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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2012-12-31 2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,030,135.45万 814,281.68万 502,367.48万 243,867.8万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 17,786.15万 16,581.56万 4,894.77万 2,439.81万
经营活动现金流入小计 1,047,921.6万 830,863.24万 507,262.24万 246,307.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 851,333.73万 680,615.7万 416,341.97万 203,242.07万
支付给职工以及为职工支付的现金 60,027.4万 47,687.43万 34,176.95万 22,343.5万
支付的各项税费 32,908.86万 29,156.51万 20,435.02万 7,277.34万
支付其他与经营活动有关的现金 41,961.08万 15,805.15万 14,899.75万 8,790.17万
经营活动现金流出小计 986,231.08万 773,264.79万 485,853.69万 241,653.09万
经营活动产生的现金流量净额 61,690.52万 57,598.45万 21,408.56万 4,654.52万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 13,409.25万 12,163.04万 12,163.04万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,969.56万 456.57万 61.1万 53.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,946.03万 3,946.03万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 75,508.36万 66,564.01万 66,564.01万 30,841.15万
投资活动现金流入小计 95,833.2万 83,129.65万 78,788.16万 30,895.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 151,367.26万 98,199.23万 61,299.86万 36,333.34万
投资支付的现金 2,940万 2,940万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,808.71万 2,990万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 40,234.94万 39,732.79万 22,121.53万 12,324.54万
投资活动现金流出小计 200,350.91万 143,862.01万 83,421.4万 48,657.89万
投资活动产生的现金流量净额 -104,517.71万 -60,732.36万 -4,633.24万 -17,762.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 479,148.12万 449,595.69万 317,790.73万 105,984万
收到其他与筹资活动有关的现金 80,000万 30,000万 30,000万 30,000万
发行债券收到的现金 40,000万 40,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 599,448.12万 519,595.69万 347,790.73万 135,984万
偿还债务支付的现金 522,066.18万 442,933.18万 314,204.99万 135,747.42万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,525.53万 34,355.92万 28,377.01万 6,450.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 80,449.8万 80,120万 50,120万 50,120万
筹资活动现金流出小计 638,041.51万 557,409.1万 392,702万 192,318.21万
筹资活动产生的现金流量净额 -38,593.39万 -37,813.41万 -44,911.28万 -56,334.2万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -81,420.58万 -40,947.31万 -28,135.96万 -69,442.43万
期初现金及现金等价物余额 206,561.64万 206,561.64万 206,561.64万 212,745.21万
期末现金及现金等价物余额 125,141.06万 165,614.33万 178,425.68万 143,302.78万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 54,396.92万 -- 37,111.11万 --
加:资产减值准备 163.1万 -- 45.6万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 17,878.54万 -- 8,294.72万 --
无形资产摊销 1,507.85万 -- 679.37万 --
长期待摊费用摊销 1,592.1万 -- 362.82万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -1,470.59万 -- -642.38万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 11,225.71万 -- 7,267.01万 --
投资损失 -12,942.03万 -- -10,208.33万 --
递延所得税资产减少 -483.08万 -- -- --
递延所得税负债增加 0.18万 -- -- --
存货的减少 -10,353.4万 -- -5,565.46万 --
经营性应收项目的减少 -3,225.32万 -- -12,675.07万 --
经营性应付项目的增加 1,451.67万 -- -3,260.83万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 1,948.86万 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 61,690.52万 -- 21,408.56万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 125,141.06万 -- 178,425.68万 --
减:现金的期初余额 206,561.64万 -- 206,561.64万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -81,420.58万 -- -28,135.96万 --