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基金持股个股查询:

往期回顾:

基金家数 403 
新进基金家数 356 
加仓基金家数
减仓基金家数 33 
退出基金家数 56 
持股总数(万股) 39,654 
总持仓变化(万股) 17,671 
总持仓占流通盘比例 2.92% 
总持股市值(万元) 332,300.06 

截止2020-06-30主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓
数量
(股)
占本基金所持
流通股比例(%)
持仓
变化
(万股
)
持股
市值
(元)
占净值
比例(%)
占个股
流通
市值
比例(%)
161607  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  407,900  0.42  -10.6  3,418,202  0.4 
040005  华安宏利混合型证券投资基金  1,200  10,056 
040002  华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金  664,900  0.23  -45.18  5,571,862  0.21  0.01 
519180  万家180指数证券投资基金  592,937  0.42  -7.77  4,968,812  0.4  0.01 
240002  华宝宝康灵活配置证券投资基金  30,554  0.09  -2.16  256,042.52  0.06 
050002  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,090,900  0.65  100.92  34,281,744  0.61  0.04 
240005  华宝多策略增长开放式证券投资基金  2,251,596  1.67  -202  18,868,374  1.46  0.02 
200002  长城久泰沪深300指数证券投资基金  717,251  0.77  71.7  6,010,563.5  0.73  0.01 
519300  大成沪深300指数证券投资基金  590,953  0.31  -13.46  4,952,186  0.28  0.01 
510180  上证180交易型开放式指数证券投资基金  9,633,081  0.42  -39.76  80,725,216  0.42  0.08 
373010  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  800,773  0.82  -260.28  6,710,477.5  0.53  0.01 
202005  南方成份精选混合型证券投资基金  7,800,067  2.05  65,364,560  1.39  0.07 
420001  天弘精选混合型证券投资基金  502,401  0.47  36.84  4,210,120.5  0.36 
519100  长盛中证100指数证券投资基金  163,890  0.4  -2.21  1,373,398.25  0.38 
519181  万家和谐增长混合型证券投资基金  3,947,100  2.03  33,076,698  1.76  0.03 
481004  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  1,524,800  1.19  -42.21  12,777,824  0.95  0.01 
020011  国泰沪深300指数证券投资基金  457,310  0.26  -22.23  3,832,257.75  0.23 
481009  工银瑞信沪深300指数证券投资基金  974,334  0.26  -21.8  8,164,919  0.25  0.01 
160615  鹏华沪深300指数证券投资基金  143,993  0.26  -0.85  1,206,661.38  0.25 
519185  万家精选混合型证券投资基金  2,094,513  2.03  -361.65  17,552,018  1.91  0.02 
470007  汇添富上证综合指数证券投资基金  356,859  0.33  -4.82  2,990,478.5  0.31 
510060  上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金  188,522  1.38  -2.61  1,579,814.38  1.37 
163808  中银中证100指数增强型证券投资基金  212,747  0.41  -1.31  1,782,819.88  0.38 
240014  华宝中证100指数证券投资基金  186,792  0.25  -10.92  1,565,317  0.23 
510010  上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金  257,843  0.77  -3.31  2,160,724.25  0.75 
162307  海富通中证100指数证券投资基金  86,218  0.46  -1.74  722,506.81  0.43 
320010  诺安中证100指数证券投资基金  114,535  0.4  -2.77  959,803.31  0.37 
161207  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  26,089  0.33  -4.77  218,625.81  0.3 
150008  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  26,089  0.33  -4.77  218,625.81  0.3 
150009  国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金  26,089  0.33  -4.77  218,625.81  0.3 
165309  建信沪深300指数证券投资基金  132,303  0.35  -4.13  1,108,699.12  0.24 
100038  富国沪深300增强证券投资基金  2,271,699  0.25  -1,136.53  19,036,838  0.23  0.02 
519671  银河沪深300价值指数证券投资基金  1,891,900  0.77  80.01  15,854,122  0.72  0.02 
410008  华富中证100指数证券投资基金  102,883  0.44  -0.47  862,159.56  0.4 
160716  嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金  3,565,269  1.93  -36.55  29,876,954  1.83  0.03 
213010  宝盈中证100指数增强型证券投资基金  147,200  0.44  2.68  1,233,536  0.41 
399001  中海上证50指数增强型证券投资基金  186,000  0.53  5.8  1,558,680  0.5 
162509  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  87,432  0.4  -1.17  732,680.19  0.37 
510030  上证180价值交易型开放式指数证券投资基金  138,568  1.04  -4.47  1,161,199.88  1.02 
240016  华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金  3,200  2.56  0.01  26,816  0.03 
150012  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  87,432  0.4  -1.17  732,680.19  0.37 
150013  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金  87,432  0.4  -1.17  732,680.19  0.37 
510090  上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金  90,990  0.99  -1.72  762,496.19  0.96 
530010  建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金  1,100  0.96  -0.11  9,218  0.01 
206003  鹏华信用增利债券型证券投资基金  2,500  0.01  20,950 
206004  鹏华信用增利债券型证券投资基金  2,500  0.01  20,950 
160807  长盛沪深300指数证券投资基金  79,395  0.27  0.28  665,330.12  0.24 
510160  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金  1,031,783  2.1  -38.02  8,646,342  2.02  0.01 
202021  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  27,000  2.06  -0.5  226,260  0.05 
660006  农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金  37,400  0.16  -0.41  313,412  0.15 
