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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 912,234.53万 647,292.6万 415,806.53万 195,084.24万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 82,640.06万 11,084.9万 6,606.77万 3,857.57万
经营活动现金流入小计 994,874.59万 658,377.51万 422,413.3万 198,941.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 676,948.01万 463,096.8万 314,643.47万 157,563.3万
支付给职工以及为职工支付的现金 82,867.06万 57,781.94万 41,344.92万 26,597.67万
支付的各项税费 44,544.45万 35,382.5万 24,037.99万 9,697.29万
支付其他与经营活动有关的现金 34,200.29万 29,791.94万 25,664.86万 13,031.48万
经营活动现金流出小计 838,559.8万 586,053.18万 405,691.24万 206,889.74万
经营活动产生的现金流量净额 156,314.78万 72,324.32万 16,722.06万 -7,947.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 16,189.1万 16,174.1万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
360.97万 6.98万 3.08万 0.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 304,241.9万 220,640.49万 157,019.49万 118,319.46万
投资活动现金流入小计 320,791.97万 236,821.57万 157,022.57万 118,319.58万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,890.01万 113,616.84万 70,584.45万 44,042.34万
投资支付的现金 3,454万 2,254万 2,254万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,840.12万 4,360.12万 5,171.71万 5,220万
支付其他与投资活动有关的现金 255,302.94万 198,913.33万 154,794.96万 98,964.35万
投资活动现金流出小计 413,487.08万 319,144.29万 232,805.11万 148,226.69万
投资活动产生的现金流量净额 -92,695.1万 -82,322.72万 -75,782.55万 -29,907.12万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,519.95万 5,501.85万 4,764.42万 2,277.18万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 488,503.97万 411,784.91万 339,308.56万 250,538.42万
收到其他与筹资活动有关的现金 280,000万 280,000万 170,000万 90,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 776,023.92万 697,286.75万 514,072.98万 342,815.6万
偿还债务支付的现金 558,215.58万 481,206.01万 350,820.75万 243,735.93万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,864.74万 47,221.29万 33,610.44万 4,032.92万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 121,863.56万 30,084.75万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 726,943.88万 558,512.04万 384,431.19万 247,768.85万
筹资活动产生的现金流量净额 49,080.04万 138,774.71万 129,641.79万 95,046.75万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 235.06万 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 112,934.78万 128,776.31万 70,581.3万 57,191.7万
期初现金及现金等价物余额 128,802.03万 128,802.03万 128,802.03万 128,802.03万
期末现金及现金等价物余额 241,736.81万 257,578.34万 199,383.33万 185,993.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 63,353.16万 -- 37,069.48万 --
加:资产减值准备 1,018.66万 -- 90.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 28,690.54万 -- 13,966.76万 --
无形资产摊销 3,100.4万 -- 1,341.36万 --
长期待摊费用摊销 2,479.84万 -- 840.45万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 122.4万 -- -30.53万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 12,247.63万 -- 6,608.61万 --
投资损失 -15,077.54万 -- -14,144.87万 --
递延所得税资产减少 549.02万 -- 605.99万 --
递延所得税负债增加 -412.55万 -- -9,953.62万 --
存货的减少 19,569.9万 -- 5,879.19万 --
经营性应收项目的减少 -6,184.59万 -- -11,774.31万 --
经营性应付项目的增加 47,684.24万 -- -13,777.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -826.33万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 156,314.78万 -- 16,722.06万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 241,736.81万 -- 199,383.33万 --
减:现金的期初余额 128,802.03万 -- 128,802.03万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 112,934.78万 -- 70,581.3万 --