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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 253,872.19万 966,571.71万 678,137.88万 456,373.61万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,945.98万 8,691.64万 11,926.89万 5,957.31万
经营活动现金流入小计 256,818.18万 975,263.35万 690,064.77万 462,330.93万
购买商品、接受劳务支付的现金 188,186.24万 656,321.03万 431,775.27万 305,217.52万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,899.93万 74,595.79万 57,668.13万 40,027.91万
支付的各项税费 9,182.72万 53,695.24万 47,131.15万 33,988.36万
支付其他与经营活动有关的现金 21,061.46万 36,553.95万 30,109.25万 19,118.56万
经营活动现金流出小计 249,330.35万 821,166.01万 566,683.81万 398,352.35万
经营活动产生的现金流量净额 7,487.82万 154,097.34万 123,380.96万 63,978.58万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 105.77万 12,807.87万 12,184.68万 15万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15.3万 431.88万 56.78万 43.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 30,358.91万 176,682.08万 169,396.17万 140,038.74万
投资活动现金流入小计 30,479.98万 189,921.83万 181,637.62万 140,097.51万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,463.15万 160,344.72万 114,503.91万 70,268.44万
投资支付的现金 -- 1,658.65万 1,000万 --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 18,725.37万 18,725.45万 18,725.45万
支付其他与投资活动有关的现金 31,100万 105,018.19万 102,311.17万 91,682.37万
投资活动现金流出小计 66,563.15万 285,746.93万 236,540.53万 180,676.25万
投资活动产生的现金流量净额 -36,083.17万 -95,825.1万 -54,902.91万 -40,578.74万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 18,940.48万 17,540.54万 1,067.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 128,364.66万 206,199.46万 177,328.8万 144,069.64万
收到其他与筹资活动有关的现金 90,000万 200,000万 200,000万 250,000万
发行债券收到的现金 -- 149,600万 99,800万 --
筹资活动现金流入小计 218,364.66万 574,739.94万 494,669.34万 395,137.16万
偿还债务支付的现金 31,770.9万 335,107.04万 292,213.02万 195,324.03万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,207.17万 35,318.33万 35,699.9万 27,485.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 180,029.71万 202,497.13万 201,116.6万 170,218.34万
筹资活动现金流出小计 218,007.78万 572,922.5万 529,029.52万 393,027.53万
筹资活动产生的现金流量净额 356.88万 1,817.44万 -34,360.17万 2,109.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -6.46万 1,251.45万 73.23万 -63.32万
现金及现金等价物净增加额 -28,244.93万 61,341.12万 34,191.11万 25,446.14万
期初现金及现金等价物余额 303,077.93万 241,736.81万 241,736.81万 241,736.81万
期末现金及现金等价物余额 274,833.01万 303,077.93万 275,927.92万 267,182.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 78,866.84万 -- 55,368.61万
加:资产减值准备 -- 146.08万 -- -93.94万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 34,941.27万 -- 15,651.71万
无形资产摊销 -- 4,145.28万 -- 2,118.05万
长期待摊费用摊销 -- 2,557.47万 -- 1,219.16万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 490.86万 -- 409.33万
固定资产报废损失 -- -- -- 0万
公允价值变动损失 -- -- -- 0万
财务费用 -- 14,750.71万 -- 8,363.6万
投资损失 -- -13,319.15万 -- -12,567.75万
递延所得税资产减少 -- -506.52万 -- 86.11万
递延所得税负债增加 -- 65.2万 -- 39.43万
存货的减少 -- -13,355.17万 -- -1,609.14万
经营性应收项目的减少 -- 3,472.31万 -- -12,387.09万
经营性应付项目的增加 -- 42,262.19万 -- 7,987.27万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,049.55万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 154,097.34万 -- 63,978.58万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 303,077.93万 -- 267,182.95万
减:现金的期初余额 -- 241,736.81万 -- 241,736.81万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 61,341.12万 -- 25,446.14万