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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2016 年 2015 年 2014 年 2013 年 2012 年 2011 年 2010 年 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年
报告期 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 678,137.88万 456,373.61万 210,616.79万 912,234.53万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 11,926.89万 5,957.31万 3,747.93万 82,640.06万
经营活动现金流入小计 690,064.77万 462,330.93万 214,364.72万 994,874.59万
购买商品、接受劳务支付的现金 431,775.27万 305,217.52万 132,273.05万 676,948.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 57,668.13万 40,027.91万 24,432.33万 82,867.06万
支付的各项税费 47,131.15万 33,988.36万 18,979.01万 44,544.45万
支付其他与经营活动有关的现金 30,109.25万 19,118.56万 16,854.63万 34,200.29万
经营活动现金流出小计 566,683.81万 398,352.35万 192,539.02万 838,559.8万
经营活动产生的现金流量净额 123,380.96万 63,978.58万 21,825.7万 156,314.78万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 12,184.68万 15万 -- 16,189.1万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
56.78万 43.78万 2.16万 360.97万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 169,396.17万 140,038.74万 65,118.21万 304,241.9万
投资活动现金流入小计 181,637.62万 140,097.51万 65,120.37万 320,791.97万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,503.91万 70,268.44万 43,108.24万 151,890.01万
投资支付的现金 1,000万 -- -- 3,454万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,725.45万 18,725.45万 15,209.91万 2,840.12万
支付其他与投资活动有关的现金 102,311.17万 91,682.37万 35,502.14万 255,302.94万
投资活动现金流出小计 236,540.53万 180,676.25万 93,820.29万 413,487.08万
投资活动产生的现金流量净额 -54,902.91万 -40,578.74万 -28,699.92万 -92,695.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 17,540.54万 1,067.52万 281万 7,519.95万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 177,328.8万 144,069.64万 46,297.1万 488,503.97万
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000万 250,000万 140,000万 280,000万
发行债券收到的现金 99,800万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 494,669.34万 395,137.16万 186,578.1万 776,023.92万
偿还债务支付的现金 292,213.02万 195,324.03万 92,323.08万 558,215.58万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,699.9万 27,485.16万 4,857.01万 46,864.74万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 201,116.6万 170,218.34万 80,000万 121,863.56万
筹资活动现金流出小计 529,029.52万 393,027.53万 177,180.09万 726,943.88万
筹资活动产生的现金流量净额 -34,360.17万 2,109.63万 9,398.02万 49,080.04万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 73.23万 -63.32万 -24.78万 235.06万
现金及现金等价物净增加额 34,191.11万 25,446.14万 2,499.02万 112,934.78万
期初现金及现金等价物余额 241,736.81万 241,736.81万 241,736.81万 128,802.03万
期末现金及现金等价物余额 275,927.92万 267,182.95万 244,235.83万 241,736.81万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 55,368.61万 -- 63,353.16万
加:资产减值准备 -- -93.94万 -- 1,018.66万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,651.71万 -- 28,690.54万
无形资产摊销 -- 2,118.05万 -- 3,100.4万
长期待摊费用摊销 -- 1,219.16万 -- 2,479.84万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 409.33万 -- 122.4万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- 8,363.6万 -- 12,247.63万
投资损失 -- -12,567.75万 -- -15,077.54万
递延所得税资产减少 -- 86.11万 -- 549.02万
递延所得税负债增加 -- 39.43万 -- -412.55万
存货的减少 -- -1,609.14万 -- 19,569.9万
经营性应收项目的减少 -- -12,387.09万 -- -6,184.59万
经营性应付项目的增加 -- 7,987.27万 -- 47,684.24万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -826.33万
经营活动产生的现金流量净额 -- 63,978.58万 -- 156,314.78万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 267,182.95万 -- 241,736.81万
减:现金的期初余额 -- 241,736.81万 -- 128,802.03万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 25,446.14万 -- 112,934.78万