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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,404,367.12万 1,596,965.18万 689,519.79万 3,422,555.35万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,111.38万 2,314.23万 678.42万 8,081.87万
经营活动现金流入小计 2,519,981.69万 1,606,839.44万 699,964.99万 3,545,763.71万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,305,037.06万 1,418,025.17万 628,918.32万 2,903,264.83万
支付给职工以及为职工支付的现金 37,705.42万 26,067.2万 13,099.28万 64,861.1万
支付的各项税费 79,294.7万 53,903.36万 23,770.68万 59,821.06万
支付其他与经营活动有关的现金 45,372.92万 25,020.34万 22,859.56万 27,812.13万
经营活动现金流出小计 2,467,410.1万 1,613,357.01万 787,674.92万 3,278,571.38万
经营活动产生的现金流量净额 52,571.59万 -6,517.57万 -87,709.93万 267,192.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 21.67万 --
取得投资收益收到的现金 102.18万 102.18万 102.18万 444.83万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
447.08万 1,020.51万 687.97万 9,331.96万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28,254.7万 491.47万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 276,688.53万 199,150.56万 122,633.63万 90,103.88万
投资活动现金流入小计 325,966.01万 200,764.72万 124,704.46万 140,475.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,332.74万 50,715.57万 20,379.26万 145,202.9万
投资支付的现金 25,077.49万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 269,400.99万 180,398.99万 91,028.99万 228,213.2万
投资活动现金流出小计 379,811.22万 246,640.58万 111,408.25万 426,077.42万
投资活动产生的现金流量净额 -53,845.21万 -45,875.86万 13,296.21万 -285,601.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 60,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 597,853.6万 388,365.31万 243,204.25万 895,875.45万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- 98,000万
筹资活动现金流入小计 597,853.6万 388,365.31万 243,204.25万 1,053,875.45万
偿还债务支付的现金 535,995.21万 355,474.65万 258,044.84万 1,038,705.17万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,195.77万 46,848.49万 24,807.84万 76,261.96万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 594,190.97万 402,323.14万 282,852.68万 1,114,967.13万
筹资活动产生的现金流量净额 3,662.62万 -13,957.84万 -39,648.43万 -61,091.69万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -445.31万 -3.6万 -3.6万 3,400.57万
现金及现金等价物净增加额 1,943.7万 -66,354.87万 -114,065.75万 -76,100.27万
期初现金及现金等价物余额 456,038.11万 456,038.11万 456,038.11万 532,138.38万
期末现金及现金等价物余额 457,981.81万 389,683.24万 341,972.36万 456,038.11万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 32,726.9万 -- 10,152.36万
加:资产减值准备 -- 21,322.77万 -- 39,967.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 27,501.19万 -- 36,891万
无形资产摊销 -- 1,696.94万 -- 2,657.29万
长期待摊费用摊销 -- -- -- 1,439.07万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -378.86万 -- -780.23万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- 7,543.36万 -- -4,914.99万
财务费用 -- 16,856.02万 -- 23,540.17万
投资损失 -- -456.67万 -- 7,438.04万
递延所得税资产减少 -- -497.18万 -- 2,475.67万
递延所得税负债增加 -- -- -- -3,426.9万
存货的减少 -- 676.15万 -- -28,048.66万
经营性应收项目的减少 -- -18,871.06万 -- -67,293.93万
经营性应付项目的增加 -- -94,637.12万 -- 247,095.48万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -6,517.57万 -- 267,192.33万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 389,683.24万 -- 456,038.11万
减:现金的期初余额 -- 456,038.11万 -- 532,138.38万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -66,354.87万 -- -76,100.27万