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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 905,367.21万 284,149.37万 1,579,769.23万 985,377.84万
收到的税费返还 4,605.75万 2,879.38万 13,089.67万 7,274.02万
收到其他与经营活动有关的现金 74,621.72万 15,024.35万 62,520.45万 44,611.74万
经营活动现金流入小计 1,122,947.28万 331,614.76万 1,534,357.29万 980,207.08万
购买商品、接受劳务支付的现金 819,626.01万 280,574.9万 1,027,102.01万 776,329.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 133,722.46万 49,252.56万 187,342.83万 130,299.53万
支付的各项税费 91,478.65万 34,581.63万 107,045.28万 75,567.89万
支付其他与经营活动有关的现金 132,229.83万 31,581.71万 141,146.09万 97,832.42万
经营活动现金流出小计 1,192,316.63万 407,417.17万 1,466,913.28万 1,078,167.99万
经营活动产生的现金流量净额 -69,369.35万 -75,802.42万 67,444.01万 -97,960.91万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 471,502.34万 246,015.8万 1,526,682.87万 1,146,762.72万
取得投资收益收到的现金 7,952.95万 1,290.25万 16,619.09万 8,336.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
911.87万 550.14万 115.98万 1,433.38万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,878.84万 23.32万 11,465.91万 8,690.35万
投资活动现金流入小计 482,246.01万 247,879.5万 1,566,396.83万 1,165,223.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,703.88万 10,742.19万 44,512.29万 24,486.49万
投资支付的现金 556,974.05万 254,027.58万 1,562,956.18万 1,235,838.95万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 2,020.4万 2,471.81万 8,263.02万 4,559.17万
投资活动现金流出小计 594,698.33万 267,241.58万 1,615,731.49万 1,264,884.61万
投资活动产生的现金流量净额 -112,452.32万 -19,362.08万 -49,334.66万 -99,661.6万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 1,888.89万 1,888.89万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,695.4万 -- 42,826.16万 31,344万
收到其他与筹资活动有关的现金 938.27万 2.18万 8,373.72万 4,952.5万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,633.67万 2.18万 53,088.77万 38,185.39万
偿还债务支付的现金 35,479.63万 1,043.64万 30,211.64万 23,137.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,493.62万 381.64万 74,175.6万 73,686.12万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0.01万 -- 77.24万 69.65万
筹资活动现金流出小计 88,973.26万 1,425.28万 104,464.47万 96,893.4万
筹资活动产生的现金流量净额 -53,339.59万 -1,423.09万 -51,375.7万 -58,708.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,840.47万 -211.74万 -129.03万 -157.36万
现金及现金等价物净增加额 -238,001.73万 -96,799.33万 -33,395.39万 -256,487.88万
期初现金及现金等价物余额 891,886.68万 891,886.68万 925,282.07万 925,282.07万
期末现金及现金等价物余额 653,884.94万 795,087.34万 891,886.68万 668,794.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 113,425.64万 --
加:资产减值准备 -- -- 19,334.95万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 53,072.26万 --
无形资产摊销 -- -- 14,593.21万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 442.81万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -159.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 20.7万 --
财务费用 -- -- 1,910.88万 --
投资损失 -- -- -13,785.4万 --
递延所得税资产减少 -- -- -7,244.29万 --
递延所得税负债增加 -- -- -619.37万 --
存货的减少 -- -- 39,589.66万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -106,853.47万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 96,109.55万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -142,394.05万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 67,444.01万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 891,886.68万 --
减:现金的期初余额 -- -- 925,282.07万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -33,395.39万 --