163407  兴全沪深300指数增强型证券投资基金  1,653,915  0.32  -12.49  13,859,808  0.28  0.01 
519030  海富通稳固收益债券型证券投资基金  28,400  0.24  -2.84  237,992  0.04 
510190  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金  119,300  1.97  0.06  999,734  1.18 
510210  上证综指交易型开放式指数证券投资基金  108,100  0.38  2.82  905,878  0.36 
161816  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  164,023  1.03  -5.9  1,374,512.75  0.92 
660008  农银汇理沪深300指数证券投资基金  206,854  0.26  -6.16  1,733,436.5  0.25 
510120  上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金  22,278  0.87  -0.33  186,689.64  0.85 
150030  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  164,023  1.03  -5.9  1,374,512.75  0.92 
150031  银华中证等权重90指数分级证券投资基金  164,023  1.03  -5.9  1,374,512.75  0.92 
510270  上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金  10,700  0.7  -0.17  89,666  0.69 
320016  诺安多策略混合型证券投资基金  51,400  0.69  -0.04  430,732  0.57 
165515  信诚沪深300指数分级证券投资基金  111,325  0.26  -1.43  932,903.5  0.24 
150051  信诚沪深300指数分级证券投资基金  111,325  0.26  -1.43  932,903.5  0.24 
150052  信诚沪深300指数分级证券投资基金  111,325  0.26  -1.43  932,903.5  0.24 
159919  嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金  7,012,344  0.26  -201.07  58,763,444  0.26  0.06 
163821  中银沪深300等权重指数证券投资基金  40,600  0.31  -0.3  340,228  0.28 
540012  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  298,900  0.8  -17.53  2,504,782  0.75 
740101  长安沪深300非周期行业指数证券投资基金  27,597  0.46  -0.41  231,262.86  0.43 
160806  长盛同庆中证800指数型证券投资基金  82,251  0.21  0.29  689,263.38  0.2 
150098  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  82,251  0.21  0.29  689,263.38  0.2 
150099  长盛同庆中证800指数分级证券投资基金  82,251  0.21  0.29  689,263.38  0.2 
510430  上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金  167,517  1.88  -0.87  1,403,792.5  1.85 
180033  银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金  2,314  2.25  -0.13  19,391.32  0.02 
260117  景顺长城支柱产业混合型证券投资基金  1,000  0.02  -23.28  8,380  0.02 
233015  摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金  194,700  0.64  -9.05  1,631,586  0.38 
380009  中银稳健添利债券型发起式证券投资基金  1,165,400  3.63  11.54  9,766,052  0.18  0.01 
159923  大成中证100交易型开放式指数证券投资基金  12,179  0.41  -0.37  102,060.02  0.4 
000042  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  175,200  0.93  -64.14  1,468,176  0.86 
159925  南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金  413,103  0.26  -16.13  3,461,803.25  0.26 
519050  海富通安颐收益混合型证券投资基金  27,600  0.17  -2.76  231,288  0.04 
000215  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金  1,000,000  0.96  35  8,380,000  0.13  0.01 
000312  华安沪深300量化增强证券投资基金  210,800  0.39  -1.19  1,766,504  0.36 
000313  华安沪深300量化增强证券投资基金  210,800  0.39  -1.19  1,766,504  0.36 
000368  汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金  62,666  0.17  -0.53  525,141.06  0.16 
000433  安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金  50,000  3.09  -3  419,000  2.02 
160220  国泰民益灵活配置混合型证券投资基金  186,500  1.77  -4.66  1,562,870  0.32 
000457  上投摩根核心成长股票型证券投资基金  2,251,625  0.88  -271.27  18,868,618  0.81  0.02 
161811  银华沪深300指数分级证券投资基金  93,567  0.75  -11.84  784,091.44  0.65 
150167  银华沪深300指数分级证券投资基金  93,567  0.75  -11.84  784,091.44  0.65 
150168  银华沪深300指数分级证券投资基金  93,567  0.75  -11.84  784,091.44  0.65 
000526  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金  247,900  2.07  -6.19  2,077,402  0.4 
519738  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金  637,900  6.73  5,345,602  0.55  0.01 
000656  前海开源沪深300指数型证券投资基金  53,342  0.25  -0.44  447,005.97  0.24 
000273  华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金  51,600  0.66  0.02  432,408  0.32 
519062  海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金  737,500  0.09  -159.25  6,180,250  0.05  0.01 
000894  中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金  50,000  1.38  419,000  0.32 
161026  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  6,583,168  1.01  -77.38  55,166,948  0.95  0.06 
150209  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  6,583,168  1.01  -77.38  55,166,948  0.95  0.06 
150210  富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金  6,583,168  1.01  -77.38  55,166,948  0.95  0.06 
001015  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  131,000  0.11  -13.41  1,097,780  0.11 
001016  华夏沪深300指数增强型证券投资基金  131,000  0.11  -13.41  1,097,780  0.11 
001122  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.51  -20  838,000  0.06 
