,544.55万 13,519.03万 1,158.46万 38,295.26万
筹资活动产生的现金流量净额 317,411.97万 309,899.82万 20,181.47万 195,789.6万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 104.53万 22.34万 13.77万 26.6万
现金及现金等价物净增加额 14,370.05万 16,626.81万 -46,225.69万 18,102.47万
期初现金及现金等价物余额 127,618.98万 127,618.98万 127,618.98万 109,516.51万
期末现金及现金等价物余额 141,989.03万 144,245.79万 81,393.29万 127,618.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 23,460.62万 -- 52,443.91万
加:资产减值准备 -- 1,985.53万 -- 759.88万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,732.31万 -- 6,462.28万
无形资产摊销 -- 176.21万 -- 234.73万
长期待摊费用摊销 -- 314.23万 -- 647.7万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 13.32万 -- -7.88万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,834.63万 -- 715.23万
投资损失 -- -1,088.56万 -- -2,309.55万
递延所得税资产减少 -- -748.51万 -- -368.59万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -15,666.38万 -- -1,024.3万
经营性应收项目的减少 -- -214,953.07万 -- -88,366.21万
经营性应付项目的增加 -- 121,478.34万 -- 58,446.02万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 13.7万 -- -1.69万
经营活动产生的现金流量净额 -- -77,447.63万 -- 27,631.54万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 144,245.79万 -- 127,618.98万
减:现金的期初余额 -- 127,618.98万 -- 109,516.51万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 16,626.81万 -- 18,102.47万