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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2013-12-31 2013-09-30 2013-06-30 2013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 976,773.47万 715,050.78万 444,980.18万 197,591.55万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 19,056.34万 13,646.89万 5,237.81万 8,305.09万
经营活动现金流入小计 995,829.81万 728,697.67万 450,217.99万 205,896.65万
购买商品、接受劳务支付的现金 719,472.69万 537,925.88万 331,108.08万 134,889.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 65,882.8万 51,825.66万 35,151.9万 23,227.57万
支付的各项税费 44,521.93万 35,412.41万 23,699.52万 9,865.89万
支付其他与经营活动有关的现金 36,636.8万 19,842.88万 18,764.8万 10,928.03万
经营活动现金流出小计 866,514.22万 645,006.83万 408,724.3万 178,911.12万
经营活动产生的现金流量净额 129,315.59万 83,690.84万 41,493.69万 26,985.53万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 13,180.89万 13,857.38万 13,406.56万 444.85万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,484.06万 15,126.49万 14,943.41万 13,841.36万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 777.32万 354.33万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 50,490.77万 50,350.77万 22,121.53万 12,324.54万
投资活动现金流入小计 84,933.04万 79,688.96万 50,471.5万 26,610.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 137,794.02万 98,087.8万 67,797万 36,587.08万
投资支付的现金 2,440.2万 2,440.2万 3,440.2万 2,440.2万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,487.04万 1,441.5万 1,454.46万 --
支付其他与投资活动有关的现金 13,426.4万 13,426.94万 13,426.4万 13,426.4万
投资活动现金流出小计 155,147.66万 115,396.45万 86,118.06万 52,453.68万
投资活动产生的现金流量净额 -70,214.62万 -35,707.49万 -35,646.56万 -25,842.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,089.2万 500万 500万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 349,436.11万 305,709.03万 199,397.61万 82,111.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000万 80,000万 30,000万 30,000万
发行债券收到的现金 156,044.6万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 587,569.91万 386,209.03万 229,897.61万 112,111.27万
偿还债务支付的现金 357,100.27万 320,026.78万 170,685.67万 64,978.46万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,905.04万 43,128.54万 30,979.81万 5,248.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 80,128.31万 30,027.1万 30,027.1万 30,000万
筹资活动现金流出小计 487,133.61万 393,182.42万 231,692.58万 100,227.2万
筹资活动产生的现金流量净额 100,436.29万 -6,973.39万 -1,794.96万 11,884.07万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 159,537.27万 41,009.96万 4,052.16万 13,026.68万
期初现金及现金等价物余额 125,141.06万 125,141.06万 125,141.06万 125,141.06万
期末现金及现金等价物余额 284,678.32万 166,151.02万 129,193.22万 138,167.73万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 72,664.57万 -- 51,424.96万 --
加:资产减值准备 360.56万 -- 14.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,135.64万 -- 11,043.94万 --
无形资产摊销 1,651.21万 -- 795.96万 --
长期待摊费用摊销 1,908.02万 -- 1,041.56万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -12,880.53万 -- -12,946.59万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,905.59万 -- 6,357.82万 --
投资损失 -10,219.13万 -- -10,282.42万 --
递延所得税资产减少 -849.63万 -- -276.44万 --
递延所得税负债增加 -173.42万 -- -- --
存货的减少 11,200.28万 -- 12,918.04万 --
经营性应收项目的减少 12,499.77万 -- -15,979.84万 --
经营性应付项目的增加 7,461.66万 -- -2,618.29万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 12,651万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 129,315.59万 -- 41,493.69万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 284,678.32万 -- 129,193.22万 --
减:现金的期初余额 125,141.06万 -- 125,141.06万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 159,537.27万 -- 4,052.16万 --