001123  鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.51  -20  838,000  0.06 
001115  广发聚安混合型证券投资基金  400,000  3.12  -10  3,352,000  0.9 
001116  广发聚安混合型证券投资基金  400,000  3.12  -10  3,352,000  0.9 
001068  华融新锐灵活配置混合型证券投资基金  30,000  0.6  251,400  0.46 
001189  广发聚宝混合型证券投资基金  500,000  5.68  -10  4,190,000  1.5 
001149  汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金  298,900  0.8  -17.53  2,504,782  0.75 
001190  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.39  838,000  0.05 
001191  鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.39  838,000  0.05 
001173  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  155,600  2.19  1,303,928  1.87 
001174  中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金  155,600  2.19  1,303,928  1.87 
001194  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  620,300  6.9  27.03  5,198,114  0.87  0.01 
001203  东方红稳健精选混合型证券投资基金  500,000  2.13  4,190,000  0.52 
001204  东方红稳健精选混合型证券投资基金  500,000  2.13  4,190,000  0.52 
001231  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  12,000  0.31  -2.8  100,560  0.03 
001277  博时国企改革主题股票型证券投资基金  6,700  0.01  -11.46  56,146  0.01 
510710  博时上证50交易型开放式指数证券投资基金  574,800  0.66  1.78  4,816,824  0.63 
168201  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  435,208  2.66  -0.93  3,647,043  2.44 
150265  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  435,208  2.66  -0.93  3,647,043  2.44 
150266  中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金  435,208  2.66  -0.93  3,647,043  2.44 
001265  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  64,600  0.75  -1.61  541,348  0.21 
160638  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  996,716  2.69  -5.46  8,352,480  2.52  0.01 
150273  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  996,716  2.69  -5.46  8,352,480  2.52  0.01 
150274  鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金  996,716  2.69  -5.46  8,352,480  2.52  0.01 
502013  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  1,014,075  1.71  -44.36  8,497,948  1.61  0.01 
502014  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  1,014,075  1.71  -44.36  8,497,948  1.61  0.01 
502015  长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金  1,014,075  1.71  -44.36  8,497,948  1.61  0.01 
001289  银华汇利灵活配置混合型证券投资基金  27,000  0.17  226,260  0.01 
167503  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金  401,507  2.67  -0.56  3,364,628.75  2.53 
150275  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金  401,507  2.67  -0.56  3,364,628.75  2.53 
150276  安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金  401,507  2.67  -0.56  3,364,628.75  2.53 
160639  鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金  1,503,628  12.27  -18.27  12,600,403  11.35  0.01 
150277  鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金  1,503,628  12.27  -18.27  12,600,403  11.35  0.01 
150278  鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金  1,503,628  12.27  -18.27  12,600,403  11.35  0.01 
001329  鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金  39,800  0.21  -0.1  333,524  0.05 
001330  鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金  39,800  0.21  -0.1  333,524  0.05 
519191  万家新利灵活配置混合型证券投资基金  977,300  3.31  -5.81  8,189,774  3.07  0.01 
160135  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金  2,777,120  12.11  0.41  23,272,266  11.41  0.02 
150293  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金  2,777,120  12.11  0.41  23,272,266  11.41  0.02 
150294  南方中证高铁产业指数分级证券投资基金  2,777,120  12.11  0.41  23,272,266  11.41  0.02 
160136  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  164,300  1.01  -0.63  1,376,834  0.95 
150295  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  164,300  1.01  -0.63  1,376,834  0.95 
150296  南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金  164,300  1.01  -0.63  1,376,834  0.95 
001283  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  72,100  0.47  604,198  0.24 
001284  红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金  72,100  0.47  604,198  0.24 
001399  安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.66  -1.18  419,000  0.25 
001400  安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金  50,000  0.66  -1.18  419,000  0.25 
001405  东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  1.91  2,514,000  0.47 
