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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 66,731.9万 19,335.36万 83,281.89万 65,756.75万
收到的税费返还 127.87万 82.76万 73.21万 51.72万
收到其他与经营活动有关的现金 278.67万 91.86万 361.65万 316.29万
经营活动现金流入小计 67,138.45万 19,509.98万 83,716.75万 66,124.76万
购买商品、接受劳务支付的现金 18,948.5万 6,020.95万 15,240.12万 9,641.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 13,876.96万 6,585.49万 16,829.12万 13,531.38万
支付的各项税费 12,884.95万 1,533.43万 10,711.25万 8,880.49万
支付其他与经营活动有关的现金 2,218.82万 805.46万 2,751.1万 2,178.84万
经营活动现金流出小计 47,929.23万 14,945.32万 45,531.59万 34,232.32万
经营活动产生的现金流量净额 19,209.22万 4,564.66万 38,185.15万 31,892.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 225,000万 115,000万 85,065.31万 10,000万
取得投资收益收到的现金 2,907.2万 1,085.44万 4,004.36万 1,498.26万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.88万 1.01万 14.32万 25.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 39,814.65万 52,009.55万 187,587.16万 139,020.18万
投资活动现金流入小计 267,723.73万 168,096万 276,671.15万 150,544.26万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,052.1万 12,043.89万 36,314.5万 26,388.34万
投资支付的现金 230,000万 105,000万 155,065.31万 95,065.31万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 600万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 27,898万 58,149.58万 200,181.36万 147,637.1万
投资活动现金流出小计 287,550.1万 175,193.48万 391,561.17万 269,090.75万
投资活动产生的现金流量净额 -19,826.36万 -7,097.47万 -114,890.02万 -118,546.49万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- 74,240万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,880万 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- 74,240万 --
筹资活动现金流入小计 1,880万 -- 74,240万 74,240万
偿还债务支付的现金 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,515.25万 227.98万 8,416.8万 8,416.8万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 309.89万 385.91万
筹资活动现金流出小计 10,515.25万 227.98万 8,726.69万 8,802.71万
筹资活动产生的现金流量净额 -8,635.25万 -227.98万 65,513.31万 65,437.29万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -9,252.4万 -2,760.8万 -11,191.56万 -21,216.76万
期初现金及现金等价物余额 51,130.32万 51,130.32万 62,321.87万 62,321.87万
期末现金及现金等价物余额 41,877.92万 48,369.52万 51,130.32万 41,105.12万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 32,608.98万 --
加:资产减值准备 -- -- 244.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 13,550.58万 --
无形资产摊销 -- -- 334.71万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 66.5万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -58.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,244.56万 --
投资损失 -- -- -1,401.26万 --
递延所得税资产减少 -- -- -267.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- -478.78万 --
存货的减少 -- -- 8,607.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,762.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -10,005.27万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 990.97万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 38,185.15万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 51,130.32万 --
减:现金的期初余额 -- -- 62,321.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -11,191.56万 --