001406  东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  300,000  1.91  2,514,000  0.47 
001422  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  584,600  6.92  30.51  4,898,948  1.09  0.01 
001423  景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金  584,600  6.92  30.51  4,898,948  1.09  0.01 
001453  鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  39,800  0.22  -19.4  333,524  0.04 
001454  鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  39,800  0.22  -19.4  333,524  0.04 
001407  景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金  620,300  6.9  27.03  5,198,114  0.87  0.01 
001488  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  405,300  3.8  3,396,414  1.01 
001489  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金  405,300  3.8  3,396,414  1.01 
164820  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金  260,359  12.11  -7.03  2,181,808.5  11.32 
150325  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金  260,359  12.11  -7.03  2,181,808.5  11.32 
150326  工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金  260,359  12.11  -7.03  2,181,808.5  11.32 
502040  长盛上证50指数分级证券投资基金  82,400  0.7  -1.27  690,512  0.65 
502041  长盛上证50指数分级证券投资基金  82,400  0.7  -1.27  690,512  0.65 
502042  长盛上证50指数分级证券投资基金  82,400  0.7  -1.27  690,512  0.65 
001583  安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金  569,918  0.45  -355.7  4,775,913  0.41 
393001  中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金  42,700  0.69  -0.67  357,826  0.53 
165525  信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)  14,504,200  9.81  -226.92  121,545,200  9.23  0.13 
150313  信诚中证基建工程指数分级证券投资基金  14,504,200  9.81  -226.92  121,545,200  9.23  0.13 
150314  信诚中证基建工程指数分级证券投资基金  14,504,200  9.81  -226.92  121,545,200  9.23  0.13 
001522  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金  100,700  0.7  -3.2  843,866  0.14 
001523  博时新策略灵活配置混合型证券投资基金  100,700  0.7  -3.2  843,866  0.14 
510360  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金  1,105,916  0.26  -20.47  9,267,576  0.26  0.01 
001541  汇添富民营新动力股票型证券投资基金  400,000  0.93  3,352,000  0.8 
001548  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  1,307,603  0.66  41.5  10,957,713  0.63  0.01 
001549  天弘上证50指数型发起式证券投资基金  1,307,603  0.66  41.5  10,957,713  0.63  0.01 
001588  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  6,000  0.2  -2.87  50,280  0.18 
001589  天弘中证800指数型发起式证券投资基金  6,000  0.2  -2.87  50,280  0.18 
001791  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  6,600  0.37  -3.32  55,308  0.2 
001792  大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金  6,600  0.37  -3.32  55,308  0.2 
002009  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  300,000  1.97  -7  2,514,000  0.23 
002010  中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金  300,000  1.97  -7  2,514,000  0.23 
001967  华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金  51,200  0.63  429,056  0.52 
002054  中银新财富灵活配置混合型证券投资基金  243,878  2.24  7.14  2,043,697.62  0.36 
002056  中银新财富灵活配置混合型证券投资基金  243,878  2.24  7.14  2,043,697.62  0.36 
002057  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金  265,100  2.47  2,221,538  0.32 
002058  中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金  265,100  2.47  2,221,538  0.32 
002018  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.52  -20  838,000  0.08 
002019  鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金  100,000  0.52  -20  838,000  0.08 
002015  南方荣光灵活配置混合型证券投资基金  305,600  1.37  2,560,928  0.33 
002016  南方荣光灵活配置混合型证券投资基金  305,600  1.37  2,560,928  0.33 
002055  国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金  64,600  0.75  -1.61  541,348  0.21 
002059  国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金  247,900  2.07  -6.19  2,077,402  0.4 
160226  国泰民益灵活配置混合型证券投资基金  186,500  1.77  -4.66  1,562,870  0.32 
001686  安信新动力灵活配置混合型证券投资基金  56,200  0.7  470,956  0.25 
001687  安信新动力灵活配置混合型证券投资基金  56,200  0.7  470,956  0.25 
519759  交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金  637,900  6.73  5,345,602  0.55  0.01 
002182  东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金  50,600  0.64  0.5  424,028  0.46 
519196  万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金  1,434,400  0.79  143.24  12,020,272  0.67  0.01 
002339  海富通安颐收益混合型证券投资基金  27,600  0.17  -2.76  231,288  0.04 
270010  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,200  0.25  0.48  43,576 
002385  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,090,900  0.65  100.92  34,281,744  0.61  0.04 
960005  上投摩根双息平衡混合型证券投资基金  800,773  0.82  -260.28  6,710,477.5  0.53  0.01 
002461  中银珍利灵活配置混合型证券投资基金  258,500  2.53  2,166,230  0.33 
002462  中银珍利灵活配置混合型证券投资基金  258,500  2.53  2,166,230  0.33 
002328  银华泰利灵活配置混合型证券投资基金  12,000  0.31  -2.8  100,560  0.03 
002322  银华汇利灵活配置混合型证券投资基金  27,000  0.17  226,260  0.01 
002618  中银裕利灵活配置混合型证券投资基金  247,600  2.47  7.77  2,074,888  0.38 
002619  中银裕利灵活配置混合型证券投资基金  247,600  2.47  7.77  2,074,888  0.38 
002701  东方红汇阳债券型证券投资基金  2,700,000  2.64  70  22,626,000  0.52  0.02 
002702  东方红汇阳债券型证券投资基金  2,700,000  2.64  70  22,626,000  0.52  0.02 
002651  东方红汇利债券型证券投资基金  1,800,000  2.24  50.01  15,084,000  0.44  0.02 
002652  东方红汇利债券型证券投资基金  1,800,000  2.24  50.01  15,084,000  0.44  0.02 
960023  工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金  1,524,800  1.19  -42.21  12,777,824  0.95  0.01 
002502  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金  265,542  2.51  2,225,242  0.33 
002503  中银腾利灵活配置混合型证券投资基金  265,542  2.51  2,225,242  0.33 
960022  博时裕富沪深300指数证券投资基金  4,090,900  0.65  100.92  34,281,744  0.61  0.04 
002866  新华丰盈回报债券型证券投资基金  92,800  5.6  777,664  1.31 
002987  广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金  5,200  0.25  0.48  43,576 
002614  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金  440,000  4.41  14  3,687,200  0.78 
002615  中银颐利灵活配置混合型证券投资基金  440,000  4.41  14  3,687,200  0.78 
003117  光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金  398,800  2.63  21.88  3,341,944  0.7 
003118  光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金  398,800  2.63  21.88  3,341,944  0.7 
003175  华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金  165,600  8.32  -3.9  1,387,728  4.35 
001706  诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金  118,700  0.48  5.63  994,706  0.42 
519222  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  22,100  0.2  -9.05  185,198  0.05 
519221  海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金  22,100  0.2  -9.05  185,198  0.05 
003186  鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金  44,000  0.48  -0.6  368,720  0.18 
002728  华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金  31,900  0.21  267,322  0.05 
002729  华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金  31,900  0.21  267,322  0.05 
519224  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  84,100  0.23  -8.41  704,758  0.2 
519223  海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金  84,100  0.23  -8.41  704,758  0.2 
003125  中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金  50,308  0.7  -7.1  421,581.03  0.32 
003279  融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金  58,700  0.72  -0.78  491,906  0.21 
002792  景顺长城顺益回报混合型证券投资基金  554,500  6.6  18.41  4,646,710  1.15 
002793  景顺长城顺益回报混合型证券投资基金  554,500  6.6  18.41  4,646,710  1.15 
002135  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  90,000  1.24  754,200  0.34 
002136  广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金  90,000  1.24  754,200  0.34 
003182  华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  31,900  0.21  267,322  0.05 
003183  华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金  31,900  0.21  267,322  0.05 
002118  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  39,000  0.3  0.44  326,820  0.28 
002119  广发安盈灵活配置混合型证券投资基金  39,000  0.3  0.44  326,820  0.28 
004008  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  56,300  0.49  0.13  471,794  0.27 
004009  中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金  56,300  0.49  0.13  471,794  0.27 
001498  建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金  39,500  0.86  -1.12  331,010  0.62 
003591  华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金  600,000  8.46  5,028,000  2.16  0.01 
003592  华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金  600,000  8.46  5,028,000  2.16  0.01 
004149  博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金  100,700  0.69  843,866  0.12 
004150  博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金  100,700  0.69  843,866  0.12 
003803  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  128,100  0.42  -6.49  1,073,478  0.35 
003804  华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金  128,100  0.42  -6.49  1,073,478  0.35 
673090  西部利得个股精选股票型证券投资基金  49,200  0.41  -0.19  412,296  0.33 
004190  招商沪深300指数增强型证券投资基金  69  -4.2  578.22 
004191  招商沪深300指数增强型证券投资基金  69  -4.2  578.22 
167702  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  83,800  0.93  702,244  0.81 
167703  德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)  83,800  0.93  702,244  0.81 
000762  汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金  1,000,000  0.08  8,380,000  0.04  0.01 
004083  国联安鑫隆混合型证券投资基金  50,000  0.51  419,000  0.17 
004084  国联安鑫隆混合型证券投资基金  50,000  0.51  419,000  0.17 
001789  国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金  53,800  0.65  -1.27  450,844  0.15 
004346  中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金  27,000  2.06  -0.5  226,260  0.05 
519229  海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金  27,700  0.18  -24.95  232,126  0.04 
519228  海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金  27,700  0.18  -24.95  232,126  0.04 
004480  华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金  47,800  0.58  -20.2  400,564  0.52 
001648  工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金  44,050  0.45  -1.04  369,139  0.29 
004099  前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金  16,300  0.27  136,594  0.25 
004495  博时量化平衡混合型证券投资基金  2,500  0.12  -0.58  20,950  0.04 
004481  华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金  90,600  0.69  -1.68  759,228  0.55 
003184  中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金  175,200  0.93  -64.14  1,468,176  0.86 
159953  广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金  12,400  0.89  -1.06  103,912  0.86 
002384  九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金  54,300  0.66  0.01  455,034  0.2 
004446  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  230,900  2.82  1,934,942  0.67 
004447  南方荣年定期开放混合型证券投资基金  230,900  2.82  1,934,942  0.67 
004716  信诚量化阿尔法股票型证券投资基金  60,000  0.25  -2.82  502,800  0.15 
004874  融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)  407,900  0.42  -10.6  3,418,202  0.4 
004944  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  38,000  0.28  -6.2  318,440  0.23 
004948  鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金  38,000  0.28  -6.2  318,440  0.23 
004730  建信量化事件驱动股票型证券投资基金  30,600  0.47  1.48  256,428  0.3 
004475  华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金  1,433,000  9.76  -51.11  12,008,540  5.64  0.01 
501043  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  51,600  0.26  -1.83  432,408  0.24 
501045  汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF)  51,600  0.26  -1.83  432,408  0.24 
005008  东方红汇阳债券型证券投资基金  2,700,000  2.64  70  22,626,000  0.52  0.02 
167601  国金沪深300指数增强证券投资基金  761  0.05  -0.29  6,377.18  0.05 
005280  安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金  40,000  0.27  -2.04  335,200  0.1 
004652  建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金  11,300  0.1  94,694  0.07 
005295  诺德天富灵活配置混合型证券投资基金  39,300  0.38  329,334  0.14 
004653  建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金  11,300  0.1  94,694  0.07 
005027  光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金  650,900  4.87  5.09  5,454,542  3.68  0.01 
165531  信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)  45,000  1.68  -30.5  377,100  0.69 
004731  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  202,300  2.89  -4.7  1,695,274  0.64 
004732  万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金  202,300  2.89  -4.7  1,695,274  0.64 
005260  银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金  39,463  0.07  1.89  330,699.94  0.06 
005261  银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金  39,463  0.07  1.89  330,699.94  0.06 
005323  前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金  53,900  0.36  4.36  451,682  0.08 
005324  前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金  53,900  0.36  4.36  451,682  0.08 
005343  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  50,300  0.7  -1.06  421,514  0.58 
005344  长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金  50,300  0.7  -1.06  421,514  0.58 
005113  平安沪深300指数量化增强证券投资基金  27,300  0.47  -2.22  228,774  0.45 
005114  平安沪深300指数量化增强证券投资基金  27,300  0.47  -2.22  228,774  0.45 
005082  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金  83,000  0.53  0.82  695,540  0.26 
005083  诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金  83,000  0.53  0.82  695,540  0.26 
510800  建信上证50交易型开放式指数证券投资基金  172,900  0.66  -3.98  1,448,902  0.64